GRAMINIS PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA SP. Z O.O. DUSOCIN | KRS: 0000143278

Podsumowanie

aktywa

20 mln

przychód

5,9 mln

zysk

2,3 mln

wartość firmy

27,4 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

DUSOCIN

Adres

, 64

Kod pocztowy

86-302

Rejestracja

2002-12-17

Rozpoczęcie działalności

1993-05-27

Kapitał zakładowy

198000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO ORAZ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Naprawa i konserwacja maszyn Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność usługowa następująca po zbiorach Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Graminis Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Dusocin osiągnęła 5 903 737 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 957 823 zł. Pozostałe przychody to 945 915 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 630 576 zł.

Zysk netto wyniósł 2 327 247 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 290 265 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 903 737 zł w 2024 roku.
• 4 393 829 zł w 2023 roku.
• 7 675 401 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 332 464 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 327 247 zł w 2024 roku.
• 1 217 910 zł w 2023 roku.
• 3 559 515 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3871882.73

0

2301204.58

0

2827943.37

891418.73

3061720.23

1225224.67

4839689.13

1357361.61

7675401.06

3559514.93

4393829.38

1217910.49

5903737.45

2327247.35

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Graminis Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Dusocin wynosi 1,47 mln zł.

EBITDA Graminis Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Dusocin wynosi 1,66 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1061 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 472 627 zł w 2024 roku.
• 508 103 zł w 2023 roku.
• 3 144 100 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 11 328 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 661 161 zł w 2024 roku.
• 714 786 zł w 2023 roku.
• 3 329 189 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Graminis Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Dusocin wynosi 27 406 931 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 8 855 606 zł a 75 531 289 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 599 393 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 406 931 zł w 2024 roku.
• 20 217 696 zł w 2023 roku.
• 30 858 395 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

9211177.28

35359584.68

0

8437397.7

36817393.68

4241915.05

12933314.38

39905834

4592580.34

14870289.36

42283967.28

7259533.7

17489670.93

47113413.72

11503401.27

30858395.03

61351473.44

6590744.07

20217695.68

66223115.4

8855606.18

27406931.02

75531288.8

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Graminis Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Dusocin wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Graminis Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Dusocin wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,029% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Graminis Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Dusocin charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Graminis Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Dusocin wynosi 1,6 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 177 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,77 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 177 tys. zł a 4,77 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 146 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,6 mln zł w 2024 roku.
• 1,32 mln zł w 2023 roku.
• 1,37 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 177 tys. zł w 2024 roku.
• 76 tys. zł w 2023 roku.
• 230 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,77 mln zł w 2024 roku.
• 4,02 mln zł w 2023 roku.
• 3,49 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 382 060 zł.

Koszty operacyjne Graminis Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Dusocin wyniosły 3 485 196 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 33 128 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 382 060 zł w 2024 roku
• 377 137 zł w 2023 roku
• 310 891 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Graminis Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Dusocin wyniosła 19 959 423 zł.

a

ktywa trwałe to 5 256 101 zł.

a

ktywa obrotowe to 14 703 322 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 959 423 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 18 882 822 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 076 600 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 451 359 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 959 423 zł w 2024 roku.
• 18 720 139 zł w 2023 roku.
• 20 196 477 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

9799911.5

10094598.23

10558928.48

18260437.58

19605041.76

20196476.72

18720138.51

19959422.66

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 30%.

Marża netto wyniosła 39%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.38

0

0.15

0

0.08

0.09

0.33

0.32

0.07

0.12

0.41

0.4

0.07

0.12

0.27

0.28

0.18

0.23

0.47

0.46

0.07

0.15

0.28

0.12

0.3

0.39

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Graminis Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Dusocin wyniosły 1 076 600 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 959 423 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 655 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 076 600 zł w 2024 roku
• 2 164 360 zł w 2023 roku
• 4 858 608 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9799911.5

960015.33

0.1

10094598.23

890249.81

0.09

10558928.48

582469.98

0.06

18260437.58

7689445.76

0.42

19605041.76

7826688.33

0.4

20196476.72

4858608.36

0.24

18720138.51

2164359.66

0.12

19959422.66

1076600.46

0.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Graminis Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Dusocin wykazała przychody na poziomie 5 903 737 zł.

