Organizacja Administracja osiągnęła 1 861 895 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 861 456 zł. Pozostałe przychody to 439 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 079 030 zł.
Strata netto wyniosła 217 573 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 320 691 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 861 895 zł w 2022 roku.
• 1 426 165 zł w 2021 roku.
• 1 011 877 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -19 435 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -217 573 zł w 2022 roku.
• 154 587 zł w 2021 roku.
• 30 253 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Administracja wynosi 1 241 263 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 654 738 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 213 794 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 241 263 zł w 2022 roku.
• 1 569 127 zł w 2021 roku.
• 795 597 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Administracja wyniosła 627 195 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 162 715 zł.
a
ktywa obrotowe to 464 480 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 627 195 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -360 683 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 987 878 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 63 458 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 627 195 zł w 2022 roku.
• 620 412 zł w 2021 roku.
• 667 773 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 60%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Administracja wyniosły 987 878 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 627 195 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 158%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 737 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 987 878 zł w 2022 roku
• 763 521 zł w 2021 roku
• 965 470 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 28.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 158% w 2022 roku
• 123% w 2021 roku
• 145% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Administracja wykazała przychody na poziomie 1 861 895 zł.
Organizacja zarobiła -217 573 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -217 573 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Administracja wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 90% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Woś Magdalena
posiada 999 udziałów, które stanowią 99.9% firmy.
Największym udziałowcem od 15.06.2016 jest
Woś Magdalena
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 12.10.2011 do 15.06.2016
był Woś Bohdan
kontrolując 99% udziałów.
W okresie od 23.02.2010 do 12.10.2011 najwięcej udziałów posiadała Amermedia . Jej udziały w tym czasie wynosiły 95%.