VILLA MORENA SP. Z O.O. | KRS: 0000271583

Podsumowanie

aktywa

6,8 mln

przychód

176 tys.

zysk

-173 tys.

wartość firmy

117 tys.

Branża główna: Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. PIOTRKOWSKA, 90

Kod pocztowy

90-103

Rejestracja

2007-01-09

Rozpoczęcie działalności

2007-01-02

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wykonywanie instalacji elektrycznych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Villa Morena osiągnęła 176 211 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 61 648 zł. Pozostałe przychody to 114 563 zł.

Całkowite koszty wyniosły 235 046 zł.

Strata netto wyniosła 173 398 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -299 507 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 176 211 zł w 2024 roku.
• 823 921 zł w 2023 roku.
• 30 330 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -183 743 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -173 398 zł w 2024 roku.
• 342 973 zł w 2023 roku.
• -268 649 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2272759.14

1112805.02

850641.1

49686.72

637678.53

200596.7

24309.27

-1125641.74

2598317.37

649505.49

30329.8

-268649.43

823920.95

342973.2

176211.28

-173398.27

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Villa Morena wynosi -288 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 164 430 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -287 961 zł w 2024 roku.
• -168 893 zł w 2023 roku.
• -132 573 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Villa Morena wynosi 117 474 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 440 528 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -864 625 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 117 474 zł w 2024 roku.
• 2 010 984 zł w 2023 roku.
• 20 220 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

203457.42

6169850.26

15579270.28

240722.46

1006563.41

2126602.75

391169.99

1618675.81

2808353.8

0

16206.18

60773.18

34067.8

4364301.34

9093076.86

0

20219.87

75824.5

89810.63

2010984.06

4801624.8

0

117474.19

440528.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Villa Morena wynosi 0,67%. To oznacza, że firma ma szansę 0,67% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,059% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,67% w 2024 roku.
• 0,47% w 2023 roku.
• 0,85% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Villa Morena charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Villa Morena wyniosły 349 609 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Villa Morena wyniosła 6 796 050 zł.

a

ktywa trwałe to 4 787 865 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 008 185 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 796 012 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -53 651 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 849 663 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -23 433 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 796 012 zł w 2024 roku.
• 7 081 194 zł w 2023 roku.
• 7 385 718 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6960041.16

7222839.09

7517009.83

7039938.7

7412366.58

7385717.99

7081193.81

6796012.37

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 323%.

Marża operacyjna wyniosła -467%.

Marża netto wyniosła -98%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -73.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.16

4.1

0.46

0.49

0.01

0.15

0.12

0.06

0.03

0.38

0.27

0.31

-0.16

1.86

-24.33

-46.3

0.09

14.3

0.25

-0.04

1.2

-4.37

-8.86

0.05

2.86

-0.54

0.42

-0.03

3.23

-4.67

-0.98

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Villa Morena wyniosły 6 849 663 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 796 012 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 101%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 986 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 849 663 zł w 2024 roku
• 6 961 446 zł w 2023 roku
• 7 608 944 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 101% w 2024 roku
• 98% w 2023 roku
• 103% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6960041.16

6688764.6

0.96

7222839.09

6901875.81

0.96

7517009.83

6995449.85

0.93

7039938.7

7644020.46

1.09

7412366.58

7366942.85

0.99

7385717.99

7608943.69

1.03

7081193.81

6961446.31

0.98

6796012.37

6849663.14

1.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Villa Morena wykazała przychody na poziomie 176 211 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

129879

55531

18117

0

5018

0

Wyniki na tle rynku "Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych" (43.11.Z)

dane za rok

Organizacja Villa Morena wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 35% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 84% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.9727

