Produkcja kontenerów biurowych, mieszkalnych i sanitarnych
Możliwość indywidualnej konfiguracji kontenerów
Wysokiej jakości materiały i solidna konstrukcja
Rygorystyczne testy obciążeniowe dla bezpieczeństwa
Oferowanie zarówno gotowych projektów, jak i realizacji na zamówienie
Firma AZTECH specjalizuje się w produkcji kontenerów biurowych, mieszkalnych oraz sanitarnych, które stanowią doskonałe rozwiązanie dla osób potrzebujących szybkiej i funkcjonalnej przestrzeni. Kontenery te wyróżniają się lekką konstrukcją oraz odpornością na różne warunki atmosferyczne, co czyni je idealnymi zarówno do użytku całorocznego, jak i okresowego. Klientom oferowane są gotowe projekty, a także możliwość indywidualnej konfiguracji, co pozwala na dostosowanie wielkości oraz wyglądu kontenera do specyficznych potrzeb. AZTECH stawia na jakość materiałów oraz solidne wykonanie, co jest możliwe dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży oraz stałemu dostosowywaniu się do nowoczesnych technologii. Każdy z produkowanych kontenerów przechodzi rygorystyczne testy obciążeniowe, co zapewnia ich bezpieczeństwo i długotrwałą użyteczność. Spółka wyróżnia się również unikalnym designem zarówno standardowych, jak i na zamówienie projektowanych kontenerów, co czyni je atrakcyjnym wyborem dla klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja PR Modular House osiągnęła 8 461 114 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 365 854 zł. Pozostałe przychody to 95 260 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 048 092 zł.
Zysk netto wyniósł 317 762 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 208 731 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 461 114 zł w 2024 roku.
• 14 502 696 zł w 2023 roku.
• 19 608 583 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 45 395 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 317 762 zł w 2024 roku.
• 78 549 zł w 2023 roku.
• -46 463 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT PR Modular House wynosi 375 tys. zł.
EBITDA PR Modular House wynosi 515 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji PR Modular House wynosi 8 347 630 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 435 839 zł a 21 152 785 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 192 519 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 347 630 zł w 2024 roku.
• 11 180 179 zł w 2023 roku.
• 14 210 994 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji PR Modular House wynosi 1,64%. To oznacza, że firma ma szansę 1,64% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,102% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,64% w 2024 roku.
• 1,65% w 2023 roku.
• 1,65% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PR Modular House wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,59% w 2023 roku.
• 0,60% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
PR Modular House charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla PR Modular House wynosi 243 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 56 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 383 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 56 tys. zł a 383 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
35 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 243 tys. zł w 2024 roku.
• 268 tys. zł w 2023 roku.
• 319 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 56 tys. zł w 2024 roku.
• 16 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 383 tys. zł w 2024 roku.
• 577 tys. zł w 2023 roku.
• 784 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 319 720
zł.
Koszty operacyjne PR Modular House wyniosły 7 990 918
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
188 531 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 319 720 zł w 2024 roku
• 1 796 467 zł w 2023 roku
• 2 006 227 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów PR Modular House wyniosła 3 976 761 zł.
a
ktywa trwałe to 859 512 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 117 249 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 976 761 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 914 452 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 062 309 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 568 109 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 976 761 zł w 2024 roku.
• 6 487 252 zł w 2023 roku.
• 5 674 302 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania PR Modular House wyniosły 2 062 309 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 976 761 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 294 616 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 062 309 zł w 2024 roku
• 4 890 562 zł w 2023 roku
• 4 156 161 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja PR Modular House wykazała przychody na poziomie 8 461 114 zł.
Organizacja zarobiła 408 643 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 90 881 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 317 762 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 983 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 90 881 zł w 2024 roku
• 77 838 zł w 2023 roku
• 53 638 zł w 2022 roku
Organizacja PR Modular House wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.