TWELVE ELECTRIC SP. Z O.O. | KRS: 0000093708

Podsumowanie

aktywa

6 mln

przychód

7,3 mln

zysk

273 tys.

wartość firmy

9,3 mln

Branża główna: Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

WAŁ MIEDZESZYŃSKI, 162

Kod pocztowy

04-987

Rejestracja

2002-02-27

Rozpoczęcie działalności

1991-05-22

Kapitał zakładowy

459420,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.twelvee.com.pl/

Email

12e@12e.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej Działalność związana z oprogramowaniem Wykonywanie instalacji elektrycznych Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

Opis

Specjalizacja w kompensacji mocy biernej
Oferowanie rozwiązań do monitorowania jakości energii
Współpraca z uczelniami w celu rozwoju technologii
Zarządzanie jakością zgodnie z normą ISO 9001
Działania proekologiczne w zakresie recyklingu

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Twelve Electric osiągnęła 7 295 119 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 294 909 zł. Pozostałe przychody to 210 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 021 623 zł.

Zysk netto wyniósł 273 286 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 242 098 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 295 119 zł w 2024 roku.
• 6 234 552 zł w 2023 roku.
• 5 220 622 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 34 502 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 273 286 zł w 2024 roku.
• 1 110 963 zł w 2023 roku.
• 78 287 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5600434.63

31768.98

4816632.78

-113380.83

4428649.91

-228792.12

4552204.29

581067.42

4814436.47

257519.61

5220622.42

78287.27

6234551.72

1110962.98

7295119.32

273286.44

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Twelve Electric wynosi 382 tys. zł.

EBITDA Twelve Electric wynosi 474 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 37 921 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 381 850 zł w 2024 roku.
• 1 335 659 zł w 2023 roku.
• 193 834 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 51 103 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 474 121 zł w 2024 roku.
• 1 429 494 zł w 2023 roku.
• 318 410 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

116400.44

-6711.03

104193.37

-116496.64

-6600.28

675590.57

787476.6

323228.77

461158.84

193834.23

318410.38

1335659.09

1429493.85

381850.08

474121.16

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Twelve Electric wynosi 9 298 231 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 732 864 zł a 18 237 798 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 509 296 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 298 231 zł w 2024 roku.
• 11 736 927 zł w 2023 roku.
• 6 097 049 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

317689.8

5733158.07

14001086.57

0

4998511.96

12041581.95

0

4568262.63

11071624.78

2051629.92

7410702.46

11380510.72

2244769.63

6484472.38

12036091.17

782872.7

6097049.11

13051556.05

3136707.31

11736927.05

16729105.68

2732864.4

9298230.79

18237798.3

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Twelve Electric wynosi 2,89%. To oznacza, że firma ma szansę 2,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,89% w 2024 roku.
• 2,89% w 2023 roku.
• 2,90% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0289353

0.0289654

0.0289761

0.0289882

0.0289893

0.0289824

0.0289431

0.0289289

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Twelve Electric wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,076% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0059122

0.007427

0.0119448

0.0008359

0.000813

0.0011774

0.000529

0.0005707

Wiarygodność firmy

dane za rok

Twelve Electric charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Twelve Electric wynosi 393 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 55 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 891 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 55 tys. zł a 891 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 37 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 393 tys. zł w 2024 roku.
• 402 tys. zł w 2023 roku.
• 220 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 55 tys. zł w 2024 roku.
• 187 tys. zł w 2023 roku.
• 16 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 891 tys. zł w 2024 roku.
• 836 tys. zł w 2023 roku.
• 614 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

131656.79

499322.42

0

112420.53

476646.25

0

88815.48

430887.83

101338.59

198114.35

547101.31

48484.32

211157.53

598605.23

15657.45

219601.13

614262.69

187036.55

401691.65

836455.28

54657.29

392750.87

891112.57

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 107 287 zł.

Koszty operacyjne Twelve Electric wyniosły 6 913 059 zł.

Wynagrodzenia stanowią 30% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 301 041 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 107 287 zł w 2024 roku
• 1 718 882 zł w 2023 roku
• 1 576 790 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

1457017.24

1522481.28

1529236.15

1547804.04

1576790.07

1718882.19

2107286.99

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Twelve Electric wyniosła 5 985 873 zł.

a

ktywa trwałe to 2 047 540 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 938 333 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 985 873 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 455 563 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 530 310 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 39 559 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 985 873 zł w 2024 roku.
• 6 377 750 zł w 2023 roku.
• 4 920 673 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5708957.37

5341228.17

5144412.37

5122727.93

5043011.79

4920672.77

6377749.77

5985872.9

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.02

0.01

-0.02

-0.05

0

-0.02

-0.04

-0.11

-0.03

-0.05

0.11

0.21

0.15

0.13

0.05

0.09

0.07

0.05

0.02

0.03

0.04

0.01

0.17

0.27

0.21

0.18

0.05

0.06

0.05

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Twelve Electric wyniosły 1 530 310 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 985 873 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -240 291 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 530 310 zł w 2024 roku
• 2 195 473 zł w 2023 roku
• 1 849 359 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5708957.37

3212345.28

0.56

5341228.17

2957996.91

0.55

5144412.37

2989973.23

0.58

5122727.93

2387221.37

0.47

5043011.79

2049985.62

0.41

4920672.77

1849359.33

0.38

6377749.77

2195473.35

0.34

5985872.9

1530310.04

0.26

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Twelve Electric wykazała przychody na poziomie 7 295 119 zł.

