RENOVA SP. Z O.O. | KRS: 0000368602

Podsumowanie

aktywa

20,3 mln

przychód

46,9 mln

zysk

1,2 mln

wartość firmy

41,5 mln

Branża główna: Produkcja wyrobów formowanych na zimno

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

BRZEZINY

Adres

UL. HENRYKA SIENKIEWICZA, 80

Kod pocztowy

95-060

Rejestracja

2010-10-20

Rozpoczęcie działalności

2010-10-20

Kapitał zakładowy

150000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ, ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZENIA PRAWEM, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, O WARTOŚCI: A) DO KWOTY 100.000,00(STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) OD KWOTY 100.000,00(STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH DO 500.000,00(PIĘĆSET TYSIĘCY) ZŁOTYCH UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, C) POWYŻEJ KWOTY 500.000,00(PIĘĆSET TYSIĘCY) UPRAWNIONY JEST CAŁY ZARZĄD DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE

Branże

Produkcja wyrobów formowanych na zimno Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostałe badania i analizy techniczne Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Renova osiągnęła 46 883 203 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 46 776 627 zł. Pozostałe przychody to 106 576 zł.

Całkowite koszty wyniosły 45 600 063 zł.

Zysk netto wyniósł 1 176 564 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 887 237 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 46 883 203 zł w 2024 roku.
• 43 528 590 zł w 2023 roku.
• 41 150 968 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 138 503 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 176 564 zł w 2024 roku.
• 1 007 814 zł w 2023 roku.
• 1 753 577 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

12672541.44

207046.18

13821674.4

248584.28

13824809.59

270256.7

19464827.36

599661.3

36649165.57

1057008.69

41150967.57

1753576.55

43528590.26

1007814.02

46883202.9

1176564.49

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Renova wynosi 1,46 mln zł.

EBITDA Renova wynosi 2,06 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 167 254 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 464 481 zł w 2024 roku.
• 955 536 zł w 2023 roku.
• 2 416 509 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 225 208 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 061 650 zł w 2024 roku.
• 1 682 285 zł w 2023 roku.
• 3 196 217 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Renova wynosi 41 512 873 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 551 146 zł a 117 208 007 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 467 183 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 41 512 873 zł w 2024 roku.
• 37 719 039 zł w 2023 roku.
• 38 361 147 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

966046.54

10242592.22

31681353.6

1152484.75

11361271.47

34554186

1355177.27

11652743.8

34562023.98

1804923.25

17180120.02

48662068.4

2597679.76

31258491.57

91622913.92

3912862.18

38361146.76

102877418.92

4668722.69

37719038.95

108821475.65

5551146.06

41512872.62

117208007.25

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Renova wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,023% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Renova charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 758 614 zł.

Koszty operacyjne Renova wyniosły 45 312 146 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 179 319 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 758 614 zł w 2024 roku
• 1 484 116 zł w 2023 roku
• 1 163 723 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Renova wyniosła 20 340 090 zł.

a

ktywa trwałe to 8 554 061 zł.

a

ktywa obrotowe to 11 786 029 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 340 090 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 401 528 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 938 562 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 805 486 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 340 090 zł w 2024 roku.
• 18 862 966 zł w 2023 roku.
• 16 152 924 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

7701691.42

8495681.66

8835888.43

8203556.1

12290982.69

16152924.48

18862965.81

20340090.39

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.16

0.02

0.03

0.16

0.03

0.02

0.03

0.15

0.03

0.02

0.07

0.25

0.04

0.03

0.09

0.31

0.04

0.03

0.11

0.34

0.06

0.04

0.05

0.16

0.02

0.06

0.16

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Renova wyniosły 12 938 562 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 340 090 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 932 133 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 938 562 zł w 2024 roku
• 12 638 002 zł w 2023 roku
• 10 935 775 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7701691.42

6413629.37

0.83

8495681.66

6959035.33

0.82

8835888.43

7028985.4

0.8

8203556.1

5796991.77

0.71

12290982.69

8827409.67

0.72

16152924.48

10935774.91

0.68

18862965.81

12638002.22

0.67

20340090.39

12938562.31

0.64

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Renova wykazała przychody na poziomie 46 883 203 zł.

