Magazynowanie i dostosowane rozwiązania logistyczne
Handel żelazostopami i surowcami dla przemysłu hutniczego i odlewniczego
Polcommer Sp. z o.o. to firma z długoletnim doświadczeniem, której oferta obejmuje szeroki zakres usług związanych z transportem i spedycją, wynajmem nieruchomości oraz handlem surowcami i wyrobami metalowymi. Specjalizuje się w przewozach krajowych i międzynarodowych, dysponując flotą pojazdów o ładowności od 1,5 tony do 24 ton, co pozwala na elastyczne dostosowanie się do potrzeb klientów. Firma oferuje także sprzedaż atrakcyjnej nieruchomości przemysłowo-handlowo-mieszkalnej, zlokalizowanej w centrum Świebodzic, co stanowi atut dla potencjalnych inwestorów. Polcommer stawia na bliską współpracę z klientami, co pozwala na projektowanie dedykowanych rozwiązań logistycznych i magazynowych. Dodatkowo firma angażuje się w działalność handlową związaną z żelazostopami oraz surowcami pochodnymi, współpracując z przemysłem hutniczym i odlewniczym zarówno w Polsce, jak i za granicą.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Polcommer osiągnęła 2 188 337 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 164 314 zł. Pozostałe przychody to 24 023 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 204 527 zł.
Strata netto wyniosła 1 040 213 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6509 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 188 337 zł w 2024 roku.
• 1 881 223 zł w 2023 roku.
• 2 340 270 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -104 225 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 040 213 zł w 2024 roku.
• -994 169 zł w 2023 roku.
• -256 991 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Polcommer wynosi -243 tys. zł.
EBITDA Polcommer wynosi -218 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
5079 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -242 511 zł w
2024 roku.
• -381 441 zł w
2023 roku.
• -200 446 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
7953 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -217 517 zł w
2024 roku.
• -321 006 zł w
2023 roku.
• -144 643 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polcommer wynosi 1 458 891 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 470 842 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4339 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 458 891 zł w 2024 roku.
• 1 254 148 zł w 2023 roku.
• 1 560 180 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Polcommer wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polcommer wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,068% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,69% w 2024 roku.
• 2,52% w 2023 roku.
• 1,52% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Polcommer charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Polcommer wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 87 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 87 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 87 tys. zł w 2024 roku.
• 75 tys. zł w 2023 roku.
• 94 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 372 857
zł.
Koszty operacyjne Polcommer wyniosły 2 406 825
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4615 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 372 857 zł w 2024 roku
• 416 635 zł w 2023 roku
• 362 750 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polcommer wyniosła 14 332 258 zł.
a
ktywa trwałe to 742 399 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 589 859 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 332 258 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 569 069 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 901 327 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 942 729 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 332 258 zł w 2024 roku.
• 15 153 274 zł w 2023 roku.
• 14 114 890 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła -11%.
Marża netto wyniosła -48%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polcommer wyniosły 16 901 327 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 332 258 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 118%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 282 263 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 901 327 zł w 2024 roku
• 16 682 130 zł w 2023 roku
• 14 649 576 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 118% w 2024 roku
• 110% w 2023 roku
• 104% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polcommer wykazała przychody na poziomie 2 188 337 zł.
Organizacja zarobiła -1 040 213 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 040 213 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku