ITESAR SP. Z O.O. | KRS: 0000196430

Podsumowanie

aktywa

881 tys.

przychód

6,9 mln

zysk

16 tys.

wartość firmy

5 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

JELENIA GÓRA

Adres

UL. KAROLA MIARKI, 18

Kod pocztowy

58-500

Rejestracja

2004-02-23

Rozpoczęcie działalności

1989-07-01

Kapitał zakładowy

68000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.enix.sklep.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU ODDZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego

Opis

Dystrybucja grzejników dekoracyjnych, pokojowych i łazienkowych
Oferowanie produktów znanych marek: Enix, Irsap, Vasco, Zehnder, Terma
Sprzedaż unikalnych modeli z funkcjami oświetlenia i audio
Fachowe doradztwo i obsługa klientów
Ponad 30-letnie doświadczenie na rynku grzewczym

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Itesar osiągnęła 6 846 092 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 846 092 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 830 381 zł.

Zysk netto wyniósł 15 711 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 764 720 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 846 092 zł w 2024 roku.
• 5 537 938 zł w 2023 roku.
• 5 558 418 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -7235 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 711 zł w 2024 roku.
• 49 141 zł w 2023 roku.
• -36 770 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1493050.35

66352.28

3414161.52

-122490.32

4535462.19

51928.17

6828275.25

78722.96

5854100.1

27929.74

5558418.2

-36770

5537937.7

49141.22

6846091.69

15710.53

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Itesar wynosi 4 946 104 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 157 105 zł a 17 115 229 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 489 615 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 946 104 zł w 2024 roku.
• 4 195 934 zł w 2023 roku.
• 3 967 060 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

258019.79

1518795.8

3732625.88

0

2442259.73

8535403.8

209036.42

3440390.56

11338655.48

268078.64

5135153.98

17070688.13

279297.4

4303477.68

14635250.25

0

3967059.96

13896045.5

307410.58

4195933.93

13844844.25

157105.3

4946104.15

17115229.23

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Itesar wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Itesar wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Itesar charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Itesar wynosi 120 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 274 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 2 tys. zł a 274 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 11 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 120 tys. zł w 2024 roku.
• 105 tys. zł w 2023 roku.
• 95 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 2 tys. zł w 2024 roku.
• 7 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 274 tys. zł w 2024 roku.
• 222 tys. zł w 2023 roku.
• 222 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 599 089 zł.

Koszty operacyjne Itesar wyniosły 6 830 381 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 73 981 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 599 089 zł w 2024 roku
• 564 913 zł w 2023 roku
• 601 984 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Itesar wyniosła 881 254 zł.

a

ktywa obrotowe to 881 254 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 881 254 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 425 601 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 455 653 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 732 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 881 254 zł w 2024 roku.
• 879 122 zł w 2023 roku.
• 726 874 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

785127

470888.52

640241.2

753309.28

766785.64

726874.26

879121.98

881254.2

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.19

-0.11

0.04

-0.26

-0.55

-0.04

0.08

0.19

0.01

0.1

0.22

0.01

0.04

0.07

0.01

0

-0.05

-0.11

-0.01

0.06

0.12

0.01

0.02

0.04

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Itesar wyniosły 455 653 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 881 254 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2079 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 455 653 zł w 2024 roku
• 469 241 zł w 2023 roku
• 378 277 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

785127

441100.62

0.56

470888.52

249352.46

0.53

640241.2

361525.97

0.56

753309.28

395871.09

0.53

766785.64

381418.54

0.5

726874.26

378277.16

0.52

879121.98

469241.2

0.53

881254.2

455653

0.52

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Itesar wykazała przychody na poziomie 6 846 092 zł.

