Dostarczanie usług doradczych w zakresie utrzymania dróg
Całoroczna konserwacja dróg dla lokalnych samorządów
Integracja i obsługa systemów poboru opłat drogowych
Dostawa specjalistycznego sprzętu do systemów poboru opłat
Zarządzanie projektowaniem i budową obiektów poboru opłat
Intertoll Construction to dynamic firma z siedzibą w Gdańsku, stanowiąca część Intertoll Europe, niezależnego dewelopera infrastruktury oraz dostawcy usług operatora i utrzymania dróg. Misją organizacji jest dostarczanie usług doradczych w zakresie optymalizacji długoterminowych kosztów utrzymania dróg, a także kompleksowa, całoroczna konserwacja sieci drogowej oraz konkretne prace konserwacyjne dla lokalnych samorządów. Intertoll Construction w szczególności zajmuje się integracją i obsługą systemów poboru opłat drogowych, zarówno manualnych, jak i w modelu Open Road Tolling. Firma dąży do bycia wiodącym, prywatnym dostawcą usług operacji i konserwacji dróg w sektorze transportu i infrastruktury w Polsce. W ofercie znajdują się m.in. usługi związane z eksploatacją i utrzymaniem dróg, dostawa specjalistycznego sprzętu do systemów poboru opłat oraz zarządzanie procesem projektowania i budowy obiektów poboru opłat i systemów ITS. Intertoll Construction wyróżnia się na tle konkurencji dzięki swojemu zaangażowaniu w zapewnienie wysokiej jakości usług oraz innowacyjnych rozwiązań w branży drogowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Intertoll Construction osiągnęła 42 560 834 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 42 319 586 zł. Pozostałe przychody to 241 248 zł.
Całkowite koszty wyniosły 37 080 637 zł.
Zysk netto wyniósł 5 238 949 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 180 830 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 42 560 834 zł w 2024 roku.
• 32 782 827 zł w 2023 roku.
• 42 456 960 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 373 569 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 238 949 zł w 2024 roku.
• 1 444 216 zł w 2023 roku.
• -994 437 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Intertoll Construction wynosi 6,34 mln zł.
EBITDA Intertoll Construction wynosi 7,59 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
409 523 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 344 096 zł w
2024 roku.
• 2 061 729 zł w
2023 roku.
• -297 580 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
802 082 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 590 660 zł w
2024 roku.
• 3 990 367 zł w
2023 roku.
• 2 201 605 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Intertoll Construction wynosi 60 193 912 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 864 225 zł a 106 402 086 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 042 716 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 60 193 912 zł w 2024 roku.
• 34 567 097 zł w 2023 roku.
• 34 156 491 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Intertoll Construction wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,64% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Intertoll Construction charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 315 087
zł.
Koszty operacyjne Intertoll Construction wyniosły 35 975 490
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 454 481 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 315 087 zł w 2024 roku
• 9 624 479 zł w 2023 roku
• 9 571 104 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2024 roku
•
31% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Intertoll Construction wyniosła 21 289 248 zł.
a
ktywa trwałe to 3 793 387 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 495 862 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 289 248 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 485 634 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 803 615 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 147 478 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 289 248 zł w 2024 roku.
• 17 576 938 zł w 2023 roku.
• 15 467 635 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Intertoll Construction wyniosły 6 803 615 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 289 248 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -311 927 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 803 615 zł w 2024 roku
• 8 330 253 zł w 2023 roku
• 7 665 167 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Intertoll Construction wykazała przychody na poziomie 42 560 834 zł.
Organizacja zarobiła 6 470 901 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 231 952 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 238 949 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 88 279 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 231 952 zł w 2024 roku
• 539 715 zł w 2023 roku
• 310 789 zł w 2022 roku
Organizacja Intertoll Construction wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Intertoll Europe Działająca W Kręgu Zamkniętym Doradcza Spółka Akcyjna
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 13.07.2006 jest
Intertoll Europe Działająca W Kręgu Zamkniętym Doradcza Spółka Akcyjna
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.05.2005 do 13.07.2006
był Intertoll Europa Tanacsado Korlatolt Felelossegu Tarsasag Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 27.04.2005 do 09.05.2005 najwięcej udziałów posiadał Intertoll Europa Tanacsado Korlatolt Felelossegu Tarsasag Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.