Organizacja zarobiła 2 392 145 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 64 898 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 327 247 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9271 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 64 898 zł w 2024 roku
• 67 559 zł w 2023 roku
• 69 031 zł w 2022 roku

Wartość

0

14932

4666

23029

38906

69031

67559

64898

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Graminis Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Dusocin wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.08%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.31574

0.82897

0.77117

0.26893

0.29296

0.81802

0.28459

0.23217

0

0.32874

0.71467

0.78501

0.26667

0.29191

0.56053

0.29885

0.23508

0.87749

0.91911

0.76878

0.78881

0.21864

0.79107

0.77929

0.79026

0.64925

0.81532

0.91329

0.76069

0.886

0.58539

0.79694

0.7829

0.6905

0.63761

0.90918

0.864

0.82465

0.88864

0.59288

0.60293

0.56799

0.6175

0.58168

0.92927

0.93554

0.85305

0.86667

0.47536

0.81399

0.76704

0.80439

0.72371

0.94155

0.86891

0.76995

0.85162

0.35038

0.72889

0.54235

0.72706

0.58266

0.94293

0.94629

0.84705

0.85983

0.2595

0.80302

0.70577

0.8317

0.70751

0.9259

Powiązania

GRUPA PRODUCENTÓW BURAKA CUKROWEGO RAZEM - powiązanie zwrotne

PHU GRANA - powiązanie zwrotne

GPOW SIEDEM - powiązanie zwrotne

M PIOTR - wspólnik

R ANNA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.12.2002

14.07.2003

M Piotr

Styczeń 1957

Osoba

wspólnik

14.07.2003

M Piotr

Styczeń 1957

Osoba

reprezentacja

17.12.2002

15.11.2019

G Edmund

Czerwiec 1952

Osoba

reprezentacja

17.12.2002

14.07.2003

W Janusz

Październik 1946

Osoba

reprezentacja

17.12.2002

14.07.2003

F Anna

Lipiec 1950

Osoba

reprezentacja

15.11.2019

R Anna

Listopad 1980

Osoba

powiązanie zwrotne

01.10.2007

10.08.2016

Grupa Producentów Buraka Cukrowego Razem

Organizacja

powiązanie zwrotne

09.09.2011

24.08.2013

Gpow Siedem

Organizacja

powiązanie zwrotne

19.06.2008

08.01.2021

Phu Grana

Organizacja

Udziałowcy

Madej Piotr posiada 198 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 14.07.2003 jest Madej Piotr kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.12.2002 do 14.07.2003 był Madej Piotr kontrolując 90% udziałów.

Podobne organizacje do GRAMINIS PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI ROLNEJ "NOWPOL" SP. Z O.O.	0000173139
2	GOSPODARSTWO ROLNE W LUBOMINIE SP. Z O.O.	0000213232
3	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "BUKOROL"	0000034962
4	ROLPOL SP. Z O.O.	0000152233
5	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI OGRODNICZEJ "OWOC" SP. Z O.O.	0000022257
6	PRODUKCYJNO-HANDLOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-ŁOWIECKIE	0000026835
7	SEKAM SP. Z O.O.	0000125100
8	"ŁĄKPOL" GOSPODARSTWO ROLNE SP. Z O.O.	0000164929
9	SPÓŁKA AGRARNA - MOŚCISKO SP. Z O.O.	0000106822
10	AGRONAR SP. Z O.O.	0000314269
11	GOSPODARSTWO ROLNE "WISŁA A" SP. Z O.O.	0000203376
12	AGRIFAL SP. Z O.O.	0000394160
13	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "KŁOS" SP. Z O.O.	0000034416
14	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "FARMER" SP. Z O.O.	0000154746
15	STADNINA KONI PLĘKITY SP. Z O.O.	0000142861
16	GOSPODARSTWO ROLNE ROLTON SP. Z O.O.	0000120677
17	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI I PRZETWÓRSTWA ROLNO-SPOŻYWCZEGO	0000179648
18	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W WOJSŁAWIU	0000142777
19	ROLNIX SP. Z O.O.	0000173806
20	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "NADBUŻANKA"	0000209652
21	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "GROS-ROL" SP. Z O.O.	0000158075
22	RUN- FARM SP. Z O.O.	0000211063
23	GBG WYSZKOWO SP. Z O.O.	0000208564
24	FG AGRI SP. Z O.O.	0000292883
25	AGROFARM SP. Z O.O.	0000098359
26	MUHL - POL SP. Z O.O.	0000118739
27	AG-CHEM SP. Z O.O.	0000252781
28	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "KOST-ROL" SP. Z O.O.	0000026357
29	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE	0000160420
30	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM. 1-GO MAJA	0000165297

GRAMINIS PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DUSOCIN KRS 0000143278 NIP 8760001311 REGON 870183001

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRAMINIS PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA

GRAMINIS PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DUSOCIN KRS
0000143278 NIP
8760001311 REGON
870183001