SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEJ LUB WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW; DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; W PRZYPADKU POWOŁANIA JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, REPREZENTOWANIA JEJ WOBEC OSÓB TRZECICH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; W PRZYPADKU POWOŁANIA WIELOOSOBOWEGO ZARZĄDU - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, REPREZENTOWANIA JEJ WOBEC OSÓB TRZECICH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: - PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, -JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE O ILE LICZBA CZŁONKÓW ZARZĄDU NIE PRZEKRACZA DWÓCH A W PRZYPADKU, GDY LICZBA CZŁONKÓW ZARZĄDU PRZEKRACZA DWÓCH CZŁONKÓW, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH RAZEM Z PROKURENTEM
INQUBATOR to firma specjalizująca się w projektowaniu oraz budowie nowoczesnych systemów z zakresu teletechniki i automatyki. W ofercie znajdują się zaawansowane rozwiązania dla sektora energetycznego oraz telekomunikacyjnego. Wśród usług oferowanych przez firmę wyróżniają się systemy zarządzania ruchem drogowym, które umożliwiają monitorowanie i koordynację ruchu na drogach. INQUBATOR realizuje również projekty związane z budową i obsługą sieci światłowodowych, które są niezbędne w nowoczesnej infrastrukturze komunikacyjnej. Dodatkowo, firma zajmuje się tworzeniem znaków zmiennej treści LED oraz pryzmatycznych, które są istotnym elementem w systemach informacji wizualnej. Kładzie także duży nacisk na budowę kanalizacji teletechnicznych oraz linii kablowych, co jest kluczowe dla zapewnienia efektywności działania nowoczesnych instalacji. INQUBATOR dostarcza systemy cyfrowego monitoringu wizyjnego CCTV, co podnosi poziom bezpieczeństwa w różnorodnych środowiskach. Dzięki szerokiemu zakresowi usług oraz specjalizacji w różnych dziedzinach, INQUBATOR wyróżnia się na rynku, oferując kompleksowe rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Inqubator osiągnęła 22 129 176 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 100 014 zł. Pozostałe przychody to 29 162 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 488 957 zł.
Zysk netto wyniósł 3 611 056 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 161 311 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 129 176 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 6 809 001 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 515 865 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 611 056 zł w 2024 roku.
• 3 793 627 zł w 2023 roku.
• 233 277 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Inqubator wynosi 4,51 mln zł.
EBITDA Inqubator wynosi 4,54 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inqubator wynosi 36 561 555 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 364 545 zł a 55 322 940 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 223 079 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 36 561 555 zł w 2024 roku.
• 29 745 431 zł w 2023 roku.
• 7 284 544 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inqubator wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,235% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 675 935
zł.
Koszty operacyjne Inqubator wyniosły 17 589 539
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
667 991 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 675 935 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1 616 080 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inqubator wyniosła 14 557 283 zł.
a
ktywa trwałe to 1 875 698 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 681 585 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 557 283 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 819 394 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 737 890 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 917 393 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 557 283 zł w 2024 roku.
• 8 792 927 zł w 2023 roku.
• 4 079 905 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inqubator wyniosły 4 737 890 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 557 283 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 451 229 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 737 890 zł w 2024 roku
• 2 585 222 zł w 2023 roku
• 1 663 771 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inqubator wykazała przychody na poziomie 22 129 176 zł.
Organizacja zarobiła 4 489 843 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 878 787 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 611 056 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 125 541 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 878 787 zł w 2024 roku
• 909 952 zł w 2023 roku
• 99 427 zł w 2022 roku
Organizacja Inqubator wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kawka Grzegorz
posiada 6650 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Największym udziałowcem od 13.11.2020 jest
Kawka Grzegorz
kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 22.05.2017 do 13.11.2020
był Kawka Grzegorz
kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.02.2011 do 22.05.2017:
• Kawka Grzegorz (50% udziałów)
• Nowak Barbara (50% udziałów)