Produkcja komponentów metalowych dla branży motoryzacyjnej i AGD
Formowanie blachy na zimno ze stali i aluminium
Współpraca z działem R&D w zakresie projektowania i prototypowania
Zastosowanie ścisłych standardów kontroli jakości
Elastyczne podejście i dostosowanie usług do potrzeb klientów
BORA POLAND to renomowana firma zajmująca się produkcją komponentów metalowych dedykowanych sektorom motoryzacyjnemu i AGD. Z siedzibą w Polsce, zakład produkcyjny BORA POLAND specjalizuje się w procesie wytwarzania elementów z metali, takich jak stal i aluminium, wykorzystując techniki formowania blachy na zimno. Ciekawym aspektem działalności BORA POLAND jest zaawansowane podejście do projektowania i produkcji, które obejmuje współpracę z działem badań i rozwoju w Włoszech. Procesy obejmują etapy od początkowego co-designu, poprzez analizę wykonalności, aż po prototypowanie oraz konstrukcję form do produkcji seryjnej. Przedsiębiorstwo stawia duży nacisk na jakość, która jest monitorowana na każdym etapie produkcji, oraz na ochronę środowiska. BORA POLAND wyróżnia się elastycznym podejściem, dostosowując rozwiązania do indywidualnych potrzeb klientów, co czyni ją preferowanym partnerem w branży motoryzacyjnej oraz AGD. Dzięki ciągłym inwestycjom w nowoczesne technologie i ścisłej współpracy między działami, firma zapewnia innowacyjne i efektywne rozwiązania dla swoich partnerów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bora poland osiągnęła 40 031 086 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 39 832 633 zł. Pozostałe przychody to 198 452 zł.
Całkowite koszty wyniosły 38 243 934 zł.
Zysk netto wyniósł 1 588 700 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 312 624 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 40 031 086 zł w 2024 roku.
• 32 881 354 zł w 2023 roku.
• 32 969 005 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 220 061 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 588 700 zł w 2024 roku.
• -3 426 343 zł w 2023 roku.
• -939 700 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bora poland wynosi 1,72 mln zł.
EBITDA Bora poland wynosi 4,4 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
276 060 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 719 659 zł w
2024 roku.
• -4 020 332 zł w
2023 roku.
• -507 287 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
341 139 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 402 488 zł w
2024 roku.
• -1 027 963 zł w
2023 roku.
• 1 924 761 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bora poland wynosi 49 660 874 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
15 886 999 zł a 100 077 714 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 675 977 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 49 660 874 zł w 2024 roku.
• 37 348 062 zł w 2023 roku.
• 39 976 253 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bora poland wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 1,35% w 2023 roku.
• 0,88% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 673 869
zł.
Koszty operacyjne Bora poland wyniosły 38 112 974
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
795 386 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 673 869 zł w 2024 roku
• 7 991 741 zł w 2023 roku
• 6 913 878 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
22% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bora poland wyniosła 36 818 871 zł.
a
ktywa trwałe to 25 894 672 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 924 199 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 36 818 871 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 22 158 245 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 660 625 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 788 636 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 36 818 871 zł w 2024 roku.
• 45 536 712 zł w 2023 roku.
• 49 638 973 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bora poland wyniosły 14 660 625 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 36 818 871 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 449 989 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 660 625 zł w 2024 roku
• 24 967 166 zł w 2023 roku
• 25 643 084 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bora poland wykazała przychody na poziomie 40 031 086 zł.
Organizacja zarobiła 1 590 783 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2083 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 588 700 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 214 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2083 zł w 2024 roku
• 1280 zł w 2023 roku
• 7963 zł w 2022 roku