Organizacja zarobiła 15 711 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 711 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1690 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

11832

0

5251

7200

2701

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego" (46.74.Z)

dane za rok

Organizacja Itesar wykazała zysk netto większy niż 39% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 39% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.51642

0.42347

0.4

0.52665

0.52941

0.11765

0.61359

0.57463

0.63434

0.06544

0.52358

0.34654

0.51167

0.15635

0.14139

0.0843

0.03775

0

0.48794

0.55239

0.37712

0.53455

0.28832

0.24242

0.58779

0.56857

0.59068

0.50297

0.6115

0.39337

0.52968

0.2418

0.21865

0.5687

0.57377

0.60247

0.39373

0.56029

0.3851

0.50043

0.15743

0.17747

0.34138

0.28929

0.47462

0.08517

0.53452

0.3597

0.53252

0.13755

0.12369

0.12987

0.08455

0

0.4489

0.54222

0.3679

0.58857

0.28226

0.25506

0.50201

0.46253

0

0.39251

0.53721

0.31757

0.61197

0.24951

0.20603

0.38531

0.3523

0

Powiązania

D MARIA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.02.2004

12.07.2017

C Andrzej

Lipiec 1948

Osoba

wspólnik

23.02.2004

12.07.2017

T Ireneusz

Listopad 1952

Osoba

wspólnik

12.07.2017

D Maria

Styczeń 1960

Osoba

reprezentacja

23.02.2004

12.07.2017

C Andrzej

Lipiec 1948

Osoba

reprezentacja

23.02.2004

12.07.2017

T Ireneusz

Listopad 1952

Osoba

reprezentacja

12.07.2017

D Maria

Styczeń 1960

Osoba

Udziałowcy

Dudkiewicz Maria posiada 190 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 12.07.2017 jest Dudkiewicz Maria kontrolujący 95% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.02.2004 do 12.07.2017:
• Cyruliński Andrzej (50% udziałów)
• Truchlewski Ireneusz (50% udziałów)

Podobne organizacje do ITESAR

	Organizacja	Numer KRS
1	RIMEX SP. Z O.O.	0000465444
2	TACONOVA POLSKA SP. Z O.O.	0000670786
3	SPAWMET KONSTRUKCJE SP. Z O.O.	0000939923
4	AGEVA SP. Z O.O.	0000251053
5	ARTPOL KOC, SZYMAŃSKI SP. J.	0000155102
6	ALCOMEX SPRĘŻYNY SP. Z O.O.	0000257410
7	EUROAUTOTRANS PL SP. Z O.O.	0000989279
8	MARKON SP. J. MIANOWSCY GRUPA SBS	0000027070
9	MURATEX M. KOŁODZIEJCZAK, P. KOŁODZIEJCZAK SP. J.	0000009294
10	NIROSTAL SP. Z O.O.	0000347260
11	AWK SP. Z O.O.	0000421270
12	MK INŻYNIERIA SP. Z O.O.	0000333926
13	KUT-MET SP. Z O.O.	0000930412
14	RIVETTA SP. Z O.O.	0000612255
15	CONSENSUS SP. Z O.O.	0000115284
16	S.V.I.S. TRADE SP. Z O.O.	0000165661
17	FREZPOL-SERWIS SP. Z O.O.	0000627415
18	TIBEX SP. Z O.O.	0000010063
19	WENO TECHNIKA MOCOWAŃ CZAIKA SP. K.	0000203802
20	JOKMA SP. Z O.O.	0000917941
21	DOBRE RURY SP. Z O.O.	0000902438
22	PRZEDSIĘBIORSTWO MARKETINGOWO-USŁUGOWO-HANDLOWE "MMAK"	0000202542
23	MB-INSTAL GRUPA SBS SP. Z O.O.	0000935641
24	Z & R SP. Z O.O.	0000015645
25	CLAGE POLSKA SP. Z O.O.	0000006731
26	OLMET SP. Z O.O.	0000114713
27	POLNAR SP. Z O.O.	0000123241
28	INSTALEX SP. Z O.O.	0000074086
29	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE ELPAD GRZESIOWSKI	0000085899
30	SPÓŁKA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA "ODLEWMASZ" SP. Z O.O.	0000096605

ITESAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000196430 NIP 6110202357 REGON 008011730

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego" (46.74.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ITESAR

ITESAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000196430 NIP
6110202357 REGON
008011730