FERT SP. Z O.O. | KRS: 0000280283

Podsumowanie

aktywa

11,1 mln

przychód

22,6 mln

zysk

1,2 mln

wartość firmy

27,5 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

ŁAPINO

Adres

HENRYKA SIENKIEWICZA, 37

Kod pocztowy

83-050

Rejestracja

2007-05-10

Rozpoczęcie działalności

2007-05-10

Kapitał zakładowy

4150000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI ZAKWATEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Fert osiągnęła 22 605 285 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 22 381 973 zł. Pozostałe przychody to 223 313 zł.

Całkowite koszty wyniosły 21 198 248 zł.

Zysk netto wyniósł 1 183 725 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 917 788 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 605 285 zł w 2024 roku.
• 22 968 168 zł w 2023 roku.
• 26 848 114 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 124 794 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 183 725 zł w 2024 roku.
• 568 455 zł w 2023 roku.
• 477 216 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

16180767.21

310165.8

18634299.73

388237.31

19966134.2

708377.06

17001957.59

675065.98

22153511.63

1219453.66

26848113.94

477216.38

22968168.22

568455.17

22605285.44

1183724.63

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Fert wynosi 1,26 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 122 005 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 260 259 zł w 2024 roku.
• 607 812 zł w 2023 roku.
• 478 565 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Fert wynosi 27 544 139 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 739 050 zł a 56 513 214 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 670 378 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 544 139 zł w 2024 roku.
• 24 437 969 zł w 2023 roku.
• 26 232 523 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3101658

15851493.5

40451918.03

3882373.1

18090645.87

46585749.33

4646112.94

20790377.31

49915335.5

5152412.42

19187314.74

42504893.98

6067002.67

25713825.06

55383779.07

4772163.8

26232523.1

67120284.85

5684551.7

24437969.16

57420420.55

7739049.8

27544138.62

56513213.6

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Fert wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,91% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fert wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Fert charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Fert wynosi 890 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 189 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,06 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 189 tys. zł a 2,06 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 74 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 890 tys. zł w 2024 roku.
• 746 tys. zł w 2023 roku.
• 716 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 189 tys. zł w 2024 roku.
• 91 tys. zł w 2023 roku.
• 72 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,06 mln zł w 2024 roku.
• 1,83 mln zł w 2023 roku.
• 1,71 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Fert wyniosły 21 121 714 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Fert wyniosła 11 120 189 zł.

a

ktywa trwałe to 6 661 788 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 458 401 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 120 189 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 10 318 733 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 801 456 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 681 499 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 120 189 zł w 2024 roku.
• 9 870 845 zł w 2023 roku.
• 9 467 049 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6349698.5

6480402.02

7070952.38

8624162.89

9278771.6

9467048.81

9870844.87

11120188.65

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.06

0.03

0.02

0.06

0.07

0.03

0.02

0.1

0.11

0.04

0.08

0.1

0.05

0.04

0.13

0.15

0.06

0.05

0.06

0.02

0.06

0.03

0.02

0.11

0.06

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Fert wyniosły 801 456 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 120 189 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -64 291 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 801 456 zł w 2024 roku
• 734 796 zł w 2023 roku
• 900 496 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6349698.5

1251495.62

0.2

6480402.02

993961.83

0.15

7070952.38

876135.13

0.12

8624162.89

1754279.66

0.2

9278771.6

1189434.71

0.13

9467048.81

900495.54

0.1

9870844.87

734796.43

0.07

11120188.65

801455.58

0.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Fert wykazała przychody na poziomie 22 605 285 zł.

Organizacja zarobiła 1 446 042 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 262 317 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 183 725 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 665 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 262 317 zł w 2024 roku
• 108 526 zł w 2023 roku
• 70 788 zł w 2022 roku

Wartość

75661

91563

168913

152544

141401

70788

108526

262317

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Fert wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 13% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.79323

