PENKO SP. Z O.O. | KRS: 0000174709

Podsumowanie

aktywa

269 tys.

przychód

199 tys.

zysk

-31 tys.

wartość firmy

235 tys.

Branża główna: Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

PIEŃSK

Adres

STASZICA, 19

Kod pocztowy

59-930

Rejestracja

2003-10-09

Rozpoczęcie działalności

1988-11-28

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I SKŁADANIA PODPISÓW UPOWAŻNIENI SĄ PREZES I WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Penko osiągnęła 199 248 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 199 248 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 230 030 zł.

Strata netto wyniosła 30 782 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -18 688 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 199 248 zł w 2024 roku.
• 232 602 zł w 2023 roku.
• 329 356 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4574 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -30 782 zł w 2024 roku.
• -14 648 zł w 2023 roku.
• 2407 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

330067.36

1237.91

229117.82

4651.97

306998.61

3073.02

188606.78

1756.35

205169.46

6145.86

329356.07

2407.21

232601.74

-14648.37

199248.09

-30781.72

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Penko wynosi -31 tys. zł.

EBITDA Penko wynosi -31 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 5210 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -30 782 zł w 2024 roku.
• -16 932 zł w 2023 roku.
• 4058 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 5408 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -30 782 zł w 2024 roku.
• -16 932 zł w 2023 roku.
• 4058 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Penko wynosi 234 793 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 543 790 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -16 008 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 234 793 zł w 2024 roku.
• 280 115 zł w 2023 roku.
• 365 233 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

12379.1

346847.01

825168.4

46519.7

296692.54

668477.04

30730.2

344602.03

767496.52

17563.5

262381.73

691298.52

61458.6

295590.95

715881.96

24072.1

365232.83

823390.18

0

280114.82

666917.32

0

234792.77

543790.44

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Penko wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Penko charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 123 225 zł.

Koszty operacyjne Penko wyniosły 230 030 zł.

Wynagrodzenia stanowią 54% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2997 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 123 225 zł w 2024 roku
• 119 758 zł w 2023 roku
• 100 661 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Penko wyniosła 268 536 zł.

a

ktywa obrotowe to 268 536 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 268 536 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 135 948 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 132 588 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -6414 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 268 536 zł w 2024 roku.
• 323 991 zł w 2023 roku.
• 463 588 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

313433.31

316099.41

306182.91

321523.87

387690.78

463587.99

323990.51

268535.94

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -23%.

Marża operacyjna wyniosła -15%.

Marża netto wyniosła -15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.01

0.02

0

0.01

0.03

0.16

0.02

0.01

0.02

0.15

0.01

0.08

0.01

0.02

0.03

0.01

-0.05

-0.09

-0.07

-0.06

-0.11

-0.23

-0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Penko wyniosły 132 588 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 268 536 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2625 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 132 588 zł w 2024 roku
• 157 261 zł w 2023 roku
• 282 210 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

313433.31

150966.02

0.48

316099.41

148980.15

0.47

306182.91

135990.63

0.44

321523.87

148699.24

0.46

387690.78

208720.29

0.54

463587.99

282210.29

0.61

323990.51

157261.18

0.49

268535.94

132588.33

0.49

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Penko wykazała przychody na poziomie 199 248 zł.

Organizacja zarobiła -30 782 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -30 782 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 5298 zł w 2022 roku

Wartość

0

3347

8174

5036

1446

5298

0

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów" (46.18.Z)

dane za rok

Organizacja Penko wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 35% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.54406

0.49696

0.54215

0.47629

0.30423

0.37432

0.3141

0.37662

0

0.57756

0.50865

0.56436

0.48767

0.45602

0.8

0.4803

0.38491

0.6486

0.53543

0.51882

0.54961

0.44974

0.35575

0.76975

0.45993

0.35979

0.72021

0.49926

0.45329

0.52897

0.43771

0.32869

0.5735

0.42691

0.31987

0.68971

0.50774

0.46109

0.55274

0.50637

0.39734

0.362

0.43218

0.32753

0.55505

0.49932

0.50986

0.56563

0.58511

0.33028

0.30019

0.43994

0.33283

0.61821

0.15708

0.43523

0.48948

0.53858

0.19224

0.17782

0.19757

0.14089

0

0.16601

0.35294

0.40119

0.52449

0.18493

0.16865

0.20404

0.12041

0

Powiązania

T JERZY - organ nadzoru

B ANDRZEJ - reprezentacja, wspólnik

E HALINA - organ nadzoru

B JANINA - reprezentacja

S DOMINIK - organ nadzoru

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.10.2005

B Andrzej

Grudzień 1957

Osoba

wspólnik

09.10.2003

14.10.2005

B Andrzej

Grudzień 1957

Osoba

organ nadzoru

09.10.2003

S Dominik

Grudzień 1946

Osoba

organ nadzoru

09.10.2003

E Halina

Czerwiec 1950

Osoba

organ nadzoru

09.10.2003

T Jerzy

Maj 1955

Osoba

reprezentacja

09.10.2003

B Andrzej

Grudzień 1957

Osoba

reprezentacja

09.10.2003

12.08.2022

S Tadeusz

Sierpień 1966

Osoba

reprezentacja

12.08.2022

B Janina

Grudzień 1962

Osoba

Udziałowcy

Bąk Andrzej posiada 45 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Największym udziałowcem od 14.10.2005 jest Bąk Andrzej kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.10.2003 do 14.10.2005 był Bąk Andrzej kontrolując 90% udziałów.

Podobne organizacje do PENKO

	Organizacja	Numer KRS
1	BECROND POLSKA SP. Z O.O.	0000140779
2	VOLT HUNT SP. Z O.O.	0000885230
3	SOGRO SP. Z O.O.	0000494469
4	HOLISTIC HERBS SP. Z O.O.	0000804581
5	WORWAG POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000029075
6	ALF SP. Z O.O.	0001021775
7	ADAMAS SP. Z O.O.	0000266771
8	ENSTA WYKONAWSTWO SP. Z O.O. SP. K.	0000696668
9	LK PRESTIGE SP. Z O.O.	0000758416
10	ACCESS FLOW SP. Z O.O.	0000839652
11	SET DESIGN SP. Z O.O.	0000575526
12	SECO-GROUP SP. Z O.O.	0000410240
13	ARTOIS-POLAND SP. Z O.O.	0000184978
14	JS PRO INVEST SP. Z O.O.	0000785851
15	MONIETA.PL SP. Z O.O.	0000674155
16	ALIO MEDICA SP. Z O.O.	0000419179
17	RTU SP. Z O.O.	0000661531
18	PLAST-MET POMORZE SYSTEMY OGRODZENIOWE SP. Z O.O.	0000500536
19	SECTOR CONSULTING SP. Z O.O.	0001007250
20	BCSPL SP. Z O.O.	0000536311
21	HOWADO SP. Z O.O.	0000919687
22	MARIPOSA TRAIDING SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0001031058
23	VESTRA PLUS SP. Z O.O.	0001089018
24	POLAR SEAFOOD POLAND SP. Z O.O.	0000227028
25	GSTEL SP. Z O.O.	0001021192
26	ALL4JETS ASSETS SP. Z O.O.	0000450520
27	SYSTEM MARKETING SP. Z O.O.	0000722403
28	INTERCOMERCE GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000748464
29	TEXTILCO ZACHÓD SP. Z O.O.	0000417486
30	SIEWCY DOBRA SP. Z O.O.	0000784873

PENKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000174709 NIP 6150022785 REGON 001326985

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów" (46.18.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PENKO

PENKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000174709 NIP
6150022785 REGON
001326985