SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY OŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI SKŁADAJĄ: - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO (REPREZENTACJA SAMOISTNA), - CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PREZESEM ZARZĄDU ALBO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM (REPREZENTACJA ŁĄCZNA). W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY CZŁONEK ZARZĄDU SKŁADA OŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO (REPREZENTACJA SAMOISTNA).
Produkuje sztuczne ognie F2 i F3 w 8 markach komercyjnych.
Oferuje ekologiczne rozwiązania pirotechniczne.
Zajmuje się projektowaniem, certyfikacją i tworzeniem etykiet.
Sprzedaje produkty detalicznie i hurtowo w Polsce i Europie.
Wszystkie wyroby pozytywnie ocenione pod względem bezpieczeństwa.
Fireworks Europe Innovation to wiodący producent fajerwerków, który od ponad 15 lat z powodzeniem funkcjonuje na polskim rynku oraz w Unii Europejskiej i Szwajcarii. Firma zajmuje się nie tylko opracowywaniem chemicznych składów, ale również projektowaniem konstrukcji produktów oraz tworzeniem certyfikatów. W swojej działalności oferuje szeroki asortyment sztucznych ogni F2 i F3, który jest dostępny pod 8 różnymi markami komercyjnymi, w tym GAOO i GAOO SPECTRUM. Wyroby te dostępne są w sprzedaży detalicznej i hurtowej, umożliwiając klientom wybór spośród różnorodnych efektów pirotechnicznych, dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb. Uwagę zwraca również ekologiczne podejście firmy – jako jedyni w Europie, posiadają patent na ekologiczne rozwiązania w pirotechnice, które są przyjazne dla środowiska i zwierząt. Produkty Fireworks Europe Innovation cechują się całkowitym bezpieczeństwem oraz wysoką jakością, co potwierdzają niezbędne certyfikaty, dzięki czemu ich fajerwerki są popularne m.in. w Niemczech i Szwajcarii. Dzięki bogatej ofercie, firma wyrobiła sobie silną pozycję w branży pirotechnicznej, oferując zarówno spektakularne widowiska, jak i ekologiczne rozwiązania dla najbardziej wymagających klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Fireworks Europe Innovation osiągnęła 3 645 631 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 622 808 zł. Pozostałe przychody to 22 823 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 952 032 zł.
Zysk netto wyniósł 670 776 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 43 777 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 645 631 zł w 2023 roku.
• 3 939 175 zł w 2022 roku.
• 1 663 907 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -10 296 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 670 776 zł w 2023 roku.
• 343 635 zł w 2022 roku.
• 147 291 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fireworks Europe Innovation wynosi 868 tys. zł.
EBITDA Fireworks Europe Innovation wynosi 896 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
3978 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 868 122 zł w
2023 roku.
• 470 021 zł w
2022 roku.
• 99 805 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
67 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 895 622 zł w
2023 roku.
• 501 362 zł w
2022 roku.
• 136 723 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fireworks Europe Innovation wynosi 8 050 196 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 936 671 zł a 15 662 243 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 204 793 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 050 196 zł w 2023 roku.
• 6 434 244 zł w 2022 roku.
• 3 874 299 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Fireworks Europe Innovation wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fireworks Europe Innovation wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Fireworks Europe Innovation charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Fireworks Europe Innovation wynosi 444 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 109 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,36 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 109 tys. zł a 1,36 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
27 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 444 tys. zł w 2023 roku.
• 363 tys. zł w 2022 roku.
• 287 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 109 tys. zł w 2023 roku.
• 69 tys. zł w 2022 roku.
• 15 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,36 mln zł w 2023 roku.
• 1,12 mln zł w 2022 roku.
• 987 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 435 086
zł.
Koszty operacyjne Fireworks Europe Innovation wyniosły 2 754 686
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
56 302 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 435 086 zł w 2023 roku
• 444 792 zł w 2022 roku
• 367 460 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
•
25% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fireworks Europe Innovation wyniosła 6 017 354 zł.
a
ktywa trwałe to 17 602 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 999 752 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 017 354 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 915 561 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 101 793 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 513 355 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 017 354 zł w 2023 roku.
• 4 813 567 zł w 2022 roku.
• 4 171 102 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fireworks Europe Innovation wyniosły 2 101 793 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 017 354 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 224 298 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 101 793 zł w 2023 roku
• 1 568 783 zł w 2022 roku
• 1 269 953 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fireworks Europe Innovation wykazała przychody na poziomie 3 645 631 zł.
Organizacja zarobiła 737 948 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 67 172 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 670 776 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 709 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 67 172 zł w 2023 roku
• 34 993 zł w 2022 roku
• 11 701 zł w 2021 roku