INCOTEX POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000256655

Podsumowanie

aktywa

968 tys.

przychód

2 mln

zysk

390 tys.

wartość firmy

3,6 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

MARKI

Adres

UL. LEGIONOWA, 44

Kod pocztowy

05-270

Rejestracja

2006-05-10

Rozpoczęcie działalności

2006-05-10

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.incotex.pl/

Email

incotex@incotex.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Działalność agencji reklamowych Wykonywanie instalacji elektrycznych Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

Opis

Sprzedaż kas fiskalnych i akcesoriów
Szeroka oferta opraw oświetleniowych LED
Rozwiązania energooszczędne
Aktualizacja oferty o nowości, np. oprawy High Bay LED

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Incotex Polska osiągnęła 1 985 415 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 979 694 zł. Pozostałe przychody to 5721 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 590 005 zł.

Zysk netto wyniósł 389 689 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 230 741 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 985 415 zł w 2024 roku.
• 2 018 156 zł w 2023 roku.
• 1 959 128 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 60 746 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 389 689 zł w 2024 roku.
• 287 673 zł w 2023 roku.
• 241 300 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

370227.26

-35536.38

404532.61

-16632.85

480416.86

-8294.01

555726.16

27368.36

1121925.31

85679.78

1959127.68

241299.76

2018155.95

287672.98

1985414.71

389689.1

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Incotex Polska wynosi 426 tys. zł.

EBITDA Incotex Polska wynosi 444 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 66 234 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 425 626 zł w 2024 roku.
• 323 581 zł w 2023 roku.
• 272 084 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 68 887 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 444 198 zł w 2024 roku.
• 326 677 zł w 2023 roku.
• 272 084 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-38011.14

-17682.71

-9370.83

21793.96

107913.09

272084.13

323581.21

326676.53

425626.39

444198.31

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Incotex Polska wynosi 3 605 347 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 722 981 zł a 5 455 647 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 443 448 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 605 347 zł w 2024 roku.
• 3 076 844 zł w 2023 roku.
• 2 733 744 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

501212.1

1356767.6

0

511607.69

1290236.2

0

555976.69

1257060.16

256225.05

736182.6

1389315.4

320484.89

1411154.21

2804813.28

462459.7

2733743.86

4897819.2

580714.44

3076843.66

5045389.88

722981.27

3605347.47

5455647.4

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Incotex Polska wynosi 3,08%. To oznacza, że firma ma szansę 3,08% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,08% w 2024 roku.
• 3,08% w 2023 roku.
• 3,08% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0309774

0.0309787

0.0309727

0.0309664

0.0309177

0.0308458

0.0308401

0.030844

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Incotex Polska wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0007434

0.00055

0.000547

0.0004709

0.0001882

0.000158

0.0001932

Wiarygodność firmy

dane za rok

Incotex Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Incotex Polska wynosi 133 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 60 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 323 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 60 tys. zł a 323 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 14 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 133 tys. zł w 2024 roku.
• 109 tys. zł w 2023 roku.
• 94 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 60 tys. zł w 2024 roku.
• 49 tys. zł w 2023 roku.
• 41 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 323 tys. zł w 2024 roku.
• 250 tys. zł w 2023 roku.
• 216 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

33254.68

118717.16

0

33261.53

112895.67

0

33866.79

109992.76

3269.09

39209.34

119571.69

16186.96

57812.78

149559.61

40812.62

94224.43

215814.53

48537.18

108761.65

250416.22

59562.44

132772.43

323307.57

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 153 160 zł.

Koszty operacyjne Incotex Polska wyniosły 1 554 068 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 11 594 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 153 160 zł w 2024 roku
• 128 360 zł w 2023 roku
• 104 000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

72000

80000

96000

104000

128360

153160

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Incotex Polska wyniosła 968 224 zł.

a

ktywa trwałe to 40 239 zł.

a

ktywa obrotowe to 927 985 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 968 224 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 963 975 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4249 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 67 806 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 968 224 zł w 2024 roku.
• 814 368 zł w 2023 roku.
• 635 672 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

493580.06

346504.75

322389.37

342544.41

435906.21

635671.97

814368.08

968224.05

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.

Marża operacyjna wyniosła 21%.

Marża netto wyniosła 20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.07

-0.1

-0.05

-0.04

-0.03

-0.02

0.08

0.04

0.05

0.2

0.1

0.08

0.38

0.39

0.14

0.12

0.35

0.37

0.16

0.14

0.4

0.21

0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Incotex Polska wyniosły 4249 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 968 224 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -21 448 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4249 zł w 2024 roku
• 40 082 zł w 2023 roku
• 19 059 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

493580.06

154388.16

0.31

346504.75

23945.7

0.07

322389.37

8124.33

0.03

342544.41

911.01

0

435906.21

8593.03

0.02

635671.97

19059.03

0.03

814368.08

40082.16

0.05

968224.05

4249.03

0

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Incotex Polska wykazała przychody na poziomie 1 985 415 zł.

Organizacja zarobiła 428 527 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 38 838 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 389 689 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5548 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 838 zł w 2024 roku
• 29 087 zł w 2023 roku
• 25 379 zł w 2022 roku

Wartość

0

9006

25379

29087

38838

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego" (46.47.Z)

dane za rok

Organizacja Incotex Polska wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.13904

0.40496

0.47861

0.24852

0.15679

0.14234

0.17994

0.16519

0

0.16746

0.45409

0.44258

0.14286

0.23659

0.22074

0.23057

0.17662

0

0.225

0.48815

0.44545

0.10513

0.30183

0.28617

0.29847

0.22506

0

0.59219

0.48989

0.45119

0

0.55932

0.4772

0.63415

0.37745

0

0.64646

0.55649

0.46869

0.08776

0.6594

0.69341

0.76606

0.49654

0.68053

0.76078

0.5935

0.49804

0.1

0.79231

0.81096

0.93333

0.65584

0.74414

0.76378

0.59796

0.54921

0.15419

0.81818

0.82842

0.89956

0.69451

0.74194

0.82311

0.54988

0.53538

0

0.88022

0.87791

0.94231

0.72289

0.76786

Powiązania

D JACEK - wspólnik, reprezentacja

D ANETA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.05.2006

D Jacek

Luty 1973

Osoba

prokurent

06.06.2024

D Aneta

Lipiec 1974

Osoba

reprezentacja

10.05.2006

D Jacek

Luty 1973

Osoba

Udziałowcy

Denkiewicz Jacek posiada 920 udziałów, które stanowią 92.0% firmy.

Podobne organizacje do INCOTEX POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	AMP LIGHTING SP. Z O.O.	0000747810
2	ELEKTROHURT POZNAŃ SP. Z O.O.	0000446603
3	ANPA TECHNIKI OŚWIETLENIOWE SP. Z O.O.	0000229169
4	D-LUX SP. Z O.O.	0000824634
5	MILA ITALIAN STYLE S.A.	0000471118
6	GRUPA SILESIA SP. Z O.O.	0000581485
7	FURNIFUTURE SP. Z O.O.	0000803625
8	AP INTERIOR SP. Z O.O.	0000525915
9	ANEW SP. Z O.O.	0000396570
10	DLM GROUP SP. Z O.O.	0000862413
11	VIVO SP. Z O.O.	0000710449
12	SLIM LIGHT DESIGN SP. Z O.O.	0000804224
13	CHOBOT DESIGN SP. Z O.O.	0000474186
14	BOCCHO SP. Z O.O.	0000911119
15	XAL SP. Z O.O.	0000416388
16	SLV POLAND SP. Z O.O.	0000873252
17	FBF BED & MORE SP. Z O.O.	0000716787
18	LIGHTING BRANDS SP. Z O.O.	0000907527
19	M&M HOLDING SP. Z O.O.	0000839921
20	BRILONER POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000550220
21	GRUPPA FURNITURE SP. Z O.O.	0000634680
22	OXYGEN SP. Z O.O.	0000257785
23	OPEN DESIGN HIGHLIGHTS SP. Z O.O.	0000267166
24	GOLLAND SP. Z O.O.	0000073202
25	XLIGHTING SP. Z O.O.	0000658013
26	ELETTRONICA ITALIANA SP. Z O.O.	0000116284
27	BOMA HAND PL SP. Z O.O.	0000887560
28	OLIVER SP. Z O.O. SP. K.	0000540341
29	ARCADIA WYPOSAŻENIE BIURA SP. Z O.O.	0000954875
30	LARB2 SP. Z O.O.	0000970661

INCOTEX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000256655 NIP 5213387557 REGON 140536775

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego" (46.47.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INCOTEX POLSKA

INCOTEX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000256655 NIP
5213387557 REGON
140536775