Dostosowywanie układów pomiarowych i eksploatacja urządzeń
Wysokiej jakości urządzenia z solidnych źródeł
Black Water Energia to firma działająca na rynku energetycznym od 2006 roku, mająca swoją siedzibę w Gdańsku. Specjalizuje się w dziedzinie dostarczania energii elektrycznej oraz rozwiązań elektroenergetycznych. Oferuje szeroki wachlarz usług, obejmujący dostawę stacji transformatorowych, baterii kondensatorowych, a także urządzeń do modernizacji układów pomiarowych i eksploatacji energetycznej. Firma produkuje transformatory dystrybucyjne oraz przeprowadza kompleksowe pomiary instalacji elektrycznych, pragnąc zapewnić klientom wyspecjalizowane usługi na każdym etapie współpracy, począwszy od doradztwa po realizację projektów. W Black Water Energia zwraca się szczególną uwagę na jakość oferowanych produktów, współpracując jedynie z dostawcami sprawdzonych urządzeń elektroenergetycznych oraz korzystając z najlepszych komponentów. W ciągu swojej działalności, firma zyskała zaufanie wielu klientów, realizując między innymi projekty związane z modernizacją stacji transformatorowej na Wydziale Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz przebudową systemu energetycznego Szpitala w Słupsku. Black Water Energia posiada zespół wysoko wykwalifikowanych specjalistów, który nieustannie pracuje nad poszerzeniem swojej oferty i zaspokajaniem potrzeb rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Black Water Energia osiągnęła 7 006 135 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 939 570 zł. Pozostałe przychody to 66 565 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 823 981 zł.
Zysk netto wyniósł 115 589 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 363 165 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 006 135 zł w 2021 roku.
• 10 005 396 zł w 2020 roku.
• 7 894 570 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 787 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 115 589 zł w 2021 roku.
• 629 434 zł w 2020 roku.
• 304 987 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Black Water Energia wynosi 76 tys. zł.
EBITDA Black Water Energia wynosi 80 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3438 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 76 000 zł w
2021 roku.
• 960 943 zł w
2020 roku.
• 494 528 zł w
2019 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
6229 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 80 229 zł w
2021 roku.
• 971 512 zł w
2020 roku.
• 509 414 zł w
2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Black Water Energia wynosi 7 384 987 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 155 895 zł a 17 515 338 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 478 085 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 384 987 zł w 2021 roku.
• 11 492 324 zł w 2020 roku.
• 8 315 243 zł w 2019 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Black Water Energia wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2021 roku.
• 1,84% w 2020 roku.
• 1,84% w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Black Water Energia wynosi 0,36%. To oznacza, że firma ma szansę 0,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,057% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,36% w 2021 roku.
• 0,08% w 2020 roku.
• 0,09% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Black Water Energia charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Black Water Energia wynosi 354 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 11 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 998 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 11 tys. zł a 998 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
27 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 354 tys. zł w 2021 roku.
• 430 tys. zł w 2020 roku.
• 318 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 11 tys. zł w 2021 roku.
• 126 tys. zł w 2020 roku.
• 61 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 998 tys. zł w 2021 roku.
• 993 tys. zł w 2020 roku.
• 730 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 343 085
zł.
Koszty operacyjne Black Water Energia wyniosły 6 863 571
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
82 319 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 343 085 zł w 2021 roku
• 1 230 568 zł w 2020 roku
• 820 403 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2021 roku
•
14% w 2020 roku
•
11% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Black Water Energia wyniosła 6 648 621 zł.
a
ktywa trwałe to 149 738 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 498 882 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 648 621 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 002 497 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 646 124 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 814 997 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 648 621 zł w 2021 roku.
• 5 619 712 zł w 2020 roku.
• 4 253 663 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Black Water Energia wyniosły 3 646 124 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 648 621 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 595 228 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 646 124 zł w 2021 roku
• 2 547 280 zł w 2020 roku
• 1 810 665 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2021 roku
• 45% w 2020 roku
• 43% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Black Water Energia wykazała przychody na poziomie 7 006 135 zł.
Organizacja zarobiła 115 589 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 115 589 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4720 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 350 285 zł w 2020 roku
• 108 539 zł w 2019 roku