ENARPOL SP. Z O.O. | KRS: 0000251393

Podsumowanie

aktywa

3,6 mln

przychód

12 mln

zysk

782 tys.

wartość firmy

13,5 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

PORTOWA, 22

Kod pocztowy

30-709

Rejestracja

2006-02-22

Rozpoczęcie działalności

2006-02-22

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO LUB PROKURENT - O ILE ZOSTANIE POWOŁANY - SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO

Branże

Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Naprawa i konserwacja maszyn Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Enarpol osiągnęła 11 997 463 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 997 463 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 215 238 zł.

Zysk netto wyniósł 782 225 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 238 146 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 997 463 zł w 2024 roku.
• 12 313 438 zł w 2023 roku.
• 13 345 394 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 60 578 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 782 225 zł w 2024 roku.
• 750 158 zł w 2023 roku.
• 523 284 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

10330444.32

358180.33

11288482.03

379001.08

11634483.35

518421.01

11797235.63

634915.16

15017506.57

1167216.11

13345394.28

523283.93

12313438.4

750157.83

11997463.2

782225.04

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Enarpol wynosi 1,05 mln zł.

EBITDA Enarpol wynosi 1,06 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 86 859 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 053 797 zł w 2024 roku.
• 973 471 zł w 2023 roku.
• 694 926 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 86 635 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 061 746 zł w 2024 roku.
• 986 163 zł w 2023 roku.
• 705 261 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

445781.92

455299.68

618968.95

626178.84

680848.11

688083.02

859125.99

899788.21

1450312.53

1500257.11

694925.5

705261.06

973470.68

986163.34

1053797.4

1061746.26

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Enarpol wynosi 13 529 319 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 402 110 zł a 29 993 658 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 663 912 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 529 319 zł w 2024 roku.
• 13 587 650 zł w 2023 roku.
• 13 001 738 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

562251.15

8881935.35

25826110.8

846501.96

9888160.97

28221205.07

1137817.72

10967823.99

29086208.38

1419596.59

11824080.98

29493089.08

2056915.48

16737450.97

37543766.42

2011672.43

13001737.67

33363485.7

2378059.33

13587649.59

30783596

2402109.74

13529318.7

29993658

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Enarpol wynosi 1,64%. To oznacza, że firma ma szansę 1,64% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,64% w 2024 roku.
• 1,64% w 2023 roku.
• 1,64% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0164218228310347

0.0164231471717358

0.0164235252887011

0.0164210684597492

0.0164538789540529

0.0164295416325331

0.0164189711213112

0.0164168477058411

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enarpol wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.00278609897941351

0.00131832004990429

0.000772565836086869

0.000468299724161625

0.000420562369981781

0.000271411467110738

0.000304325047181919

Wiarygodność firmy

dane za rok

Enarpol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Enarpol wynosi 482 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 156 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,1 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 156 tys. zł a 1,1 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 40 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 482 tys. zł w 2024 roku.
• 480 tys. zł w 2023 roku.
• 432 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 156 tys. zł w 2024 roku.
• 146 tys. zł w 2023 roku.
• 104 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,1 mln zł w 2024 roku.
• 1,09 mln zł w 2023 roku.
• 914 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

66867.29

205100.13

410838.4

75800.22

257367.5

451539.28

102127.22

300226

477712.67

126983.03

346946.51

621461.52

217546.88

497087.19

931796.79

104238.82

432309.12

914335.5

146020.6

479925.22

1087409.34

156445.01

482360.05

1099260.67

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 328 706 zł.

Koszty operacyjne Enarpol wyniosły 10 943 666 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 47 637 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 328 706 zł w 2024 roku
• 1 179 667 zł w 2023 roku
• 1 316 807 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

995244.89

979862.49

980939.2

1026659.06

1164269.92

1316806.92

1179667.04

1328706.48

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Enarpol wyniosła 3 550 227 zł.

a

ktywa trwałe to 62 068 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 488 159 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 550 227 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 202 813 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 347 414 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 72 018 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 550 227 zł w 2024 roku.
• 3 412 189 zł w 2023 roku.
• 2 886 255 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3046099.93

2663399.39

2768122.81

2784670.52

3502328.71

2886254.61

3412188.75

3550226.74

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.12

0.48

0.04

0.03

0.14

0.34

0.05

0.03

0.19

0.34

0.06

0.04

0.23

0.34

0.07

0.05

0.33

0.43

0.1

0.08

0.18

0.2

0.05

0.04

0.22

0.24

0.08

0.06

0.22

0.24

0.09

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Enarpol wyniosły 347 414 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 550 227 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -278 431 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 347 414 zł w 2024 roku
• 241 443 zł w 2023 roku
• 204 025 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3046099.93

2296431.73

0.75

2663399.39

1534730.11

0.58

2768122.81

1251032.52

0.45

2784670.52

891875.07

0.32

3502328.71

759774.73

0.22

2886254.61

204024.7

0.07

3412188.75

241442.97

0.07

3550226.74

347413.75

0.1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Enarpol wykazała przychody na poziomie 11 997 463 zł.

