Usługi transportu morskiego, lotniczego oraz kolejowego
Wysoka elastyczność i dostępność usług 24/7
Wsparcie dla społeczności lokalnych i młodych sportowców
Stale rosnąca baza klientów z dokładnością w logistyce
VENAX sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma z sektora transportu, spedycji i logistyki, działająca na rynku od 2014 roku, chociaż jej korzenie sięgają lat 70. XX wieku. Z siedzibą w Polsce, VENAX obsługuje zarówno krajowe, jak i międzynarodowe zlecenia transportowe, oferując usługi transportu drogowego, morskiego, lotniczego oraz kolejowego. Dzięki doświadczeniu i stałemu poszerzaniu floty pojazdów, firma zapewnia szybki i niezawodny transport dostosowany do specyficznych potrzeb swoich klientów. VENAX zrealizowała ponad 235 000 dostaw i współpracuje z około 2000 klientów, w tym 250 stałymi podwykonawcami. Klientami firmy są zarówno duże przedsiębiorstwa, jak i małe firmy, które cenią sobie elastyczność i terminowość dostaw. Wysoki poziom obsługi klienta wspierany jest nowoczesnymi rozwiązaniami IT, co sprawia, że VENAX wyróżnia się na tle konkurencji. Przedsiębiorstwo posiada pięć oddziałów na świecie oraz znaczną powierzchnię magazynową wynoszącą około 1200 m2. VENAX angażuje się także w działania społeczne, wspierając lokalne domy dziecka, schroniska dla zwierząt oraz młodych sportowców. Misją firmy jest dostarczanie usług logistycznych na najwyższym poziomie, a jej hasło "Logistyka, na której możesz polegać" odzwierciedla filozofię działania firmy. Osiągnięcia VENAX obejmują wyróżnienia w prestiżowym konkursie Diamenty Forbes.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Venax osiągnęła 86 970 181 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 85 422 856 zł. Pozostałe przychody to 1 547 325 zł.
Całkowite koszty wyniosły 84 137 720 zł.
Zysk netto wyniósł 1 285 137 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 12 277 927 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 86 970 181 zł w 2024 roku.
• 68 663 469 zł w 2023 roku.
• 59 288 600 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 178 770 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 285 137 zł w 2024 roku.
• 130 553 zł w 2023 roku.
• 316 702 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Venax wynosi -22 tys. zł.
EBITDA Venax wynosi 166 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
9480 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -22 479 zł w
2024 roku.
• 350 443 zł w
2023 roku.
• 398 518 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
10 107 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 165 750 zł w
2024 roku.
• 1 276 903 zł w
2023 roku.
• 1 131 800 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Venax wynosi 66 043 590 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 922 923 zł a 217 425 452 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 300 655 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 66 043 590 zł w 2024 roku.
• 48 256 927 zł w 2023 roku.
• 42 653 696 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Venax wynosi 2,00%. To oznacza, że firma ma szansę 2,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,00% w 2024 roku.
• 1,99% w 2023 roku.
• 1,97% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Venax wynosi 0,35%. To oznacza, że firma ma szansę 0,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,35% w 2024 roku.
• 0,78% w 2023 roku.
• 0,73% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Venax charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Venax wynosi 1,19 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,42 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3,42 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
169 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,19 mln zł w 2024 roku.
• 554 tys. zł w 2023 roku.
• 419 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,42 mln zł w 2024 roku.
• 2,72 mln zł w 2023 roku.
• 2,36 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 265 397
zł.
Koszty operacyjne Venax wyniosły 85 445 336
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
176 280 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 265 397 zł w 2024 roku
• 405 457 zł w 2023 roku
• 324 211 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Venax wyniosła 21 882 635 zł.
a
ktywa trwałe to 3 713 387 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 169 248 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 882 635 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 897 231 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 985 405 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 983 794 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 882 635 zł w 2024 roku.
• 29 521 165 zł w 2023 roku.
• 25 808 723 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Venax wyniosły 17 985 405 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 882 635 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 450 073 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 985 405 zł w 2024 roku
• 26 909 072 zł w 2023 roku
• 23 327 182 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2024 roku
• 91% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Venax wykazała przychody na poziomie 86 970 181 zł.
Organizacja zarobiła 1 345 317 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 60 180 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 285 137 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7546 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 60 180 zł w 2024 roku
• 81 445 zł w 2023 roku
• 3492 zł w 2022 roku