SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANI SĄ: - WSPÓLNIK PIOTR PACZKOWSKI SAMODZIELNIE, - TRZECH WSPÓLNIKÓW ŁĄCZNIE LUB DWÓCH WSPÓLNIKÓW ZPROKURENTEM.
Organizacja Intro-Packman P osiągnęła 49 567 763 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 49 567 763 zł.
Całkowite koszty wyniosły 42 259 035 zł.
Zysk netto wyniósł 7 308 727 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
7 835 154 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 49 567 763 zł w 2021 roku. • 37 976 752 zł w 2020 roku. • 33 897 454 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
1 782 563 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 7 308 727 zł w 2021 roku. • 5 785 775 zł w 2020 roku. • 3 743 601 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Intro-Packman P wynosi 71 763 918 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 077 544 zł a 122 738 095 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
14 086 839 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 71 763 918 zł w
2021 roku. • 55 655 788 zł w
2020 roku. • 43 590 240 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Intro-Packman P wynosi 7,54 mln zł.
EBITDA Intro-Packman P wynosi 8,72 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 797 606 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 7 537 632 zł w
2021 roku. • 5 902 408 zł w
2020 roku. • 3 942 421 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2 047 273 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 8 721 908 zł w
2021 roku. • 6 840 943 zł w
2020 roku. • 4 627 363 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Intro-Packman P wynosi 50 lub więcej osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 50+ os. (szac.) w 2021 roku. • 71 os. w 2020 roku. • 50+ os. (szac.) w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 18 obwieszczeń
dotyczących organizacji Intro-Packman P. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 23 marca 2023.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 23 marca 2023 (MSiG nr 58/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
18
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 171287. INTRO-PACKMAN P. PACZKOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000257696. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.05.2006.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/1818/23/419]
UWAGAMSiG 58/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (17) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 427360. INTRO-PACKMAN P. PACZKOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000257696. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.05.2006.
[RDF/391885/22/335]
MSiG 127/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 427359. INTRO-PACKMAN P. PACZKOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000257696. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.05.2006.
[RDF/391885/22/934]
MSiG 127/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 427358. INTRO-PACKMAN P. PACZKOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000257696. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.05.2006.
[RDF/391885/22/533]
MSiG 127/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.06.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 459576. INTRO-PACKMAN P. PACZKOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000257696. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.05.2006.
[RDF/303131/21/29]
MSiG 128/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 459575. INTRO-PACKMAN P. PACZKOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000257696. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.05.2006.
[RDF/303131/21/628]
MSiG 128/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 459574. INTRO-PACKMAN P. PACZKOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000257696. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.05.2006.
[RDF/303131/21/227]
MSiG 128/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 25.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 361747. INTRO-PACKMAN P. PACZKOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000257696. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.05.2006.
[RDF/208702/20/805]
MSiG 126/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 19.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 361746. INTRO-PACKMAN P. PACZKOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000257696. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.05.2006.
[RDF/208702/20/404]
MSiG 126/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 361745. INTRO-PACKMAN P. PACZKOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000257696. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.05.2006.
[RDF/208702/20/3]
MSiG 126/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 651857. INTRO-PACKMAN P. PACZKOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000257696. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.05.2006.
[RDF/143014/19/820]
MSiG 134/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 651856. INTRO-PACKMAN P. PACZKOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000257696. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.05.2006.
[RDF/143014/19/419]
MSiG 134/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 651855. INTRO-PACKMAN P. PACZKOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000257696. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.05.2006.
[RDF/143014/19/18]
MSiG 134/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 317501. INTRO-PACKMAN P. PACZKOWSKI
I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000257696. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.05.2006.
[RDF/165543/18/484]
MSiG 157/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 316012. INTRO-PACKMAN P. PACZKOWSKI
I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000257696.
SYSTEM, wpis do rejestru: 26.05.2006.
[RDF/165542/18/83]
MSiG 156/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 316011. INTRO-PACKMAN P. PACZKOWSKI
I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000257696.
SYSTEM, wpis do rejestru: 26.05.2006.
[RDF/165541/18/682]
MSiG 156/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 148954. INTRO-PACKMAN P. PACZKOWSKI
IWSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000257696. SĄD
REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 26.05.2006.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/6407/17/659]
MSiG 105/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.05.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.05.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 178707. INTRO-PACKMAN P. PACZKOWSKI
I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000257696.
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.05.2006.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/5545/16/168]
MSiG 129/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Intro-Packman P nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Intro-Packman P wynosi 0,23%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,23% w 2021 roku. • 0,23% w 2020 roku. • 0,15% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Intro-Packman P charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Intro-Packman P wynosi 1,59 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 759 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,71 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 759 tys. zł a 2,71 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
282 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,59 mln zł w 2021 roku. • 1,36 mln zł w 2020 roku. • 1,02 mln zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 759 tys. zł w 2021 roku. • 885 tys. zł w 2020 roku. • 591 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,71 mln zł w 2021 roku. • 2,06 mln zł w 2020 roku. • 1,68 mln zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
5 073 718
zł.
Koszty operacyjne Intro-Packman P wyniosły
42 030 130
zł.
