Usługi transportowe: morski, kolejowy, lotniczy, drogowy|Magazynowanie i obsługa celna towarów|Dostosowywanie usług do indywidualnych potrzeb klientów|Specjalizacja w transporcie ładunków niebezpiecznych|Wysoki standard usług oparty na rzetelności i terminowości
Transstream Group to firma specjalizująca się w kompleksowych usługach transportowych i logistycznych, oferująca różnorodne opcje transportu w zależności od potrzeb klientów. Z siedzibą w Warszawie, organizacja wyróżnia się znajomością rynków wschodnich oraz silnym naciskiem na terminowość dostaw. Transstream dostarcza rozwiązania w zakresie transportu morskiego, kolejowego, lotniczego oraz drogowego, zapewniając jednocześnie usługi magazynowe. Każdy z tych sektorów jest obsługiwany przez doświadczony zespół, co gwarantuje wysoką jakość i niezawodność. Transstream nie tylko oferuje standardowe usługi, ale także dostosowuje swoje rozwiązania do specyficznych wymagań klientów, w tym transport towarów szczególnych, takich jak ładunki niebezpieczne. Organizacja kładzie duży nacisk na transparentność i uczciwość w relacjach z klientami, co przejawia się w ich chęci słuchania potrzeb i jak najszybszego odpowiadania na zapytania. Wizja firmy opiera się na dostarczaniu wartości dodanej, dzięki czemu staje się partnerem w sukcesie biznesowym swoich zleceniodawców.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Transstream Group osiągnęła 20 613 003 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 610 622 zł. Pozostałe przychody to 2381 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 431 728 zł.
Zysk netto wyniósł 181 275 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
5 173 674 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 20 613 003 zł w 2025 roku. • 16 640 681 zł w 2024 roku. • 10 265 654 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
1 158 401 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 181 275 zł w 2025 roku. • 1 381 146 zł w 2024 roku. • 2 498 077 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Transstream Group wynosi 15 931 743 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 728 501 zł a 49 137 567 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
1 311 960 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 15 931 743 zł w
2025 roku. • 19 263 778 zł w
2024 roku. • 18 555 663 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Transstream Group wynosi 388 tys. zł.
EBITDA Transstream Group wynosi 902 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 083 227 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 387 946 zł w
2025 roku. • 1 450 841 zł w
2024 roku. • 2 554 401 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
826 800 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 902 319 zł w
2025 roku. • 1 674 552 zł w
2024 roku. • 2 555 918 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Transstream Group wynosi 8 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
2 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 8 os. w 2025 roku. • 6 os. w 2024 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń
dotyczących organizacji Transstream Group.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 25 lipca 2025 (MSiG nr 143/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
9 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 788057. TRANSSTREAM GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000996841. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.10.2022.
[RDF/752627/25/161]
MSiG 143/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 788056. TRANSSTREAM GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000996841. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.10.2022.
[RDF/752627/25/760]
MSiG 143/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 788055. TRANSSTREAM GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000996841. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.10.2022.
[RDF/752627/25/359]
MSiG 143/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 320253. TRANSSTREAM GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000996841. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.10.2022.
[RDF/595633/24/79]
MSiG 83/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 18.10.2022 DO 31.12.2023
Poz. 320252. TRANSSTREAM GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000996841. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.10.2022.
[RDF/595633/24/678]
MSiG 83/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 18.10.2022 DO 31.12.2023
Poz. 320251. TRANSSTREAM GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000996841. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.10.2022.
