Organizacja "dta-technik" osiągnęła 9 921 017 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 865 065 zł. Pozostałe przychody to 55 953 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 772 345 zł.
Strata netto wyniosła 907 280 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 438 029 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 921 017 zł w 2023 roku.
• 10 695 953 zł w 2022 roku.
• 13 521 926 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -159 100 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -907 280 zł w 2023 roku.
• 503 007 zł w 2022 roku.
• 491 069 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "dta-technik" wynosi 7 743 102 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 24 802 543 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 136 396 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 743 102 zł w 2023 roku.
• 11 664 716 zł w 2022 roku.
• 13 423 688 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "dta-technik" wyniosła 3 445 411 zł.
a
ktywa trwałe to 1 148 061 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 297 350 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 445 411 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 505 455 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 939 957 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -208 677 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 445 411 zł w 2023 roku.
• 5 507 236 zł w 2022 roku.
• 6 226 655 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -60%.
Marża operacyjna wyniosła -10%.
Marża netto wyniosła -9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "dta-technik" wyniosły 1 939 957 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 445 411 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -43 241 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 939 957 zł w 2023 roku
• 2 144 501 zł w 2022 roku
• 2 966 927 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "dta-technik" wykazała przychody na poziomie 9 921 017 zł.
Organizacja zarobiła -907 280 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -907 280 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2645 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 146 216 zł w 2022 roku
• 48 237 zł w 2021 roku
Organizacja "dta-technik" wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Derwich Tomasz
posiada 610 udziałów, które stanowią 61% firmy.
Derwich Anna
posiada 390 udziałów, które stanowią 39% firmy.
Największym udziałowcem od 23.03.2015 jest
Derwich Tomasz
kontrolujący 61% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 08.06.2006 do 23.03.2015
był Derwich Tomasz
kontrolując 51% udziałów.