SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA PODPISÓW UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
Produkcja obróbek blacharskich i elementów stalowych
Usługi cięcia laserowego, gięcia, perforacji i wykrawania
Konstrukcje i profile dla systemów fotowoltaicznych
Kasetony i panele elewacyjne
Realizacja zamówień dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów
P.G. GROUP jest specjalistą w zakresie obróbki blacharskiej oraz produkcji szerokiej gamy wyrobów przemysłowych, budowlanych i wykończeniowych wykonanych ze stali oraz metali nieżelaznych. Przedsiębiorstwo stosuje nowoczesne technologie takie jak cięcie laserowe, gięcie, perforacja, wykrawanie oraz zaginanie, co pozwala na wykonywanie precyzyjnych i złożonych elementów stalowych. Oferowane przez firmę produkty obejmują nie tylko obróbki blacharskie, ale także kasetony elewacyjne, profile zimnogięte oraz konstrukcje dla systemów fotowoltaicznych (PV). P.G. GROUP wyróżnia się elastycznością w produkcji, co pozwala na realizację zleceń dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów. Firma podejmuje wyzwania rynku, oferując innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne i wyspecjalizowane produkty zapewniające wysoką jakość oraz zgodność z obowiązującymi normami. P.G. GROUP dąży do ciągłego doskonalenia swoich procesów produkcyjnych, aby zwiększać wydajność i utrzymywać silną pozycję na rynku dostawców materiałów budowlanych i przemysłowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja P.G. Group osiągnęła 73 095 264 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 72 698 433 zł. Pozostałe przychody to 396 831 zł.
Całkowite koszty wyniosły 81 274 305 zł.
Strata netto wyniosła 8 575 873 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 049 675 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 73 095 264 zł w 2024 roku.
• 100 705 592 zł w 2023 roku.
• 116 533 732 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 339 040 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -8 575 873 zł w 2024 roku.
• 2 370 191 zł w 2023 roku.
• 13 246 282 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT P.G. Group wynosi -7,76 mln zł.
EBITDA P.G. Group wynosi -3,78 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 274 410 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -7 759 942 zł w
2024 roku.
• 2 686 006 zł w
2023 roku.
• 14 562 002 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
848 611 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -3 780 750 zł w
2024 roku.
• 5 831 620 zł w
2023 roku.
• 16 557 808 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji P.G. Group wynosi 61 436 452 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 182 738 159 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 430 480 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 61 436 452 zł w 2024 roku.
• 95 756 007 zł w 2023 roku.
• 148 034 818 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji P.G. Group wynosi 1,91%. To oznacza, że firma ma szansę 1,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,91% w 2024 roku.
• 1,93% w 2023 roku.
• 1,94% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji P.G. Group wynosi 3,22%. To oznacza, że firma ma szansę 3,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,379% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,22% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
P.G. Group charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla P.G. Group wynosi 98 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,39 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3,39 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
63 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 98 tys. zł w 2024 roku.
• 1,71 mln zł w 2023 roku.
• 2,74 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,39 mln zł w 2024 roku.
• 5,1 mln zł w 2023 roku.
• 4,63 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 16 955 777
zł.
Koszty operacyjne P.G. Group wyniosły 80 458 375
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 828 841 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 16 955 777 zł w 2024 roku
• 13 982 578 zł w 2023 roku
• 9 953 279 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów P.G. Group wyniosła 51 178 528 zł.
a
ktywa trwałe to 31 291 889 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 886 639 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 51 178 528 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 941 701 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 34 236 827 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 103 845 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 51 178 528 zł w 2024 roku.
• 60 287 512 zł w 2023 roku.
• 57 344 720 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -51%.
Marża operacyjna wyniosła -11%.
Marża netto wyniosła -12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania P.G. Group wyniosły 34 236 827 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 51 178 528 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 966 481 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 34 236 827 zł w 2024 roku
• 34 769 938 zł w 2023 roku
• 34 197 338 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja P.G. Group wykazała przychody na poziomie 73 095 264 zł.
Organizacja zarobiła -8 480 103 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 95 770 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -8 575 873 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5380 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 95 770 zł w 2024 roku
• 103 239 zł w 2023 roku
• 63 381 zł w 2022 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Gawłowski Rafał (50% udziałów)
• Pałgan Krzysztof (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.05.2021 do 21.09.2021:
• Gawłowski Rafał (50% udziałów)
• Pałgan Krzysztof (50% udziałów)
• Pruszyński Krzysztof (50% udziałów)
W okresie od 01.06.2001 do 31.05.2021 najwięcej udziałów posiadał Pruszyński Krzysztof . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.