SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Krucza Inwestycje wynosi 32 870 404 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
17 196 368 zł a 91 713 963 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
549 454 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 32 870 404 zł w
2025 roku. • 32 465 779 zł w
2024 roku. • 31 771 497 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Krucza Inwestycje wynosi 3,91 mln zł.
EBITDA Krucza Inwestycje wynosi 6,34 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
596 786 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 3 914 904 zł w
2025 roku. • 4 732 540 zł w
2024 roku. • 2 721 332 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 025 064 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 6 337 135 zł w
2025 roku. • 7 127 625 zł w
2024 roku. • 4 287 007 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Krucza Inwestycje.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń
dotyczących organizacji Krucza Inwestycje.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 4 marca 2025 (MSiG nr 43/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
7
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
7 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 125366. KRUCZA INWESTYCJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001035297. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.05.2023.
[RDF/697478/25/861]
MSiG 43/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 10.05.2023 DO 31.12.2023
Poz. 125365. KRUCZA INWESTYCJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001035297. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.05.2023.
[RDF/697478/25/460]
MSiG 43/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 10.05.2023 DO 31.12.2023
Poz. 125364. KRUCZA INWESTYCJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001035297. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.05.2023
[RDF/697478/25/59]
MSiG 43/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 10.05.2023 DO 31.12.2023
Poz. 125363. KRUCZA INWESTYCJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001035297. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.05.2023
[RDF/697478/25/658]
MSiG 43/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.02.2025 okres OD
10.05.2023 DO 31.12.2023
Poz. 471545. KRUCZA INWESTYCJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001035297. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 10.05.2023.
[WA.XII NS-REJ.KRS/30940/23/225]
Rzuć okiemMSiG 116/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. KRUCZA
nr domu 24 nr lokalu 26 kod pocztowy 00-526 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. WSPÓLNA nr domu 62 kod
pocztowy 00-684 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 29538. KRUCZA INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0001035297. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 maja 2023 r.
[BMSiG-29227/2023]
Rzuć okiemMSiG 114/2023I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Zarząd spółki Krucza Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej: Krucza Inwestycje Kreh1 spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa)
z siedzibą w Warszawie, ogłasza o przekształceniu spółki Krucza Inwestycje Kreh1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, wpisanej
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem 0000536802 (Spółka Przekształcana) w trybie
art. 551 i następnych KSH w spółkę Krucza Inwestycje spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej: Krucza Inwestycje Kreh1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka
komandytowa) z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001035297 (Spółka Przekształcona).
R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H
Wpis przekształcenia Spółki Przekształcanej w Spółkę Przekształconą został dokonany w dniu 10.05.2023 r. na mocy
postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, sygn. akt WA. XII Ns-Rej. KRS/019987/23/941.
Poz. 355111. KRUCZA INWESTYCJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001035297. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 10.05.2023.
[WA.XII NS-REJ.KRS/19987/23/941]
MSiG 95/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 10.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
0 Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REGON
141164590 NIP 7010093426 3. KRUCZA INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA
ulica UL. KRUCZA nr domu 24 nr lokalu 26 kod
pocztowy 00-526 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 03.04.2023 R., REP.
A NR 161/2023, NOTARIUSZ AGATA TABISZEWSKA,
KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. KRUCZEJ
24/26 W WARSZAWIE, UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. 03.04.2023, SPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU
PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI KRUCZA INWESTYCJE
KREH1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ
W WARSZAWIE, ADRES UL. KRUCZA 24/26, 00-526
WARSZAWA, REGON: 141164590,, NIP: 7010093426,
WPISANEJ DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW
PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NUMEREM KRS 0000536802 W SPÓŁKĘ
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POD
FIRMĄ KRUCZA INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. UCHWAŁA
ZEBRANIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI KRUCZA INWESTYCJE KREH1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
NR 1 W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA FORMY
PRAWNEJ SPÓŁKI W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZOSTAŁA PODJĘTA
W DNIU 3 KWIETNIA 2023 ROKU I ZAPROTOKOŁOWANA W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO Z DNIA
3 KWIETNIA 2023 ROKU REP. A NUMER 161/2023,
SPORZĄDZONEGO PRZED NOTARIUSZEM AGATĄ
TABISZEWSKĄ, PROWADZĄCYM KANCELARIĘ
NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. KRUie CZEJ 24/26 W WARSZAWIE. PRub. Podmioty,
z których powstała spółka 1 1. KRUCZA INWESTYCJE KREH1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2. POLSKA, KRAJOWY
REJESTR SĄDOWY 3. 0000536802 5. 141164590
6. 7010093426 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KRUCZA S.A R.L. 5. 1.999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 99.950,00 ZŁ. 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 100000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU
WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST
DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH
ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 1. CIESIELSKA
2. WIOLETTA MONIKA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE 2 1. GABRYNIEWSKI 2. TOMASZ
ADAM 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 20
Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 1 2. 68
10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA
WŁASNY RACHUNEK 2 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 3 2. 68
32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 4 2. 77 32 Z WYNAJEM
I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH 5 2. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW
BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 6 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 7 2. 43 11
Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 8 2. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD
BUDOWĘ 9 2. 43 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW
I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH
X V. W P I S Y D
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Krucza Inwestycje nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Krucza Inwestycje wynosi 0,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,115% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,75% w 2025 roku. • 0,75% w 2024 roku. • 0,52% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Krucza Inwestycje charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Krucza Inwestycje wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,73 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 4,73 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 4,73 mln zł w 2025 roku. • 4,4 mln zł w 2024 roku. • 3,99 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
193 361 zł.
