SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1. PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, 2. DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
Produkcja urządzeń automatyki i elektroniki kolejowej oraz przemysłowej
Serwis i modernizacja systemów sterowania ruchem kolejowym
Budowy, przebudowy i remonty infrastruktury kolejowej
Innowacyjne rozwiązania technologiczne w telekomunikacji
Wysoka jakość i bezpieczeństwo produktów
TELEKOM-OLESZNO Sp. z o.o. to przedsiębiorstwo, które działa na rynku kolejowym od 1999 roku, specjalizując się w produkcji oraz serwisie urządzeń automatyki i elektroniki zarówno w sektorze kolejowym, jak i przemysłowym. Firma oferuje kompleksowe usługi związane z budową, przebudową oraz modernizacją infrastruktury kolejowej, w tym systemów sterowania ruchem kolejowym oraz energetyki niskiego i średniego napięcia. TELEKOM-OLESZNO wyróżnia się na tle konkurencji poprzez wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, takich jak wyroby kompozytowe oraz innowacyjne urządzenia automatyki kolejowej. Firma stawia na jakość oraz bezpieczeństwo swoich produktów, co przekłada się na satysfakcję klientów. Mimo wieloletniego doświadczenia, TELEKOM-OLESZNO nieustannie rozwija swoje kompetencje, co pozwala na dostosowanie oferty do zmieniających się oczekiwań rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Telekom-Oleszno osiągnęła 7 652 884 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 625 257 zł. Pozostałe przychody to 27 627 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 576 277 zł.
Zysk netto wyniósł 1 048 980 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 81 764 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 652 884 zł w 2024 roku.
• 5 064 565 zł w 2023 roku.
• 6 923 310 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -32 178 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 048 980 zł w 2024 roku.
• -863 097 zł w 2023 roku.
• 854 836 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Telekom-Oleszno wynosi 1,04 mln zł.
EBITDA Telekom-Oleszno wynosi 1,12 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
54 306 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 044 374 zł w
2024 roku.
• -871 854 zł w
2023 roku.
• 944 430 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
61 912 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 120 527 zł w
2024 roku.
• -798 766 zł w
2023 roku.
• 1 014 877 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Telekom-Oleszno wynosi 15 533 949 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 236 107 zł a 33 259 236 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 452 407 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 533 949 zł w 2024 roku.
• 8 825 748 zł w 2023 roku.
• 14 581 578 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Telekom-Oleszno wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,37% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Telekom-Oleszno charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 262 336
zł.
Koszty operacyjne Telekom-Oleszno wyniosły 6 580 883
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
15 368 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 262 336 zł w 2024 roku
• 2 439 022 zł w 2023 roku
• 2 827 191 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2024 roku
•
41% w 2023 roku
•
47% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Telekom-Oleszno wyniosła 8 963 371 zł.
a
ktywa trwałe to 568 797 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 394 574 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 963 371 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 314 809 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 648 562 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 655 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 963 371 zł w 2024 roku.
• 7 746 680 zł w 2023 roku.
• 9 454 413 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Telekom-Oleszno wyniosły 648 562 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 963 371 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -47 146 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 648 562 zł w 2024 roku
• 480 851 zł w 2023 roku
• 725 487 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Telekom-Oleszno wykazała przychody na poziomie 7 652 884 zł.
Organizacja zarobiła 1 071 035 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 055 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 048 980 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3151 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 055 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 92 412 zł w 2022 roku