Specjalizacja w kompleksowych projektach energetycznych
Działalność w branży elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej
Projektowanie i budowa instalacji odnawialnych źródeł energii
Akredytowane laboratoria badawcze dla pomiarów elektromagnetycznych
Zintegrowany system zarządzania zgodny z międzynarodowymi normami
ELFEKO S.A. to firma, której historia sięga 1987 roku. Początkowo specjalizowała się w usługach skierowanych na współpracę z sektorem energetycznym, a obecnie utrzymuje silną pozycję w branży elektroenergetycznej oraz telekomunikacyjnej. ELFEKO angażuje się w kompleksowe projekty związane z budową i projektowaniem instalacji odnawialnych źródeł energii, w szczególności elektrowni wiatrowych. Dzięki swojemu doświadczeniu firma ma na swoim koncie realizację licznych projektów, co świadczy o jej kompetencjach i zaufaniu, jakim obdarzają ją klienci. System zarządzania w ELFEKO obejmuje standardy jakości, ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy, co gwarantuje zgodność z międzynarodowymi normami oraz dbałość o najwyższy poziom usług. Laboratoria badawcze firmy są akredytowane, co potwierdza jakość prowadzonych pomiarów oraz zapewnia ścisłą kontrolę w obszarze elektromagnetyzmu. Misją ELFEKO S.A. jest realizowanie projektów energetycznych w sposób odpowiedzialny, zgodny z normami jakości i dbający o ochronę środowiska, co wyróżnia firmę na tle konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elfeko Capital osiągnęła 27 743 621 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 994 816 zł. Pozostałe przychody to 3 748 805 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 142 055 zł.
Zysk netto wyniósł 1 852 762 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9 247 874 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 743 621 zł w 2024 roku.
• 207 657 129 zł w 2023 roku.
• 1 451 762 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 617 587 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 852 762 zł w 2024 roku.
• 6 797 230 zł w 2023 roku.
• -779 977 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elfeko Capital wynosi -470 tys. zł.
EBITDA Elfeko Capital wynosi -400 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elfeko Capital wynosi 59 741 636 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
18 527 615 zł a 180 452 495 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 19 913 879 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 59 741 636 zł w 2024 roku.
• 220 982 532 zł w 2023 roku.
• 29 526 454 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elfeko Capital wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Elfeko Capital charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Elfeko Capital wyniosły 24 464 446
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elfeko Capital wyniosła 62 108 091 zł.
a
ktywa trwałe to 35 400 174 zł.
a
ktywa obrotowe to 26 707 917 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 62 108 091 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 45 113 124 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 994 967 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 702 697 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 62 108 091 zł w 2024 roku.
• 141 886 581 zł w 2023 roku.
• 51 332 909 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elfeko Capital wyniosły 16 994 967 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 62 108 091 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 664 989 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 994 967 zł w 2024 roku
• 68 079 213 zł w 2023 roku
• 13 254 758 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elfeko Capital wykazała przychody na poziomie 27 743 621 zł.
Organizacja zarobiła 2 446 963 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 594 201 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 852 762 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 198 067 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 594 201 zł w 2024 roku
• 475 200 zł w 2023 roku
• 121 624 zł w 2022 roku
Organizacja Elfeko Capital wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki