ADAMAS SP. Z O.O. | KRS: 0000266771

Podsumowanie

aktywa

203 tys.

przychód

32 tys.

zysk

-114 tys.

wartość firmy

135 tys.

Branża główna: Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. WIOSENNA, 30A

Kod pocztowy

60-592

Rejestracja

2006-11-08

Rozpoczęcie działalności

2007-01-02

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.

Branże

Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Sprzątanie obiektów Pozostałe pośrednictwo pieniężne Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adamas osiągnęła 31 841 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 31 841 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 145 734 zł.

Strata netto wyniosła 113 893 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -13 883 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 841 zł w 2024 roku.
• 164 229 zł w 2023 roku.
• 295 081 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -20 681 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -113 893 zł w 2024 roku.
• -79 440 zł w 2023 roku.
• 12 190 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

129022.35

30876.2

287131.75

23766.94

260153.68

-27486.8

330820.21

79292.23

342107.79

70796.94

295080.72

12190

164229.08

-79439.55

31841.44

-113892.78

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Adamas wynosi -114 tys. zł.

EBITDA Adamas wynosi -114 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 20 756 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -113 893 zł w 2024 roku.
• -77 067 zł w 2023 roku.
• 14 922 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 20 948 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -113 893 zł w 2024 roku.
• -74 877 zł w 2023 roku.
• 14 922 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adamas wynosi 134 733 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 605 363 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -30 625 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 134 733 zł w 2024 roku.
• 308 411 zł w 2023 roku.
• 503 985 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

139585.3

349105

744454.92

157410.5

443899.43

839522.68

0

310231.19

729575.48

196264.58

733980.3

1110091.22

249362.28

760621.9

1329932.16

121900

503985.26

1378692.16

0

308411.17

1060933.96

0

134733.16

605362.84

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adamas wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Adamas charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Adamas wyniosły 145 734 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -2364 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 2300 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adamas wyniosła 203 317 zł.

a

ktywa obrotowe to 203 317 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 203 317 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 151 341 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 51 976 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1244 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 203 317 zł w 2024 roku.
• 295 816 zł w 2023 roku.
• 367 405 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

194611.35

235212.56

197054.41

281926.52

339303.78

367404.64

295816.09

203316.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -56%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -75%.

Marża operacyjna wyniosła -358%.

Marża netto wyniosła -358%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -54.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -54.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.16

0.17

0.24

0.1

0.11

0.08

-0.14

-0.15

-0.1

-0.11

0.28

0.3

0.25

0.24

0.21

0.23

0.21

0.03

0.04

0.05

0.04

-0.27

-0.3

-0.47

-0.48

-0.56

-0.75

-3.58

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adamas wyniosły 51 976 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 203 317 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6211 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 51 976 zł w 2024 roku
• 30 583 zł w 2023 roku
• 22 732 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

194611.35

8497.62

0.04

235212.56

25331.89

0.11

197054.41

14660.54

0.07

281926.52

20240.42

0.07

339303.78

6820.74

0.02

367404.64

22731.6

0.06

295816.09

30582.6

0.1

203316.7

51975.99

0.26

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adamas wykazała przychody na poziomie 31 841 zł.

Organizacja zarobiła -113 893 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -113 893 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 2426 zł w 2022 roku

Wartość

0

3984

7108

2426

0

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów" (46.18.Z)

dane za rok

Organizacja Adamas wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 21% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.64176

0.42394

0.48084

0.15302

0.87037

0.86885

0.78846

0.57143

0

0.65182

0.52249

0.5264

0.2334

0.71065

0.66265

0.70919

0.49811

0

0.12126

0.50082

0.50079

0.16402

0.18655

0.17607

0.15679

0.12346

0

0.69985

0.5023

0.51857

0.1633

0.84462

0.84679

0.80897

0.60438

0.67042

0.65401

0.51248

0.53727

0.10669

0.827

0.836

0.74132

0.50633

0.65443

0.54926

0.49579

0.53981

0.1563

0.45971

0.46756

0.47676

0.37613

0.57918

0.07263

0.40435

0.47905

0.22734

0.09945

0.0916

0.11346

0.08689

0

0.09423

0.2099

0.37308

0.33135

0.07366

0.05336

0.08251

0.06151

0

Powiązania

K WOJCIECH - wspólnik, prokurent

K JOANNA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.03.2018

K Joanna

Marzec 1960

Osoba

wspólnik

08.11.2006

09.03.2018

K Joanna

Marzec 1960

Osoba

wspólnik

09.03.2018

K Wojciech

Sierpień 1981

Osoba

prokurent

09.03.2018

K Wojciech

Sierpień 1981

Osoba

reprezentacja

08.11.2006

03.04.2009

S Wojciech

Sierpień 1966

Osoba

reprezentacja

03.04.2009

K Joanna

Marzec 1960

Osoba

Udziałowcy

Kaczmarek Joanna posiada 35 udziałów, które stanowią 70.0% firmy.

Kaczmarek Wojciech posiada 15 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Największym udziałowcem od 09.03.2018 jest Kaczmarek Joanna kontrolujący 70% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 08.11.2006 do 09.03.2018 była Kaczmarek Joanna kontrolująca 98% udziałów.

Podobne organizacje do ADAMAS

	Organizacja	Numer KRS
1	SUN GALLO SP. Z O.O.	0000683829
2	BECROND POLSKA SP. Z O.O.	0000140779
3	RP CELL SP. Z O.O.	0000978575
4	WORWAG POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000029075
5	ROYA SP. Z O.O.	0000633653
6	JS PRO INVEST SP. Z O.O.	0000785851
7	PENKO SP. Z O.O.	0000174709
8	CONTACT SALES POLAND SP. Z O.O.	0000563393
9	E.T.M. SP. Z O.O.	0000129479
10	KBI SP. Z O.O.	0000903625
11	ZIBI-ZOX SP. Z O.O.	0000155085
12	LK PRESTIGE SP. Z O.O.	0000758416
13	EKOLOGIA NA POKOLENIA SP. Z O.O.	0000842210
14	MONIETA.PL SP. Z O.O.	0000674155
15	MJM SP. Z O.O. SP. K. W LIKWIDACJI	0000632737
16	PRIHODA POLSKA SP. Z O.O.	0000835788
17	J.S. CONSULTING SP. Z O.O.	0000909991
18	AUTO SALE SP. Z O.O.	0000506452
19	ARTOIS-POLAND SP. Z O.O.	0000184978
20	FOLMER SVENDSEN A/S S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	0000163077
21	EDUCAMED LTD (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE	0000449265
22	SET DESIGN SP. Z O.O.	0000575526
23	M&S OCTOPUS SP. Z O.O.	0001004091
24	BCSPL SP. Z O.O.	0000536311
25	MW IDEAS SP. Z O.O.	0000744234
26	PLAST-MET POMORZE SYSTEMY OGRODZENIOWE SP. Z O.O.	0000500536
27	EUROPEAN SALES NETWORK SP. Z O.O.	0000707122
28	ECOTEC WORLD ENVIRONMENTAL PRODUCTS SP. Z O.O.	0000854265
29	OTTION SP. Z O.O.	0000353243
30	TRESPERIA SP. Z O.O.	0000578892

ADAMAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000266771 NIP 7792297573 REGON 300437615

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów" (46.18.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADAMAS

ADAMAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000266771 NIP
7792297573 REGON
300437615