SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Atrakcyjne ceny przy zamówieniach powyżej 500 zł netto
Apro Elektro to firma zajmująca się sprzedażą hurtową akcesoriów elektrycznych. Jej oferta obejmuje szeroki wachlarz produktów, od akumulatorów żelowych różnego typu, przez zasilacze laboratoryjne, po precyzyjne aparaty pomiarowe. W asortymencie znajdują się zarówno akumulatory 12V i 6V, jak i ładowarki oraz mierniki rezystancji. Prócz sprzętu elektrycznego, Apro Elektro oferuje również różnorodne akcesoria lutownicze, takie jak lutownice kolbowe, transformatorowe oraz stacje lutownicze, a także spoiwo lutownicze i różne rodzaje przewodów zasilających. Firma wyróżnia się bogatą ofertą akumulatorów, w tym AGM i żelowych, a także akcesoriów dedykowanych do systemów fotowoltaicznych. Apro Elektro zapewnia atrakcyjne ceny przy zamówieniach powyżej 500 zł netto, co czyni ich ofertę szczególnie konkurencyjną na rynku. Wysoka jakość produktów, różnorodność dostępnych akcesoriów oraz specjalistyczne podejście do potrzeb klientów stanowią kluczowe atuty firmy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Apro Elektro osiągnęła 2 144 337 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 135 982 zł. Pozostałe przychody to 8356 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 058 828 zł.
Zysk netto wyniósł 77 154 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 536 084 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 144 337 zł w 2024 roku.
• 2 263 490 zł w 2023 roku.
• 1 950 371 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 289 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 77 154 zł w 2024 roku.
• 98 138 zł w 2023 roku.
• 123 389 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Apro Elektro wynosi 2 030 685 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
292 511 zł a 5 360 844 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 507 671 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 030 685 zł w 2024 roku.
• 2 136 191 zł w 2023 roku.
• 1 954 844 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Apro Elektro wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,487% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,68% w 2024 roku.
• 2,68% w 2023 roku.
• 2,68% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apro Elektro wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Apro Elektro charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Apro Elektro wynosi 65 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 12 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 137 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 12 tys. zł a 137 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
16 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 65 tys. zł w 2024 roku.
• 61 tys. zł w 2023 roku.
• 50 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 12 tys. zł w 2024 roku.
• 16 tys. zł w 2023 roku.
• 20 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 137 tys. zł w 2024 roku.
• 110 tys. zł w 2023 roku.
• 78 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 88 930
zł.
Koszty operacyjne Apro Elektro wyniosły 2 057 066
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
22 233 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 88 930 zł w 2024 roku
• 86 997 zł w 2023 roku
• 89 984 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apro Elektro wyniosła 593 291 zł.
a
ktywa obrotowe to 593 291 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 593 291 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 390 014 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 203 277 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 148 323 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 593 291 zł w 2024 roku.
• 448 782 zł w 2023 roku.
• 506 513 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apro Elektro wyniosły 203 277 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 593 291 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 50 819 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 203 277 zł w 2024 roku
• 135 922 zł w 2023 roku
• 291 791 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Apro Elektro wykazała przychody na poziomie 2 144 337 zł.
Organizacja zarobiła 85 281 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8127 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 77 154 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2032 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8127 zł w 2024 roku
• 12 365 zł w 2023 roku
• 99 812 zł w 2022 roku