Organizacja zarobiła 1 032 167 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 249 942 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 782 225 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 225 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 249 942 zł w 2024 roku
• 193 615 zł w 2023 roku
• 134 305 zł w 2022 roku

Wartość

94367

150531

130548

153645

278337

134305

193615

249942

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej" (46.63.Z)

dane za rok

Organizacja Enarpol wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.76522

0.80363

0.67826

0.65347

0.49442

0.49421

0.73115

0.80921

0.83495

0.7467

0.7867

0.65435

0.53824

0.45277

0.54082

0.74719

0.70538

0.84866

0.7635

0.768

0.63239

0.44818

0.46497

0.55518

0.74095

0.64804

0.83844

0.7925

0.79221

0.645

0.32153

0.56

0.63871

0.85405

0.68293

0.85753

0.83182

0.81075

0.67347

0.24552

0.65517

0.69486

0.89567

0.73146

0.88702

0.72687

0.77303

0.61099

0.11933

0.45767

0.46281

0.73634

0.52267

0.82367

0.76096

0.77232

0.63895

0.15108

0.60377

0.64722

0.80668

0.60432

0.85781

0.77835

0.73947

0.6366

0.19171

0.63352

0.65672

0.79534

0.59845

0.8587

Powiązania

E MARKUS - reprezentacja

H PIOTR - prokurent

G DEL PRIN DAVID - reprezentacja

ENARCO S.A. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.02.2006

Enarco S.a.

Organizacja

prokurent

22.02.2006

H Piotr

Sierpień 1978

Osoba

reprezentacja

03.09.2018

11.08.2022

D Prim Imaz Jose

Marzec 1951

Osoba

reprezentacja

22.02.2006

03.09.2018

Del Prim Imaz Jose Luis

Osoba

reprezentacja

03.09.2018

G Del Prin David

Sierpień 1965

Osoba

reprezentacja

31.07.2018

03.09.2018

Gascon Del Prin David

Osoba

reprezentacja

26.05.2023

15.06.2023

Einsele Markus Florian

Osoba

reprezentacja

15.06.2023

E Markus

Luty 1983

Osoba

Udziałowcy

Enarco S.a. posiada 1000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do ENARPOL

	Organizacja	Numer KRS
1	"WIS" WANTUCH, SIPIORA SP. J.	0000302796
2	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO- USŁUGOWE P.K. SERWIS P. KAWAŁEK	0000007532
3	WATSON - MARLOW SP. Z O.O.	0000440840
4	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "KLAUDIA"	0000735503
5	F.I.MANTA SP. Z O.O.	0000960039
6	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE OZB R. BUCHOWSKI I G.	0000476063
7	AXAM MACIEJ SZOZDA S.K.A.	0000953025
8	PEDROLLO POLSKA SP. Z O.O.	0000927169
9	TKL PROGRESS SP. Z O.O.	0000989225
10	BIS MASZYNY BUDOWLANE SP. Z O.O.	0000488602
11	BOXTA SP. Z O.O.	0001083649
12	AZTECH SP. Z O.O.	0000776488
13	MANITOU POLSKA SP. Z O.O.	0000296974
14	DTA-TECHNIK SP. Z O.O.	0000258638
15	BUESCH TECHNOLOGIE POLSKA SP. Z O.O.	0000617844
16	WEBER MASCHINENTECHNIK SP. Z O.O.	0000009171
17	DROMER SP. Z O.O.	0000852107
18	BUDMAR MB SP. Z O.O.	0000968905
19	VAXINIS INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000646440
20	PROWELD SP. Z O.O.	0001046907
21	EURO-TECH PLUS SP. Z O.O.	0000092416
22	RESCHKE POLSKA SP. Z O.O.	0000771353
23	HERMETIC-PUMPS POLSKA SP. Z O.O.	0000487943
24	DHB SP. Z O.O.	0000541931
25	BMB-TECHNOLOGIE SP. Z O.O. SP. K.	0000777022
26	AGENCJA ANTICORR WROCŁAW SP. Z O.O.	0000225299
27	PUMP&SEALS PL SP. Z O.O.	0000710075
28	MULTI AWP SP. Z O.O.	0000909554
29	DIAM-POL SP. Z O.O.	0000450011
30	SAKERS SP. Z O.O.	0000473480

ENARPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000251393 NIP 6762314792 REGON 120205568

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej" (46.63.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENARPOL

ENARPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000251393 NIP
6762314792 REGON
120205568