Dostarczanie energii elektrycznej i rozwiązań energetycznych
Produkcja transformatorów i baterii kondensatorowych
Realizacja pomiarów instalacji elektrycznych
Projektowanie i budowa stacji transformatorowych
Modernizacja układów pomiarowych i systemów energetycznych
Black Water Energia to dynamicznie rozwijająca się firma, która istnieje na rynku od 2006 roku, specjalizująca się w dostarczaniu energii elektrycznej oraz kompleksowych rozwiązań w dziedzinie energetyki. Główne usługi firmy obejmują produkcję oraz dystrybucję transformatorów, baterii kondensatorowych oraz realizację pomiarów instalacji elektrycznych. Firma stawia na profesjonalizm, oferując klientom fachowe doradztwo oraz pomoc w doborze optymalnych rozwiązań. Jako jeden z kluczowych graczy w branży, Black Water Energia angażuje się w modernizację istniejących systemów energia, co pozwala na efektywne wykorzystanie potencjału energii elektrycznej przez swoich klientów.
W ofercie znajduje się projektowanie i budowa stacji transformatorowych oraz tras kablowych, a także modernizacja układów pomiarowych. Dodatkowo firma przeprowadza regularne badania okresowe transformatorów i urządzeń elektroizolacyjnych. Współpraca z Black Water Energia zapewnia dostęp do wysokiej jakości komponentów i profesjonalnych usług, co czyni ją wyróżniającym się dostawcą w swojej branży. Wśród zrealizowanych projektów można wymienić modernizację stacji transformatorowej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika oraz przebudowę systemu energetycznego Szpitala w Słupsku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Black Water Energia osiągnęła 10 685 529 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 680 257 zł. Pozostałe przychody to 5272 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 656 225 zł.
Zysk netto wyniósł 24 031 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 102 289 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 685 529 zł w 2024 roku.
• 21 086 472 zł w 2023 roku.
• 9 115 914 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -186 880 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 24 031 zł w 2024 roku.
• 361 840 zł w 2023 roku.
• 183 494 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Black Water Energia wynosi 165 tys. zł.
EBITDA Black Water Energia wynosi 317 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
113 358 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 164 864 zł w
2024 roku.
• 802 798 zł w
2023 roku.
• 357 957 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
65 402 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 316 833 zł w
2024 roku.
• 922 461 zł w
2023 roku.
• 380 173 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Black Water Energia wynosi 10 041 916 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
240 313 zł a 26 713 822 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 292 300 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 041 916 zł w 2024 roku.
• 18 203 379 zł w 2023 roku.
• 9 238 243 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Black Water Energia wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Black Water Energia wynosi 0,57%. To oznacza, że firma ma szansę 0,57% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,137% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,57% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,58% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Black Water Energia charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Black Water Energia wynosi 380 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 5 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 753 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 5 tys. zł a 753 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
27 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 380 tys. zł w 2024 roku.
• 575 tys. zł w 2023 roku.
• 383 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 5 tys. zł w 2024 roku.
• 72 tys. zł w 2023 roku.
• 37 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 753 tys. zł w 2024 roku.
• 1,06 mln zł w 2023 roku.
• 921 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 820 685
zł.
Koszty operacyjne Black Water Energia wyniosły 10 515 393
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-247 548 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 820 685 zł w 2024 roku
• 1 460 077 zł w 2023 roku
• 1 283 564 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Black Water Energia wyniosła 9 146 134 zł.
a
ktywa trwałe to 1 613 492 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 532 642 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 146 134 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 762 807 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 383 328 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 832 505 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 146 134 zł w 2024 roku.
• 6 504 836 zł w 2023 roku.
• 10 973 789 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Black Water Energia wyniosły 5 383 328 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 146 134 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 579 068 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 383 328 zł w 2024 roku
• 2 907 005 zł w 2023 roku
• 7 737 799 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Black Water Energia wykazała przychody na poziomie 10 685 529 zł.
Organizacja zarobiła 24 031 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 24 031 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 72 368 zł w 2023 roku
• 68 577 zł w 2022 roku