Producent kotłów na pellet, kotłów elektrycznych i pomp ciepła.
Dostosowywanie systemów grzewczych o mocach od 8 kW do 330 kW.
Pionier w produkcji automatycznych kotłów na pellet w Polsce.
Produkty spełniają normy ecodesign i są rekomendowane w programie 'Czyste Powietrze'.
Rozbudowana sieć dystrybucji i serwisu gwarantująca skuteczną obsługę klienta.
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Kostrzewa, działające na rynku od 1978 roku, jest wiodącym polskim producentem systemów grzewczych, ze szczególnym naciskiem na kotły na pellet, kotły elektryczne oraz pompy ciepła. Firma z siedzibą w Giżycku wyróżnia się nie tylko bogatą historią, ale także innowacyjnym podejściem do technologii grzewczych. Już w 2001 roku w Kostrzewie powstał pierwszy automatyczny kocioł na pellet, co czyni ją pionierem w tej dziedzinie w Polsce. Oferowane produkty dostosowane są do indywidualnych potrzeb klientów, zarówno w sektorze domowym, jak i przemysłowym. W asortymencie Kostrzewy znajdują się kotły o mocach od 8 kW do 330 kW, co zapewnia elastyczność i możliwość dostosowania systemów grzewczych do różnych warunków. Wyroby firmy spełniają rygorystyczne normy ekologiczne, w tym wymagania ecodesign oraz klasy 5 według normy PN EN 303-5:2021. Produkty są rekomendowane w ramach rządowego programu 'Czyste Powietrze', co dodatkowo podkreśla ich jakość oraz znaczenie dla ochrony środowiska. Sieć dystrybucji oraz obsługi posprzedażowej jest stale rozwijana, co zapewnia użytkownikom łatwy dostęp do serwisu i wsparcia technicznego oraz gwarantuje długotrwałe i bezproblemowe korzystanie z zakupionych urządzeń.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Produkcyjno Kostrzewa osiągnęła 65 359 509 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 65 239 340 zł. Pozostałe przychody to 120 170 zł.
Całkowite koszty wyniosły 58 427 645 zł.
Zysk netto wyniósł 6 811 694 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 429 599 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 65 359 509 zł w 2022 roku.
• 71 413 448 zł w 2021 roku.
• 51 414 058 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -649 834 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 811 694 zł w 2022 roku.
• 20 160 425 zł w 2021 roku.
• 10 155 589 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Produkcyjno Kostrzewa wynosi 7,54 mln zł.
EBITDA Produkcyjno Kostrzewa wynosi 10,19 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
527 210 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7 537 736 zł w
2022 roku.
• 20 367 055 zł w
2021 roku.
• 10 220 988 zł w
2020 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
259 150 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 10 187 868 zł w
2022 roku.
• 22 896 750 zł w
2021 roku.
• 13 057 988 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno Kostrzewa wynosi 105 439 191 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
34 619 408 zł a 184 636 840 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 306 457 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 105 439 191 zł w 2022 roku.
• 160 077 262 zł w 2021 roku.
• 104 372 319 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno Kostrzewa wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
• 0,08% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Produkcyjno Kostrzewa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 230 792
zł.
Koszty operacyjne Produkcyjno Kostrzewa wyniosły 57 701 604
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 519 233 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 230 792 zł w 2022 roku
• 9 822 546 zł w 2021 roku
• 8 091 043 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2022 roku
•
19% w 2021 roku
•
20% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Produkcyjno Kostrzewa wyniosła 86 724 148 zł.
a
ktywa trwałe to 45 141 772 zł.
a
ktywa obrotowe to 41 582 376 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 86 724 148 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 46 159 210 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 40 564 938 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 084 647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 86 724 148 zł w 2022 roku.
• 62 076 107 zł w 2021 roku.
• 58 472 003 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Produkcyjno Kostrzewa wyniosły 40 564 938 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 86 724 148 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 814 343 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 40 564 938 zł w 2022 roku
• 19 640 646 zł w 2021 roku
• 19 173 439 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku
• 33% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Produkcyjno Kostrzewa wykazała przychody na poziomie 65 359 509 zł.
Organizacja zarobiła 6 811 694 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 811 694 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku