SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTACJA JEST JEDNOOSOBOWA.
Organizacja Sandfield osiągnęła 18 754 412 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 754 412 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 058 799 zł.
Zysk netto wyniósł 4 695 612 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 625 008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 754 412 zł w 2024 roku.
• 9 138 965 zł w 2023 roku.
• 5 362 009 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 644 262 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 695 612 zł w 2024 roku.
• 3 849 840 zł w 2023 roku.
• 1 077 130 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sandfield wynosi 5,9 mln zł.
EBITDA Sandfield wynosi 6,88 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sandfield wynosi 41 753 892 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 468 501 zł a 65 738 573 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 693 113 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 41 753 892 zł w 2024 roku.
• 28 438 797 zł w 2023 roku.
• 11 942 605 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sandfield wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Sandfield charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 615 935
zł.
Koszty operacyjne Sandfield wyniosły 12 858 529
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
371 311 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 615 935 zł w 2024 roku
• 808 002 zł w 2023 roku
• 124 747 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sandfield wyniosła 19 169 167 zł.
a
ktywa trwałe to 11 587 719 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 581 448 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 169 167 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 958 002 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 211 165 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 430 819 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 169 167 zł w 2024 roku.
• 14 894 409 zł w 2023 roku.
• 13 066 456 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 31%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sandfield wyniosły 5 211 165 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 169 167 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 609 405 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 211 165 zł w 2024 roku
• 5 632 019 zł w 2023 roku
• 7 653 907 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sandfield wykazała przychody na poziomie 18 754 412 zł.
Organizacja zarobiła 5 760 976 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 065 364 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 695 612 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 147 511 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 065 364 zł w 2024 roku
• 358 673 zł w 2023 roku
• 98 105 zł w 2022 roku