Organizacja zarobiła 1 176 564 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 176 564 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7121 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 4871 zł w 2023 roku
• 410 622 zł w 2022 roku

Wartość

49848

58640

67159

155472

198245

410622

4871

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów formowanych na zimno" (24.33.Z)

dane za rok

Organizacja Renova wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Produkcja wyrobów formowanych na zimno".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.63889

0.65278

0.66667

0.72727

0.46667

0.39655

0.51515

0.56716

0.76563

0.69231

0.68831

0.67949

0.72

0.47059

0.44615

0.48

0.60811

0.81159

0.70787

0.68966

0.70787

0.71795

0.44286

0.46269

0.4557

0.49351

0.8375

0.7191

0.69663

0.65169

0.54118

0.46753

0.46575

0.61176

0.58333

0.84337

0.70526

0.75789

0.70526

0.62069

0.35443

0.35526

0.51136

0.52326

0.80435

0.82524

0.77

0.74757

0.6129

0.55814

0.58824

0.65957

0.68478

0.85714

0.78571

0.78495

0.7449

0.6

0.50588

0.45882

0.57292

0.5

0.54945

0.80822

0.77778

0.71233

0.54795

0.55224

0.54688

0.63014

0.60274

0

Powiązania

B BARTŁOMIEJ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.10.2010

23.01.2014

B Bartłomiej

Styczeń 1973

Osoba

wspólnik

23.01.2014

B Bartłomiej

Styczeń 1973

Osoba

reprezentacja

20.10.2010

B Bartłomiej

Styczeń 1973

Osoba

Udziałowcy

Brzeziński Bartłomiej posiada 273 udziałów, które stanowią 91.0% firmy.

Największym udziałowcem od 23.01.2014 jest Brzeziński Bartłomiej kontrolujący 91% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.10.2010 do 23.01.2014 był Brzeziński Bartłomiej kontrolując 91% udziałów.

Podobne organizacje do RENOVA

	Organizacja	Numer KRS
1	GLINMET SP. Z O.O.	0000803465
2	BORA POLAND SP. Z O.O.	0000252382
3	BLACH-POL KRZYSZTOFIK, PAŁYGA SP. J.	0000319785
4	DACHPOL SP. Z O.O.	0000375896
5	SOME KSW SP. Z O.O.	0000289553
6	STEELA PROFIL W. MIECZKOWSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000712511
7	AXCES PRODUCTION SP. Z O.O.	0000274797
8	PL EUROPAINTING SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000212565
9	SCHÖCK SP. Z O.O.	0000291675
10	POMAR STAL SP. Z O.O.	0000604904
11	STALEX PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU I OBRÓBKI METALI SP. Z O.O.	0000246925
12	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "WAT" SP. Z O.O.	0000046860
13	URBAN-METAL SP. Z O.O.	0000118913
14	STAL-PRODUKT ZAŁAWA SP. J.	0000149649
15	METAL UNION SP. Z O.O.	0000138529
16	STALEX MYSZKÓW SP. Z O.O.	0000749404
17	P.P.H. MOSKITO SP. Z O.O.	0001093582
18	FINISH PROFILES SP. Z O.O.	0000115743
19	CRAMPE DRAHT SP. Z O.O.	0000540268
20	DRU-MAX JERZY OSTROWSKI SP. K.	0000959703
21	WOLCO SP. Z O.O.	0000193786
22	MET-STAL SP. J. D. URBAŃSKI, P. ZASKÓRSKI	0000411950
23	ODLEWNIA "CEMA-MYSTAL" SP. Z O.O.	0000352209
24	WOLNIEWICZ SP. Z O.O. SP. K.	0000633035
25	BHH-MIKROHUTA SP. Z O.O.	0000059220
26	MASTER DIE CASTING SP. Z O.O.	0000292866
27	2P POLAND SP. Z O.O.	0000411029
28	JS TECHNOLOGIE SP. Z O.O.	0000978976
29	GLASS SYSTEM TECHNOLOGIES S.A.	0000912550
30	GREEN STEEL POLAND SP. Z O.O.	0000236546

RENOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000368602 NIP 7282762054 REGON 100979943

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów formowanych na zimno" (24.33.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RENOVA

RENOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000368602 NIP
7282762054 REGON
100979943