[RDF/595633/24/277]
MSiG 83/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 16.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.04.2024 okres OD
18.10.2022 DO 31.12.2023
Poz. 113394. TRANSSTREAM GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000996841. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 18.10.2022.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/8924/24/737]
Rzuć okiemMSiG 39/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 1000500
ZŁ wpisać: 1. 100050,00 ZŁ
R-
Poz. 20103. TRANSSTREAM GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000996841. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 18.10.2022.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/57220/23/387]
Rzuć okiemMSiG 7/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. BOKSERSKA nr domu 64 nr lokalu 124 kod pocztowy
02-690 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. BOKSERSKA nr domu 64 nr lokalu 302 kod pocztowy 02-690
poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 07.11.202
R. ZMIANA: § 5, § 6
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. ZLOTENKO 2. CYRYL 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 800
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40000 PLN
wpisać: 5. 667 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
33 350,00 ZŁ 2 (dla pozycji: 1. ANDRONIK 2. VIKTOR 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 800 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40000 PLN wpisać: 5. 667
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 33 350,00 ZŁ
3 (dla pozycji: 1. BOSIUK 2. VIKTOR 3. [ukryto]
wykreślić: 5. 400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20000 PLN wpisać: 5. 667 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 33 350,00 ZŁ
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 100000,00 ZŁ
wpisać: 1. 10005000,00 ZŁ
Poz. 1131524. TRANSSTREAM GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000996841. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 18.10.2022.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/48178/22/160]
MSiG 216/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 18.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. TRANSSTREAM
GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. BOKSERSKA nr domu 64
nr lokalu 124 kod pocztowy 02-690 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 10.10.2022 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ZLOTENKO 2. CYRYL 3. [ukryto]
5. 800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40000
PLN 6. NIE 2 1. ANDRONIK 2. VIKTOR 3. [ukryto]
5. 800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40000
PLN 6. NIE 3 1. BOSIUK 2. VIKTOR 3. [ukryto]
5. 400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20000
PLN 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 100000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. ZLOTENKO 2. CYRYL 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. ANDRONIK 2. VIKTOR
otu 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
3 1. BOSIUK 2. VIKTOR 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 52 21
Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA
TRANSPORT LĄDOWY 1 2. 52 MAGAZYNOWANIE
I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA
TRANSPORT 2 2. 49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ
TRANSPORT RUROCIĄGOWY 3 2. 51 TRANSPORT
LOTNICZY 4 2. 50 TRANSPORT WODNY 5 2. 55
ZAKWATEROWANIE 6 2. 60 2 NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH 7 2. 77 WYNAJEM
I DZIERŻAWA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Transstream Group nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Transstream Group wynosi 1,12%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,415% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,12% w 2025 roku. • 0,41% w 2024 roku. • 0,29% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Transstream Group charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Transstream Group wynosi 412 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 36 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 824 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 36 tys. zł a 824 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
44 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 412 tys. zł w 2025 roku. • 513 tys. zł w 2024 roku. • 500 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 36 tys. zł w 2025 roku. • 218 tys. zł w 2024 roku. • 308 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 824 tys. zł w 2025 roku. • 796 tys. zł w 2024 roku. • 878 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 741 544 zł.
Koszty operacyjne Transstream Group wyniosły
20 222 676 zł.
Wynagrodzenia stanowią
8,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
744 061 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 741 544 zł w 2025 roku • 1 236 926 zł w 2024 roku • 253 422 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
8,6% w 2025 roku •
8,1% w 2024 roku •
3,3% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Transstream Group wyniosła 7 870 499 zł.
Aktywa trwałe to 2 028 782 zł.
Aktywa obrotowe to 5 841 717 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 870 499 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 2 988 196 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 882 303 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 272 452 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 195 035 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 7 870 499 zł sumy bilansowej i 2 988 196 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 7 543 698 zł sumy bilansowej i 3 979 273 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 3 325 595 zł sumy bilansowej i 2 598 127 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2,3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6,07%.
Marża operacyjna wyniosła 1,88%.
Marża netto wyniosła 0,88%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
36,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
45 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
11,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
11,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Transstream Group wyniosły 4 882 303 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 870 499 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 077 417 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 882 303 zł w 2025 roku • 3 564 424 zł w 2024 roku • 727 468 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
20 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 62% w 2025 roku • 47% w 2024 roku • 22% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Transstream Group ma 4 882 303 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 3 160 693 zł (65%).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 1 459 697 zł (30%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
4,9 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
32%
65%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,5 mln zł
32%
Państwo
podatki, cła i ZUS
110 tys. zł
2%
Pracownicy
wynagrodzenia
71 tys. zł
1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
3,2 mln zł
65%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 65% (w 2023 największa część przypadała dostawcom: 87%).
