ROYA SP. Z O.O. | KRS: 0000633653

Podsumowanie

aktywa

306 tys.

przychód

155 tys.

zysk

36 tys.

wartość firmy

465 tys.

Branża główna: Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. OKRĘTOWA, 43

Kod pocztowy

01-309

Rejestracja

2016-08-24

Rozpoczęcie działalności

2016-08-24

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Nauka języków obcych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Produkcja gier i zabawek Działalność fotograficzna Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Roya osiągnęła 154 579 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 154 579 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 118 516 zł.

Zysk netto wyniósł 36 062 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -6785 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 154 579 zł w 2024 roku.
• 169 025 zł w 2023 roku.
• 125 118 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4723 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 36 062 zł w 2024 roku.
• 19 597 zł w 2023 roku.
• 782 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

202073.61

3000.65

202574.92

25759.02

61807.29

-14483

83630.82

42699.2

207869.34

138981

125117.82

781.92

169025.44

19597.38

154578.93

36062.25

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Roya wynosi 465 419 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 218 118 zł a 1 163 295 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 41 090 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 465 419 zł w 2024 roku.
• 382 144 zł w 2023 roku.
• 262 913 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

30006.5

177787.82

505184.02

50388.74

288474.77

506437.3

0

80731.35

210807.96

71550.89

298101.57

597788.8

175786.64

870290.2

1945734

7819.2

262912.64

940656.44

191071.12

382144.26

1019045.96

218117.81

465419.43

1163294.96

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Roya wynosi 3,10%. To oznacza, że firma ma szansę 3,10% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,10% w 2024 roku.
• 3,10% w 2023 roku.
• 3,10% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.030994

0.0309964

0.0310087

0.0310069

0.0309952

0.0310028

0.0309994

0.0310004

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Roya wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0002757

0.0001633

0.0002098

0.0001234

0.0001721

0.0001711

0.0001705

0.0001383

Wiarygodność firmy

dane za rok

Roya charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Roya wynosi 31 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 5 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 102 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 5 tys. zł a 102 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 31 tys. zł w 2024 roku.
• 27 tys. zł w 2023 roku.
• 23 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 5 tys. zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 102 tys. zł w 2024 roku.
• 89 tys. zł w 2023 roku.
• 82 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

600.13

6152.15

11689.29

3867.25

9869.07

22578.15

0

4483.51

18445.7

2508.92

11838.52

31128.42

6236.08

32071.02

80815.77

156.38

23051.13

82133.44

3303.13

26528.79

89166.52

4637.37

30958.11

101788.31

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 75 911 zł.

Koszty operacyjne Roya wyniosły 102 828 zł.

Wynagrodzenia stanowią 74% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -9727 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 75 911 zł w 2024 roku
• 106 252 zł w 2023 roku
• 83 486 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

144000

124098

39903

18778.89

33506

83485.71

106251.56

75910.99

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Roya wyniosła 306 019 zł.

a

ktywa obrotowe to 306 019 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 306 019 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 290 824 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 195 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 25 293 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 306 019 zł w 2024 roku.
• 261 698 zł w 2023 roku.
• 252 778 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

128967.01

78379.36

56196.86

98772.33

268780.19

252777.78

261698.11

306018.9

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 33%.

Marża netto wyniosła 23%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.07

0.08

0.01

0.33

0.38

0.13

-0.26

-0.27

-0.4

-0.23

0.43

0.45

0.52

0.51

0.52

0.59

0.72

0.67

0

0.01

0.07

0.08

0.13

0.12

0.33

0.23

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Roya wyniosły 15 195 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 306 019 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -10 335 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 195 zł w 2024 roku
• 6937 zł w 2023 roku
• 17 614 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

128967.01

87541.04

0.68

78379.36

11194.37

0.14

56196.86

3494.87

0.06

98772.33

3371.14

0.03

268780.19

34398

0.13

252777.78

17613.67

0.07

261698.11

6936.62

0.03

306018.9

15195.16

0.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Roya wykazała przychody na poziomie 154 579 zł.