Wynagrodzenia stanowią
12,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
723 088 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 5 073 718 zł w 2021 roku • 4 270 185 zł w 2020 roku • 3 627 542 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
12,1% w 2021 roku •
13,3% w 2020 roku •
12,1% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Intro-Packman P wyniosła 26 558 192 zł.
a
ktywa trwałe to 11 398 833 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 159 359 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 558 192 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 566 049 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 992 143 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 111 406 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 2 582 593 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 26 558 192 zł sumy bilansowej i 13 566 049 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 17 442 639 zł sumy bilansowej i 10 307 363 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 14 335 379 zł sumy bilansowej i 8 400 863 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53,88%.
Marża operacyjna wyniosła 15,21%.
Marża netto wyniosła 14,74%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Intro-Packman P wyniosły 12 992 143 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 558 192 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 528 814 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 12 992 143 zł w 2021 roku • 7 135 275 zł w 2020 roku • 5 934 516 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 49% w 2021 roku • 41% w 2020 roku • 41% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja Intro-Packman P ma 12 992 143 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 9 027 341 zł (69%).
Dalej: dostawcom 2 678 786 zł (21%), pracownikom 262 515 zł (2%); 2 mniejsze pozycje razem 222 064 zł (2%).
Pozostali, 801 437 zł (6%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 5 969 576 zł (46%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
13 mln zł
z rezerwami, według bilansu
21%
69%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2,7 mln zł
21%
Państwo
podatki, cła i ZUS
219 tys. zł
2%
Pracownicy
wynagrodzenia
263 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
9 mln zł
69%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
3 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
801 tys. zł
6%
W roku 2021 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 69% (w 2017: 68%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Intro-Packman P wynosi 2,16 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,88 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,03, czyli same środki pieniężne pokrywają 3% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 238 tys. zł należności i inne: 5,9 mln zł zapasy do sprzedania: 9 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,16 zł, z czego 0,03 zł w gotówce.
2,16
płynność bieżąca
0,88
płynność szybka
0,03
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,11 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,16 w 2021 roku • 2,4 w 2020 roku • 2,38 w 2019 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Intro-Packman P wobec banków i pożyczkodawców: 9 027 341 zł, gotówka: 237 843 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 8 789 498 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 174 605 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 43,2 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 1 rok - krótko.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 12 992 143 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 8,8 mln zł
0 zł9 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców9 mln zł
gotówka238 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 175 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 43,2 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 1 rok - krótko.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: 8,8 mln zł • 2020: 2,5 mln zł • 2019: 4,1 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2021: 43,2 raza • 2020: 37,4 raza • 2019: 21,3 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Intro-Packman P wynosi 39 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 23 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 24 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 16 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 15 dni.
Rotacja zapasów wynosi 66 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 5 265 013 zł, z czego 5 265 013 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza16 dni
firma płaci dostawcom 16 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
39 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 39 dni
23 dni
bez amortyzacji24 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 23 dniach
Rotacja zapasów66 dni
towar leży w magazynie 66 dni, zanim firma go sprzeda
66 dni
Należności handlowe5,3 mln zł
klienci są winni firmie 5,3 mln zł
do 12 miesięcy5,3 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 39 dni w 2021 roku • 37 dni w 2020 roku • 33 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Intro-Packman P wynoszą 41 891 376 zł.
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 30 527 643 zł, czyli 73% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 4 304 435 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 3 134 484 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem41,9 mln zł
Zużycie materiałów i energii30,5 mln zł · 73%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)4,3 mln zł · 10%
Usługi obce3,1 mln zł · 7%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów1,7 mln zł · 4%
Amortyzacja1,2 mln zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia769 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe148 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty127 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 41,9 mln zł w 2021 roku • 31,8 mln zł w 2020 roku • 29,8 mln zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Intro-Packman P wykazała przychody na poziomie 49 567 763 zł.
Organizacja Intro-Packman P wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,21%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 0,21%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:49 562 553,75
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów46 204 474,96
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)1 412 408,82
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów1 945 669,97
B. Koszty działalności operacyjnej41 891 376,49
I. Amortyzacja1 184 276,01
II. Zużycie materiałów i energii30 527 642,84
III. Usługi obce3 134 484,35
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)126 694,75
V. Wynagrodzenia4 304 434,91
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)769 283,55
VII. Pozostałe koszty rodzajowe148 037,56
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów1 696 522,52
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)7 671 177,26
D. Pozostałe przychody operacyjne5 209,05
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje5 208,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1,05
E. Pozostałe koszty operacyjne138 753,95
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne138 753,95
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)7 537 632,36
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe228 904,98
I. Odsetki, w tym: (+1)174 604,89
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne54 300,09
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)7 308 727,38
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)7 308 727,38
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Intro-Packman P składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 76 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 115 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-76
dni względem terminu
5
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−3 mies. 25 dni22-06-2022
2020
−3 mies. 22 dni25-06-2021
2019
−3 mies. 28 dni19-06-2020
2018
−10 dni05-07-2019
2017
−24 dni21-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
