Usługi transportowe: morski, kolejowy, lotniczy, drogowy|Magazynowanie i obsługa celna towarów|Dostosowywanie usług do indywidualnych potrzeb klientów|Specjalizacja w transporcie ładunków niebezpiecznych|Wysoki standard usług oparty na rzetelności i terminowości
Transstream Group to firma specjalizująca się w kompleksowych usługach transportowych i logistycznych, oferująca różnorodne opcje transportu w zależności od potrzeb klientów. Z siedzibą w Warszawie, organizacja wyróżnia się znajomością rynków wschodnich oraz silnym naciskiem na terminowość dostaw. Transstream dostarcza rozwiązania w zakresie transportu morskiego, kolejowego, lotniczego oraz drogowego, zapewniając jednocześnie usługi magazynowe. Każdy z tych sektorów jest obsługiwany przez doświadczony zespół, co gwarantuje wysoką jakość i niezawodność. Transstream nie tylko oferuje standardowe usługi, ale także dostosowuje swoje rozwiązania do specyficznych wymagań klientów, w tym transport towarów szczególnych, takich jak ładunki niebezpieczne. Organizacja kładzie duży nacisk na transparentność i uczciwość w relacjach z klientami, co przejawia się w ich chęci słuchania potrzeb i jak najszybszego odpowiadania na zapytania. Wizja firmy opiera się na dostarczaniu wartości dodanej, dzięki czemu staje się partnerem w sukcesie biznesowym swoich zleceniodawców.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Transstream Group osiągnęła 16 640 681 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 639 641 zł. Pozostałe przychody to 1041 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 258 494 zł.
Zysk netto wyniósł 1 381 146 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8 320 341 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 16 640 681 zł w 2024 roku. • 10 265 654 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 690 573 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 381 146 zł w 2024 roku. • 2 498 077 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Transstream Group wynosi 19 602 828 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 984 455 zł a 41 601 704 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 801 414 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 19 602 828 zł w 2024 roku. • 18 784 673 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Transstream Group wynosi 1,45 mln zł.
EBITDA Transstream Group wynosi 1,67 mln zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Transstream Group wynosi 6 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
3 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 6 os. w 2024 roku. • 3 os. w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Transstream Group wynosi 2,64%. To oznacza, że firma ma szansę 2,64% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,950% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,64% w 2024 roku. • 2,66% w 2023 roku. • 4,54% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Transstream Group wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,05% w 2024 roku. • 0,04% w 2023 roku. • 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Transstream Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Transstream Group wynosi 513 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 218 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 796 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 218 tys. zł a 796 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
257 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 513 tys. zł w 2024 roku. • 500 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 218 tys. zł w 2024 roku. • 308 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 796 tys. zł w 2024 roku. • 878 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 236 926
zł.
Koszty operacyjne Transstream Group wyniosły
15 188 800
zł.
Wynagrodzenia stanowią
8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
618 463 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 236 926 zł w 2024 roku • 253 422 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
8% w 2024 roku •
3% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Transstream Group wyniosła 7 543 698 zł.
a
ktywa trwałe to 2 196 594 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 347 104 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 543 698 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 979 273 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 564 424 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 771 849 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 7 543 698 zł w 2024 roku. • 3 325 595 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Transstream Group wyniosły 3 564 424 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 543 698 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 782 212 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 564 424 zł w 2024 roku • 727 468 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 47% w 2024 roku • 22% w 2023 roku • 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Transstream Group wykazała przychody na poziomie 16 640 681 zł.
Organizacja zarobiła 1 382 149 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1003 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 381 146 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 502 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1003 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku