ITESAR SP. Z O.O. | KRS: 0000196430

Podsumowanie

aktywa

881 tys.

przychód

6,9 mln

zysk

16 tys.

wartość firmy

5 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

JELENIA GÓRA

Adres

UL. KAROLA MIARKI, 18

Kod pocztowy

58-500

Rejestracja

2004-02-23

Rozpoczęcie działalności

1989-07-01

Kapitał zakładowy

68000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.enix.sklep.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU ODDZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

Dystrybucja grzejników dekoracyjnych, pokojowych i łazienkowych|Oferowanie produktów znanych marek: Enix, Irsap, Vasco, Zehnder, Terma|Sprzedaż unikalnych modeli z funkcjami oświetlenia i audio|Fachowe doradztwo i obsługa klientów|Ponad 30-letnie doświadczenie na rynku grzewczym

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Itesar osiągnęła 6 846 092 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 846 092 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 830 381 zł.

Zysk netto wyniósł 15 711 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 764 720 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 846 092 zł w 2024 roku.
• 5 537 938 zł w 2023 roku.
• 5 558 418 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -7235 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 711 zł w 2024 roku.
• 49 141 zł w 2023 roku.
• -36 770 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — ITESAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

1493050.35

66352.28

3414161.52

-122490.32

4535462.19

51928.17

6828275.25

78722.96

5854100.1

27929.74

5558418.2

-36770

5537937.7

49141.22

6846091.69

15710.53

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Itesar wynosi 4 946 104 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 157 105 zł a 17 115 229 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 489 615 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 946 104 zł w 2024 roku.
• 4 195 934 zł w 2023 roku.
• 3 967 060 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — ITESAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

258019.79

1518795.8

3732625.88

0

2442259.73

8535403.8

209036.42

3440390.56

11338655.48

268078.64

5135153.98

17070688.13

279297.4

4303477.68

14635250.25

0

3967059.96

13896045.5

307410.58

4195933.93

13844844.25

157105.3

4946104.15

17115229.23

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — ITESAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Itesar wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,68% w 2024 roku.
• 2,68% w 2023 roku.
• 2,68% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Itesar wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Itesar charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Itesar wynosi 120 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 274 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 2 tys. zł a 274 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 11 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 120 tys. zł w 2024 roku.
• 105 tys. zł w 2023 roku.
• 95 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 2 tys. zł w 2024 roku.
• 7 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 274 tys. zł w 2024 roku.
• 222 tys. zł w 2023 roku.
• 222 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — ITESAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

45712.54

118403.43

0

52888.02

135940.57

7187.07

81306.9

180911.43

13976.23

117373.85

273083.01

5585.95

105546.28

234164

0

94658.03

222336.73

7371.18

105048.25

221517.51

2356.58

119800.96

273843.67

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 599 089 zł.

Koszty operacyjne Itesar wyniosły 6 830 381 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 73 981 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 599 089 zł w 2024 roku
• 564 913 zł w 2023 roku
• 601 984 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Wynagrodzenia — ITESAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

81225.06

304267

424881.7

584814.2

594125.2

601984

564913.43

599088.79

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Itesar wyniosła 881 254 zł.

a

ktywa obrotowe to 881 254 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 881 254 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 425 601 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 455 653 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 732 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 881 254 zł w 2024 roku.
• 879 122 zł w 2023 roku.
• 726 874 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — ITESAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

785127

470888.52

640241.2

753309.28

766785.64

726874.26

879121.98

881254.2

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ITESAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.19

-0.11

0.04

-0.26

-0.55

-0.04

0.08

0.19

0.01

0.1

0.22

0.01

0.04

0.07

0.01

0

-0.05

-0.11

-0.01

0.06

0.12

0.01

0.02

0.04

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Itesar wyniosły 455 653 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 881 254 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2079 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 455 653 zł w 2024 roku
• 469 241 zł w 2023 roku
• 378 277 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku

Zadłużenie — ITESAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

785127

441100.62

0.56

470888.52

249352.46

0.53

640241.2

361525.97

0.56

753309.28

395871.09

0.53

766785.64

381418.54

0.5

726874.26

378277.16

0.52

879121.98

469241.2

0.53

881254.2

455653

0.52

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Itesar wykazała przychody na poziomie 6 846 092 zł.

Organizacja zarobiła 15 711 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 711 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1690 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — ITESAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

11832

0

5251

7200

2701

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego" (46.74.Z)

dane za rok

Organizacja Itesar wykazała zysk netto większy niż 41% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 41% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Wyniki na tle rynku — ITESAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.51545

0.42025

0.39681

0.52778

0.53005

0.1164

0.61383

0.57585

0.63281

0.06452

0.51981

0.34378

0.51315

0.15418

0.13895

0.08438

0.03779

0

0.48571

0.54862

0.37321

0.53595

0.2877

0.24076

0.58627

0.56613

0.58952

0.5

0.60764

0.39068

0.53145

0.23902

0.21474

0.56676

0.57182

0.6017

0.39219

0.5584

0.38516

0.49914

0.15556

0.17443

0.33906

0.28633

0.47133

0.08459

0.5339

0.35952

0.53036

0.13784

0.12394

0.12924

0.08502

0

0.45495

0.54346

0.37075

0.58248

0.28672

0.25903

0.50511

0.46445

0

0.41071

0.54478

0.33198

0.59818

0.25792

0.21852

0.40364

0.3595

0

Sprawozdania finansowe

Spośród 9 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 4 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 99 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 30 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+99

dni względem terminu

4

w terminie

5

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+1 mies. 14-08-2025

2023

−5 dni 10-07-2024

2022

+1 mies. 7 dni 21-08-2023

2021

+3 dni 18-10-2022

2020

+12 mies. 8 dni 18-10-2022

2019

−2 dni 13-10-2020

2018

w terminie 15-07-2019

2017

−2 dni 13-07-2018

2016

+15 mies. 14 dni 22-10-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Dudkiewicz Maria - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — ITESAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.02.2004

12.07.2017

Cyruliński Andrzej

Lipiec 1948

Osoba

wspólnik

23.02.2004

12.07.2017

Truchlewski Ireneusz

Listopad 1952

Osoba

wspólnik

12.07.2017

Dudkiewicz Maria

Styczeń 1960

Osoba

reprezentacja

23.02.2004

12.07.2017

Cyruliński Andrzej

Lipiec 1948

Osoba

reprezentacja

23.02.2004

12.07.2017

Truchlewski Ireneusz

Listopad 1952

Osoba

reprezentacja

12.07.2017

Dudkiewicz Maria

Styczeń 1960

Osoba

Udziałowcy

Dudkiewicz Maria posiada 190 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 12.07.2017 jest Dudkiewicz Maria kontrolujący 95% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.02.2004 do 12.07.2017:
• Cyruliński Andrzej (50% udziałów)
• Truchlewski Ireneusz (50% udziałów)

Reprezentacja

Dudkiewicz Maria

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do ITESAR

	Organizacja	Numer KRS
1	RIMEX SP. Z O.O.	0000465444
2	TACONOVA POLSKA SP. Z O.O.	0000670786
3	SPAWMET KONSTRUKCJE SP. Z O.O.	0000939923
4	AGEVA SP. Z O.O.	0000251053
5	ARTPOL KOC, SZYMAŃSKI SP. J.	0000155102
6	ALCOMEX SPRĘŻYNY SP. Z O.O.	0000257410
7	EUROAUTOTRANS PL SP. Z O.O.	0000989279
8	MARKON SP. J. MIANOWSCY GRUPA SBS	0000027070
9	MURATEX M. KOŁODZIEJCZAK, P. KOŁODZIEJCZAK SP. J.	0000009294
10	NIROSTAL SP. Z O.O.	0000347260
11	KROLL&ZILLER POLSKA SP. Z O.O.	0000812735
12	AWK SP. Z O.O.	0000421270
13	MK INŻYNIERIA SP. Z O.O.	0000333926
14	KUT-MET SP. Z O.O.	0000930412
15	RIVETTA SP. Z O.O.	0000612255
16	BEWE TOOLS POLSKA SP. Z O.O.	0000725232
17	CONSENSUS SP. Z O.O.	0000115284
18	S.V.I.S. TRADE SP. Z O.O.	0000165661
19	FREZPOL-SERWIS SP. Z O.O.	0000627415
20	TIBEX SP. Z O.O.	0000010063
21	WENO TECHNIKA MOCOWAŃ CZAIKA SP. K.	0000203802
22	JOKMA SP. Z O.O.	0000917941
23	DOBRE RURY SP. Z O.O.	0000902438
24	PRZEDSIĘBIORSTWO MARKETINGOWO-USŁUGOWO-HANDLOWE "MMAK"	0000202542
25	MB-INSTAL GRUPA SBS SP. Z O.O.	0000935641
26	Z & R SP. Z O.O.	0000015645
27	CLAGE POLSKA SP. Z O.O.	0000006731
28	OLMET SP. Z O.O.	0000114713
29	MONOLIT-PRO SP. Z O.O.	0000663568
30	POLNAR SP. Z O.O.	0000123241

ITESAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000196430 NIP 6110202357 REGON 008011730

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego" (46.74.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ITESAR

ITESAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000196430 NIP
6110202357 REGON
008011730