Koszty operacyjne Krucza Inwestycje wyniosły
8 020 689 zł.
Wynagrodzenia stanowią
2,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
93 191 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 193 361 zł w 2025 roku • 147 051 zł w 2024 roku • 6980 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2,4% w 2025 roku •
2% w 2024 roku •
0,2% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Krucza Inwestycje wyniosła 78 484 889 zł.
Aktywa trwałe to 67 355 876 zł.
Aktywa obrotowe to 11 129 013 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 78 484 889 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 23 668 236 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 54 816 653 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 1 815 842 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 848 148 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 78 484 889 zł sumy bilansowej i 23 668 236 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 75 007 375 zł sumy bilansowej i 21 981 199 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 82 116 573 zł sumy bilansowej i 19 971 939 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2,47%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8,18%.
Marża operacyjna wyniosła 32,8%.
Marża netto wyniosła 15,32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Krucza Inwestycje wyniosły 54 816 653 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 78 484 889 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 663 990 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 54 816 653 zł w 2025 roku • 53 026 177 zł w 2024 roku • 62 144 634 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 70% w 2025 roku • 71% w 2024 roku • 76% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Krucza Inwestycje ma 54 816 653 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 53 163 197 zł (97%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 53 123 044 zł (97%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
54,8 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
97%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
573 tys. zł
1%
Państwo
podatki, cła i ZUS
219 tys. zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
861 tys. zł
2%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
53,2 mln zł
97%
W roku 2025 97% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2022: poniżej 1%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 97% (2022) do 0% (2025).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Krucza Inwestycje wynosi 13,37 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 13,37.
Płynność gotówkowa wynosi 11,8 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 14,69 miesiąca.
gotówka od ręki: 9,8 mln zł należności i inne: 1,3 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 13,37 zł, z czego 11,80 zł w gotówce.
13,37
płynność bieżąca
11,8
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 13,37 w 2025 roku • 10,66 w 2024 roku • 4,34 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Krucza Inwestycje: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 9 820 513 zł. Do tego 53 000 567 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 2 157 569 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 1,8 raza - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 54 816 653 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 53 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł9,8 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka9,8 mln zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z małym zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 2,2 mln zł. Zysk operacyjny pokrywa je 1,8 raza.
W latach 2024, 2025 organizacja miała też od 51,4 mln zł do 53 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: 52,2 mln zł • 2022: 61,4 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 1,8 raza • 2024: 1,3 raza • 2023: 1,1 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Krucza Inwestycje wynosi 32 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 26 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 37 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 6 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -5 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 041 289 zł, z czego 1 041 289 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza6 dni
firma płaci dostawcom 6 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
32 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 32 dni
26 dni
bez amortyzacji37 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 26 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 32 dni w 2025 roku • 36 dni w 2024 roku • 42 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Krucza Inwestycje wynoszą 7 919 289 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 3 705 370 zł, czyli 47% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to amortyzacja: 2 422 231 zł, czyli 31% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 812 928 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej7,9 mln zł
Usługi obce3,7 mln zł · 47%
Amortyzacja2,4 mln zł · 31%
Zużycie materiałów i energii813 tys. zł · 10%
Podatki i opłaty707 tys. zł · 9%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)178 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe79 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia15 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 7,9 mln zł w 2025 roku • 7,3 mln zł w 2024 roku • 4,5 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, amortyzacja, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Krucza Inwestycje wykazała przychody na poziomie 12 647 371 zł.
Organizacja zarobiła 2 466 271 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 529 234 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 937 037 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21,5% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
53 847 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 529 234 zł w 2025 roku • 522 539 zł w 2024 roku • 636 928 zł w 2023 roku
Organizacja Krucza Inwestycje wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:11 928 710,85
– od jednostek powiązanych468 021,64
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów11 928 710,85
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej7 919 288,82
I. Amortyzacja2 422 231,29
II. Zużycie materiałów i energii812 928,24
III. Usługi obce3 705 370,33
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)706 574,00
V. Wynagrodzenia178 300,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)15 061,20
VII. Pozostałe koszty rodzajowe78 823,76
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)4 009 422,03
D. Pozostałe przychody operacyjne6 881,67
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych4 656,55
IV. Inne przychody operacyjne2 225,12
E. Pozostałe koszty operacyjne101 400,12
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne101 400,12
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)3 914 903,58
G. Przychody finansowe711 778,66
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)169 700,88
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne542 077,78
H. Koszty finansowe2 160 411,03
I. Odsetki, w tym: (+1)2 157 569,22
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne2 841,81
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)2 466 271,21
J. Podatek dochodowy529 234,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 937 037,21
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Krucza Inwestycje składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 167 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 76 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+167
dni względem terminu
0
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
+2 mies. 16 dni29-09-2026
2024
+6 mies. 22 dni02-02-2026
2023
+7 mies. 12 dni22-02-2025
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Krucza S.A. R.l. posiada 1999 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 10.05.2023 jest Krucza S.a R.l. kontrolujący
100% udziałów.