Organizacja zarobiła 40 848 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4786 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 36 062 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1432 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4786 zł w 2024 roku
• 2233 zł w 2023 roku
• 490 zł w 2022 roku

Wartość

14811

0

964

10566

490

2233

4786

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów" (46.18.Z)

dane za rok

Organizacja Roya wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 31% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 15% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.55577

0.458

0.44234

0.61064

0.37435

0.62703

0.50633

0.4594

0.71304

0.65905

0.49573

0.41109

0.26642

0.78211

0.77088

0.87755

0.71642

0

0.15576

0.39482

0.36916

0.15881

0.16344

0.12304

0.13276

0.10122

0

0.64223

0.38218

0.40029

0.12146

0.92899

0.92418

0.8867

0.68885

0.60317

0.70458

0.46599

0.50902

0.22327

0.96415

0.96813

0.91486

0.73906

0.68627

0.49139

0.43034

0.49536

0.16293

0.33454

0.30377

0.28928

0.20238

0.52594

0.55007

0.41331

0.4713

0.14749

0.71201

0.6875

0.55814

0.42753

0.55571

0.56566

0.30783

0.42929

0.15304

0.85178

0.87835

0.64828

0.47478

0.55515

Powiązania

P MAŁGORZATA - reprezentacja, wspólnik

K JANUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.08.2016

P Małgorzata

Czerwiec 1975

Osoba

wspólnik

24.08.2016

K Janusz

Luty 1975

Osoba

reprezentacja

24.08.2016

P Małgorzata

Czerwiec 1975

Osoba

reprezentacja

24.08.2016

K Janusz

Luty 1975

Osoba

Udziałowcy

Pintera Małgorzata posiada 51 udziałów, które stanowią 51.0% firmy.

Kłos Janusz posiada 49 udziałów, które stanowią 49.0% firmy.

Podobne organizacje do ROYA

	Organizacja	Numer KRS
1	SUN GALLO SP. Z O.O.	0000683829
2	SET DESIGN SP. Z O.O.	0000575526
3	BECROND POLSKA SP. Z O.O.	0000140779
4	AUTO SALE SP. Z O.O.	0000506452
5	OTTION SP. Z O.O.	0000353243
6	DREAMHOUSE SP. Z O.O.	0000895766
7	EDUKA-FRSK SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000265553
8	ADAMAS SP. Z O.O.	0000266771
9	FRAME CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000371981
10	EKOLOGIA NA POKOLENIA SP. Z O.O.	0000842210
11	GSTEL SP. Z O.O.	0001021192
12	PENKO SP. Z O.O.	0000174709
13	BESTOCK.PL SP. Z O.O.	0000545731
14	RTU SP. Z O.O.	0000661531
15	LISEK S.A.	0000691843
16	MTG SP. Z O.O.	0000860125
17	E.T.M. SP. Z O.O.	0000129479
18	RRW POLSKA SP. Z O.O.	0000570163
19	JS PRO INVEST SP. Z O.O.	0000785851
20	INNOVY SP. Z O.O.	0000563904
21	ENSTA WYKONAWSTWO SP. Z O.O. SP. K.	0000696668
22	SECTOR CONSULTING SP. Z O.O.	0001007250
23	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "MARTENKA	0000022734
24	WOGEN SP. Z O.O.	0000487207
25	INTERCOMERCE GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000748464
26	BA TECHNOLOGIE KLEJENIA SP. Z O.O.	0000530075
27	FARESIN POLAND SP. Z O.O.	0000566504
28	MASMET SP. Z O.O.	0000645977
29	SOGRO SP. Z O.O.	0000494469
30	TECNOTION SP. Z O.O.	0000690367

ROYA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000633653 NIP 8212647762 REGON 365237216

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów" (46.18.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ROYA

ROYA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000633653 NIP
8212647762 REGON
365237216