Opis działalności:RDL Hydraulics Sp. z o.o. to lider w branży hydrauliki siłowej i instalacji...przemysłowych, działający od 2004 roku. Firma oferuje szeroką gamę produktów i usług, które przyczyniają się do zwiększenia efektywności oraz bezpieczeństwa swoich klientów na rynku polskim i międzynarodowym. RDL Hydraulics dostarcza części i rozwiązania dla różnych sektorów przemysłu, w tym transportu morskiego i kolejowego, górnictwa, energetyki, maszyn roboczych, przemysłu maszynowego oraz papierniczego. Firma zajmuje się również projektowaniem i wdrażaniem systemów hydrauliki siłowej, produkcją specjalistycznych rozwiązań oraz dystrybucją komponentów wysokiej jakości od renomowanych producentów. Dodatkowo, oferują usługi serwisowe, w tym naprawy pogwarancyjne i sprzedaż części zamiennych oraz prowadzą szkolenia techniczne z zakresu hydrauliki olejowej i napędów hydraulicznych. RDL Hydraulics szczyci się profesjonalnym zespołem ekspertów, elastycznością oraz szybkim czasem reakcji na potrzeby klientów.
W skrócie
Komponenty do transportu morskiego i kolejowego
Rozwiązania dla energetyki i maszyn roboczych
Projektowanie i wdrażanie systemów hydraulicznych
Produkcja i dystrybucja komponentów hydraulicznych
Serwis i konserwacja hydrauliki siłowej
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rdl hydraulics osiągnęła 28 819 738 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 28 788 937 zł. Pozostałe przychody to 30 801 zł.
Całkowite koszty wyniosły 26 570 043 zł.
Zysk netto wyniósł 2 218 895 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 000 271 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 819 738 zł w 2022 roku.
• 26 393 066 zł w 2021 roku.
• 14 888 946 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 355 162 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 218 895 zł w 2022 roku.
• 2 001 638 zł w 2021 roku.
• 861 463 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rdl hydraulics wynosi 31 468 716 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 379 978 zł a 72 049 345 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 827 075 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 468 716 zł w 2022 roku.
• 28 517 739 zł w 2021 roku.
• 16 433 509 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rdl hydraulics wyniosła 8 293 897 zł.
a
ktywa trwałe to 150 823 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 143 073 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 293 897 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 506 638 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 787 259 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 786 475 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 293 897 zł w 2022 roku.
• 7 246 229 zł w 2021 roku.
• 5 580 465 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rdl hydraulics wyniosły 3 787 259 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 293 897 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 244 815 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 787 259 zł w 2022 roku
• 3 358 486 zł w 2021 roku
• 1 498 206 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku
• 27% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rdl hydraulics wykazała przychody na poziomie 28 819 738 zł.
Organizacja zarobiła 2 776 462 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 557 567 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 218 895 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 90 487 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 557 567 zł w 2022 roku
• 374 480 zł w 2021 roku
• 222 969 zł w 2020 roku
Organizacja Rdl hydraulics wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.