0.74352

0.828

0.2372

0.60825

0.68024

0.61928

0.46464

0.90337

0.79364

0.74299

0.82631

0.20457

0.55638

0.65746

0.60236

0.44069

0.9052

0.84859

0.74375

0.83832

0.17588

0.76386

0.74839

0.68507

0.49185

0.92794

0.79881

0.73759

0.85848

0.20631

0.62312

0.68259

0.54439

0.41509

0.90989

0.85485

0.7207

0.84979

0.16979

0.83061

0.81683

0.66785

0.46578

0.89135

0.72394

0.70183

0.83236

0.14677

0.53611

0.45291

0.4934

0.37743

0.79886

0.78372

0.68202

0.83715

0.13689

0.57028

0.63892

0.59735

0.43883

0.85082

0.8335

0.65776

0.85616

0.13179

0.78747

0.81692

0.63627

0.43944

0.89819

Powiązania

MEGAT - wspólnik

WIŚLANA ELFEKO INVEST - powiązanie zwrotne

ELFEKO CAPITAL - wspólnik

D KRZYSZTOF - reprezentacja

F TOMASZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.05.2007

06.06.2008

F Tomasz

Sierpień 1959

Osoba

wspólnik

06.06.2008

30.09.2010

Megat

Organizacja

wspólnik

10.08.2011

Megat

Organizacja

wspólnik

30.09.2010

10.08.2011

Megat

Organizacja

wspólnik

17.01.2012

05.12.2023

Elfeko

Organizacja

wspólnik

05.12.2023

Elfeko Capital

Organizacja

reprezentacja

06.06.2008

F Tomasz

Sierpień 1959

Osoba

reprezentacja

10.05.2007

06.06.2008

F Tomasz

Sierpień 1959

Osoba

reprezentacja

06.06.2008

D Krzysztof

Grudzień 1966

Osoba

powiązanie zwrotne

18.09.2023

Elfeko Capital

Organizacja

powiązanie zwrotne

17.12.2020

Wiślana Elfeko Invest

Organizacja

Udziałowcy

Megat posiada 31500 udziałów, które stanowią 75.9% firmy.

Elfeko Capital posiada 6000 udziałów, które stanowią 14.5% firmy.

Największym udziałowcem od 05.12.2023 jest Megat kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.01.2012 do 05.12.2023 był Megat kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 10.08.2011 do 17.01.2012 najwięcej udziałów posiadał Megat . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do FERT

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ESSCO" STANISŁAW	0000141333
2	STACJA PALIW BP ZOŚKA BANASZUK ANNA, BANASZUK PIOTR	0000471668
3	L I Z DRZYMALSKI SP. J.	0000278400
4	MAJA SP. J. IRENA I JAN KUCHARZ	0000032018
5	PETRO-PLUS ADAM BOGAL SP. J.	0000031904
6	HANDEL OPAŁEM I PALIWAMI MIERZWIŃSCY SP. J.	0000007948
7	"TRANS-NAFT" ST.SZPERNA L.KIEŁB SP. J.	0000303016
8	PH FENIKS T.M. ŚLIWA, M. ŚLIWA SP. J.	0000074207
9	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE NICIEJEWSCY	0000011549
10	AMBER BOGUSŁAWA KOBIERECKA, ROBERT KOBIERECKI SP. J.	0000173730
11	CHENCZKE ENERGY SP. Z O.O.	0000381400
12	JGO J.OLEKSY G.OLEKSY SP. J.	0000305568
13	LELEK JAN PACUŁT STANISŁAW STACJA PALIW SP. J.	0000043501
14	JAROSŁAW GOŁĘBIEWSKI STACJA PALIW SP. Z O.O.	0000968582
15	ICF PALIWA SP. Z O.O. SP. K.	0000651664
16	FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA PETRO-AWA SP. Z O.O.	0000002127
17	HADEM SP. Z O.O.	0000880218
18	PRZEDSIĘBIORSTWO "TANK" SP. Z O.O.	0000005032
19	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "AUTO-STACJA" SP. Z O.O.	0000018364
20	ARLENA ANDRZEJEWSKI SP. K.	0000640459
21	AUTO-PORT BRZEZIMIERZ PHU R. KACZOR J. KACZOR SP. J.	0000013498
22	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE GRELEN GRECH	0000514956
23	"IGNAC - POL" JOLANTA MATUSZEWSKA, PIOTR MATUSZEWSKI	0000006112
24	STACJA PALIW KRUPIŃSCY SP. J.	0000009904
25	PARTNERSKA STACJA PALIW BP WOŁOMIN OPTIMA-GAZ	0000464557
26	CHENCZKE ENERGY 2 SP. Z O.O.	0000673608
27	MARPOL SP. Z O.O.	0000524785
28	PPHU "OKTAN" MIODEK ANDRZEJ, MIODEK MAŁGORZATA SP. J.	0000099825
29	FIRMA "MALTOM" SMYK W. SP. J.	0000081643
30	GRUPA INWESTYCYJNO KAPITAŁOWA "GIK" SP. Z O.O.	0000280300

FERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000280283 NIP 5882234859 REGON 220446263

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FERT

FERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000280283 NIP
5882234859 REGON
220446263