Organizacja zarobiła 305 162 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 31 876 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 273 286 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4554 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 876 zł w 2024 roku
• 116 111 zł w 2023 roku
• 16 043 zł w 2022 roku

Wartość

0

19845

5340

16043

116111

31876

Wyniki na tle rynku "Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej" (27.12.Z)

dane za rok

Organizacja Twelve Electric wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.45105

0.62455

0.67133

0.55882

0.2749

0.28916

0.31868

0.23247

0

0.12821

0.55776

0.65705

0.53082

0.21402

0.23019

0.23208

0.17123

0

0.09062

0.54839

0.65938

0.58528

0.17844

0.18797

0.19934

0.13423

0

0.73512

0.56193

0.65179

0.50814

0.76224

0.77224

0.64194

0.57282

0.62376

0.61473

0.57971

0.65439

0.43925

0.4811

0.5614

0.5

0.44272

0.51692

0.47541

0.59104

0.65027

0.38623

0.24667

0.36332

0.36905

0.29377

0.54412

0.75543

0.59392

0.6875

0.41279

0.81579

0.81879

0.72334

0.62139

0.74203

0.58224

0.57

0.64803

0.36789

0.45714

0.42164

0.46154

0.34219

0.54325

Powiązania

B ANNA - prokurent

N JACEK - wspólnik, reprezentacja

D KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

JACEK NOJSZEWSKI-WSPÓLNIK "TWELVE ELECTRIC" KRZYSZTOF DĄBROWSKI,JACEK NOJSZEWSKI SPÓŁKA CYWILNA - powstanie organizacji

KRZYSZTOF DĄBROWSKI-WSPÓLNIK "TWELVE ELECTRIC" KRZYSZTOF DĄBROWSKI,JACEK NOJSZEWSKI SPÓŁKA CYWILNA - powstanie organizacji

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

27.02.2002

Krzysztof Dąbrowski-Wspólnik "twelve Electric" Krzysztof Dąbrowski,jacek Nojszewski Spółka Cywilna

Organizacja

powstanie organizacji

27.02.2002

Jacek Nojszewski-Wspólnik "twelve Electric" Krzysztof Dąbrowski,jacek Nojszewski Spółka Cywilna

Organizacja

wspólnik

27.02.2002

09.08.2007

D Krzysztof

Sierpień 1957

Osoba

wspólnik

09.08.2007

D Krzysztof

Sierpień 1957

Osoba

wspólnik

09.08.2007

N Jacek

Luty 1964

Osoba

wspólnik

27.02.2002

09.08.2007

N Jacek

Luty 1964

Osoba

prokurent

21.03.2002

B Anna

Listopad 1954

Osoba

reprezentacja

27.02.2002

N Jacek

Luty 1964

Osoba

reprezentacja

27.02.2002

D Krzysztof

Sierpień 1957

Osoba

Udziałowcy

Dąbrowski Krzysztof posiada 403 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Nojszewski Jacek posiada 403 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Nojszewski Jacek (50% udziałów)
• Dąbrowski Krzysztof (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.02.2002 do 09.08.2007:
• Nojszewski Jacek (50% udziałów)
• Dąbrowski Krzysztof (50% udziałów)

Podobne organizacje do TWELVE ELECTRIC

	Organizacja	Numer KRS
1	ZAZ-EN SP. Z O.O.	0000351917
2	CHIMET SP. Z O.O. SP. K.	0000703221
3	ZAKŁADY POLCONTACT WARSZAWA SP. Z O.O.	0000090883
4	FAMATEL POLSKA SP. Z O.O.	0000525431
5	KOLEN SP. Z O.O.	0000890893
6	ELGAT SP. Z O.O.	0000338696
7	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "KARED" SP. Z O.O.	0000140099
8	PROGRES AUTOMATYKA SP. Z O.O.	0000583250
9	SIMNEL SP. Z O.O.	0000914363
10	AVENTI SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000794512
11	ZAKŁAD PRODUKCYJNY EPLAN SP. Z O.O.	0000447818
12	TOMIC S.A.	0000128553
13	EDIM SP. Z O.O.	0000362369
14	TRIPS AUTOMATYKA POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000630048
15	APINEL SP. Z O.O.	0000678583
16	POLMONT GROUP SP. Z O.O.	0000557640
17	SPRECHER AUTOMATION POLSKA SP. Z O.O.	0000209429
18	TECHPLAN SP. Z O.O.	0000613299
19	LUXIMEX SP. Z O.O.	0000109949
20	ELCONT SP. Z O.O.	0001024228
21	WERME TECHNOLOGIES SP. Z O.O. SP. K.	0000749959
22	SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "POWSTANIEC"	0000177339
23	AT SYSTEMS SP. Z O.O.	0000401698
24	ELBRO SP. Z O.O.	0000104374
25	ELCOR POLSKA SP. Z O.O.	0000354507
26	BREPO SP. Z O.O.	0000291280
27	SANEL SMUS SP. Z O.O.	0000992381
28	KARWASZ SP. Z O.O.	0000972934
29	PRE ELPROINSTAL SP. Z O.O.	0000403077
30	ELTAR ENERGY SP. Z O.O.	0000420698

TWELVE ELECTRIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000093708 NIP 9521884213 REGON 012035319

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej" (27.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TWELVE ELECTRIC

TWELVE ELECTRIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000093708 NIP
9521884213 REGON
012035319