W roku 2022 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Transstream Group wynosi 1,71 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,68 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,31, czyli same środki pieniężne pokrywają 31% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,62 miesiąca.
gotówka od ręki: 1,1 mln zł należności i inne: 4,7 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 76 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,71 zł, z czego 0,31 zł w gotówce.
1,71
płynność bieżąca
1,68
płynność szybka
0,31
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,71 w 2025 roku • 2,05 w 2024 roku • 4,45 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Transstream Group wobec banków i pożyczkodawców: 3 160 693 zł, gotówka: 1 052 288 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 2 108 405 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 168 282 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 2,3 raza - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 2,3 roku - umiarkowanie długo.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 4 882 303 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 2,1 mln zł
0 zł3,2 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców3,2 mln zł
gotówka1,1 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z małym zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 168 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 2,3 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 2,3 roku - umiarkowanie długo.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 2,1 mln zł • 2024: 609 tys. zł • 2023: bez długu, gotówka 1 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 2,3 raza • 2024: 22,9 raza • 2023: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Transstream Group wynosi 68 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 28 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 29 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 40 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 39 dni.
Rotacja zapasów wynosi 1 dzień - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 3 754 472 zł, z czego 3 754 472 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza40 dni
firma płaci dostawcom 40 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
68 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 68 dni
28 dni
bez amortyzacji29 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 28 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 68 dni w 2025 roku • 77 dni w 2024 roku • 64 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Transstream Group wynoszą 19 860 192 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 17 112 391 zł, czyli 86% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 504 932 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 514 372 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej19,9 mln zł
Usługi obce17,1 mln zł · 86%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,5 mln zł · 8%
Amortyzacja514 tys. zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe256 tys. zł · 1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia237 tys. zł · 1%
Zużycie materiałów i energii140 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty96 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 19,9 mln zł w 2025 roku • 15,2 mln zł w 2024 roku • 7,7 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Transstream Group wykazała przychody na poziomie 20 613 003 zł.
Organizacja zarobiła 188 171 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6896 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 181 275 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3,7% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
5893 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 6896 zł w 2025 roku • 1003 zł w 2024 roku
Organizacja Transstream Group wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,07%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,07%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:20 234 253,48
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów20 234 253,48
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej19 860 192,49
I. Amortyzacja514 372,22
II. Zużycie materiałów i energii140 073,41
III. Usługi obce17 112 390,57
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)95 876,67
V. Wynagrodzenia1 504 932,10
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)236 612,04
VII. Pozostałe koszty rodzajowe255 935,48
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)374 060,99
D. Pozostałe przychody operacyjne376 368,40
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne376 368,40
E. Pozostałe koszty operacyjne362 483,03
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne362 483,03
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)387 946,36
G. Przychody finansowe2 380,66
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)1 433,03
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne947,63
H. Koszty finansowe202 156,33
I. Odsetki, w tym: (+1)168 281,69
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne33 874,64
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)188 170,69
J. Podatek dochodowy6 896,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)181 274,69
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Transstream Group składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 33 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 5 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-33
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
+5 dni20-07-2026
2024
−14 dni01-07-2025
2023
−3 mies.16-04-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Bosiuk Viktor posiada 667 udziałów, które stanowią 33,3% firmy.
Andronik Viktor posiada 667 udziałów, które stanowią 33,3% firmy.
Zlotenko Cyryl posiada 667 udziałów, które stanowią 33,3% firmy.
Pozostałe 0,1% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największymi udziałowcami (od 29.12.2023) są: • Zlotenko Cyryl (33% udziałów) • Andronik Viktor (33% udziałów) • Bosiuk Viktor (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.10.2022 do 29.12.2023: • Zlotenko Cyryl (40% udziałów) • Andronik Viktor (40% udziałów)