0.76119

0.92491

0.749

0.95455

0.93976

0.8125

0.97992

0.95294

0.73089

0.6388

0.93884

0.75685

0.55814

0.62121

0.52333

0.59516

0.89474

0.83432

0.63782

0.92899

0.76667

0.86829

0.84574

0.58958

0.72667

0.81695

0.00893

0.40256

0.91964

0.81759

0.0181

0.03922

0.14239

0.96743

0

0.9073

0.79525

0.91292

0.79805

0.80093

0.7767

0.66452

0.99351

0.73125

0.04843

0.42262

0.90598

0.82178

0.07556

0.07442

0.21967

0.94059

0

0.82941

0.59006

0.9

0.80471

0.92273

0.12558

0.60465

0.97315

0.09402

0.34545

0.90171

0.83556

0.10227

0.07059

0.26432

0.98238

Powiązania

LIBERTY LIMITED - powiązanie zwrotne

W MAREK - wspólnik

B WĄGROWSKA ANNA - wspólnik, reprezentacja

ITACA SRL W CONEGLIANO W REPUBLICE WŁOSKIEJ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.08.2007

W Marek

Maj 1962

Osoba

wspólnik

09.01.2007

19.03.2007

W Marek

Maj 1962

Osoba

wspólnik

19.03.2007

22.08.2007

W Marek

Maj 1962

Osoba

wspólnik

22.08.2007

Itaca Srl W Conegliano W Republice Włoskiej

Organizacja

wspólnik

22.08.2007

B Wągrowska Anna

Lipiec 1962

Osoba

reprezentacja

09.01.2007

31.01.2007

R Violetta

Październik 1959

Osoba

reprezentacja

31.01.2007

15.03.2017

R Violetta

Październik 1959

Osoba

reprezentacja

15.03.2017

B Wągrowska Anna

Lipiec 1962

Osoba

powiązanie zwrotne

26.11.2024

Liberty Limited

Organizacja

Udziałowcy

Itaca Srl W Conegliano W Republice Włoskiej posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Ważbiński Marek posiada b.d. udziałów, które stanowią NaN% firmy.

Bednarczyk Wągrowska Anna posiada b.d. udziałów, które stanowią NaN% firmy.

Największym udziałowcem od 22.08.2007 jest Itaca Srl W Conegliano W Republice Włoskiej kontrolujący 50% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.03.2007 do 22.08.2007 był Ważbiński Marek kontrolując 99% udziałów.

W okresie od 09.01.2007 do 19.03.2007 najwięcej udziałów posiadał Ważbiński Marek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do VILLA MORENA

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE "BUWMAT" SP. Z O.O.	0000185476
2	MROZEK POLSKA SP. Z O.O.	0000766025
3	STAL - MET NIECZAJ SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000573638
4	SPEC-MIN SP. Z O.O.	0000171900
5	BUDREX SP. Z O.O.	0000166192
6	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE „METAL”	0001038961
7	JULIS SP. Z O.O.	0000404313
8	WIDOKOWA SP. Z O.O.	0000792075
9	DDK SP. Z O.O.	0000904649
10	KAMTA 3 SP. Z O.O.	0001171342
11	AKOJ SP. Z O.O.	0000502136
12	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "MIAZGA" SP. Z O.O.	0000176596
13	ISPEN SP. Z O.O.	0000869754
14	KM-PK SP. Z O.O.	0000566352
15	TERRA POLSKA SP. Z O.O.	0000457849
16	EKO HARPOON ORGANIZACJA ODZYSKU S.A.	0000423299
17	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE SPUREK SP. Z O.O.	0000259869
18	DEMOLITION GROUP SP. Z O.O.	0000971411
19	INŻYNIERIA WODNA ZIOŁKIEWICZ SP. Z O.O.	0000557342
20	GAIK 2 SP. Z O.O.	0000794491
21	AREPLEX SP. Z O.O.	0000763996
22	CYNK SP. Z O.O.	0000994056
23	DEVELOPER I RECYKLING SP. Z O.O.	0000037155
24	AYAR GB SP. Z O.O.	0000634229
25	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SŁAWPOL SP. Z O.O.	0000259746
26	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT BEZWYKOPOWYCH PTASZKOWSCY	0000752004
27	EURO METAL SP. Z O.O.	0000216047
28	FEST ZALEWSKI SP. Z O.O.	0001027114
29	STANT TECHNIKA DIAMENTOWA SP. Z O.O.	0000935814
30	CHEŁMIŃSKI SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000499907

VILLA MORENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000271583 NIP 7251934465 REGON 100292028

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych" (43.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VILLA MORENA

VILLA MORENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000271583 NIP
7251934465 REGON
100292028