Organizacja Ageva osiągnęła 5 512 113 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 509 719 zł. Pozostałe przychody to 2394 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 582 190 zł.
Strata netto wyniosła 72 471 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 247 670 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 512 113 zł w 2022 roku.
• 5 598 023 zł w 2021 roku.
• 5 046 792 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -35 209 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -72 471 zł w 2022 roku.
• 162 919 zł w 2021 roku.
• 120 165 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ageva wynosi 4 592 997 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 13 780 281 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 120 680 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 592 997 zł w 2022 roku.
• 5 356 301 zł w 2021 roku.
• 4 695 608 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ageva wyniosła 1 667 329 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 667 329 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 667 329 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 224 340 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 442 989 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 74 504 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 667 329 zł w 2022 roku.
• 1 987 521 zł w 2021 roku.
• 1 525 285 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ageva wyniosły 442 989 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 667 329 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 271 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 442 989 zł w 2022 roku
• 690 710 zł w 2021 roku
• 391 392 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
• 26% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ageva wykazała przychody na poziomie 5 512 113 zł.
Organizacja zarobiła -72 471 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -72 471 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3258 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 16 193 zł w 2021 roku
• 13 683 zł w 2020 roku
Organizacja Ageva wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gerunda Zamknięta Spółka Akcyjna Z Siedzibą W Kownie
posiada 30 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Gadomska Aneta
posiada 10 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.
Gadomska Anna
posiada b.d. udziałów, które stanowią b.d.% firmy.
Największym udziałowcem od 03.02.2016 jest
Gerunda Zamknięta Spółka Akcyjna Z Siedzibą W Kownie
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.02.2015 do 03.02.2016:
• Agam (33% udziałów)
• Gerunda Zamknięta Spółka Akcyjna Z Siedzibą W Kownie (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.11.2013 do 17.02.2015:
• Agam (33% udziałów)
• Gerunda Zamknięta Spółka Akcyjna Z Siedzibą W Kownie (33% udziałów)