MAGELLAN AEROSPACE (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000263396 NIP
8172027578 REGON
180162007

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
156,7 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
152,5 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
12,8 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
257,3 mln
Info
Województwo
PODKARPACKIE
Miejscowość
MIELEC
Adres
WOJSKA POLSKIEGO, 3
Kod pocztowy
39-300
Rejestracja
2006-09-07
Rozpoczęcie działalności
2006-10-01
Kapitał zakładowy
5254000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.magellan.aero
Email
elena.milantoni@magellan.aero
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO DZIAŁANIA W IMIENIU I NA RZECZ SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU, DZIAŁAJACY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO DZIAŁANIA W IMIENIU I NA RZECZ SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Branże
Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostałe badania i analizy techniczne Obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja narzędzi Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
Opis
  • Dostarcza silniki lotnicze i elementy strukturalne.
  • Wykonuje usługi konserwacji i napraw komponentów.
  • Produkuje rakiety oraz platformy dla małych satelitów.
  • Współpracuje z globalnymi partnerami w zakresie MRO.
  • Uczestniczy w międzynarodowych targach i wydarzeniach branżowych.

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Magellan Aerospace (polska) osiągnęła 152 476 635 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 149 872 009 zł. Pozostałe przychody to 2 604 625 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 137 042 837 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 12 829 172 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 13 417 286 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 152 476 635 zł w 2024 roku.
• 144 955 950 zł w 2023 roku.
• 149 792 501 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 502 828 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 829 172 zł w 2024 roku.
• 3 896 605 zł w 2023 roku.
• 20 742 346 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Magellan Aerospace (polska) wynosi 13,23 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Magellan Aerospace (polska) wynosi 18,13 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 556 284 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 13 233 719 zł w 2024 roku.
• 12 070 724 zł w 2023 roku.
• 22 840 504 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 716 897 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 18 129 135 zł w 2024 roku.
• 17 242 963 zł w 2023 roku.
• 28 670 692 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Magellan Aerospace (polska) wynosi 257 330 529 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 104 362 751 zł a 556 601 338 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 22 488 107 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 257 330 529 zł w 2024 roku.
• 206 964 594 zł w 2023 roku.
• 274 649 468 zł w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Magellan Aerospace (polska) wynosi 1,81%. To oznacza, że firma ma szansę 1,81% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,81% w 2024 roku.
• 1,81% w 2023 roku.
• 1,81% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Magellan Aerospace (polska) wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Magellan Aerospace (polska) charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Magellan Aerospace (polska) wynosi 12,76 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,99 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 33,59 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,99 mln zł a 33,59 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1,55 mln zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 12,76 mln zł w 2024 roku.
• 11,19 mln zł w 2023 roku.
• 11,75 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,99 mln zł w 2024 roku.
• 779 tys. zł w 2023 roku.
• 3,43 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 33,59 mln zł w 2024 roku.
• 29,12 mln zł w 2023 roku.
• 28,06 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 29 032 674 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Magellan Aerospace (polska) wyniosły 136 638 290 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2 500 142 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 29 032 674 zł w 2024 roku
• 26 284 157 zł w 2023 roku
• 22 969 965 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Magellan Aerospace (polska) wyniosła 156 675 856 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 43 188 407 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 113 487 449 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 156 675 856 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 139 150 335 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 525 522 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 335 309 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 156 675 856 zł w 2024 roku.
• 142 991 223 zł w 2023 roku.
• 138 224 206 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 9%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Magellan Aerospace (polska) wyniosły 17 525 522 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 156 675 856 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 040 610 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 525 522 zł w 2024 roku
• 16 670 060 zł w 2023 roku
• 15 799 649 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Magellan Aerospace (polska) wykazała przychody na poziomie 152 476 635 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 15 809 362 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 2 980 190 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 829 172 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 420 498 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 980 190 zł w 2024 roku
• 1 039 864 zł w 2023 roku
• 4 896 729 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale" (25.61.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Magellan Aerospace (polska) wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Magellan Aerospace (greyabbey) Limited posiada 5254 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 11.04.2013 jest Magellan Aerospace (greyabbey) Limited kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 23.11.2012 do 11.04.2013 był John Huddleston Engineering Limited kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 22.09.2010 do 23.11.2012 najwięcej udziałów posiadał King & Fowler Uk Limited. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do MAGELLAN AEROSPACE (POLSKA)

Organizacja Numer KRS
1
INSTYTUT MECHANIKI SP. Z O.O.
0000373934
2
SCHNEE POLSKA SP. Z O.O.
0000209034
3
GARDNER AEROSPACE OPERATIONS POLAND SP. Z O.O.
0000241245
4
SEPPELER OCYNKOWNIA ŚLĄSK SP. Z O.O.
0000038725
5
ALINOX SP. Z O.O.
0000279327
6
IBP INSTALFITTINGS SP. Z O.O.
0000085572
7
PROMA SP. Z O.O.
0000121796
8
ELECTROPOLI POLAND SP. Z O.O.
0000147947
9
MM SYSTEMY SP. Z O.O.
0000423827
10
VOSSLOH COGIFER POLSKA SP. Z O.O.
0000072843
11
METKOM KRÓL SP. Z O.O.
0001070811
12
IQ METAL SP. Z O.O.
0000350427
13
KORPO SP. Z O.O.
0000116090
14
MBL POLAND SP. Z O.O.
0000065219
15
HEICHE POLSKA SP. Z O.O.
0000254452
16
CYNKOMET SP. Z O.O.
0000162405
17
LEGIPOL SP. Z O.O.
0000150325
18
BOZAMET SP. Z O.O.
0000269354
19
GEA TUCHENHAGEN POLSKA SP. Z O.O.
0000153908
20
BULTEN INVEST SP. Z O.O.
0000690750
21
PARKER HANNIFIN MANUFACTURING POLAND SP. Z O.O.
0000033227
22
GEBRUEDER PEITZ POLSKA SP. Z O.O.
0000179725
23
MALBOX SP. Z O.O.
0000857466
24
NSTEEL SP. Z O.O.
0000689958
25
METKOM KRÓL SP. K.
0000486237
26
ABC COLOREX SP. Z O.O.
0000008570
27
POSCO - PWPC SP. Z O.O.
0000270067
28
UNISON ENGINE COMPONENTS POLAND SP. Z O.O.
0000020249
29
GGG SP. Z O.O.
0000074791
30
GOTEC POLSKA SP. Z O.O.
0000088641