Projektowanie i wykonawstwo zewnętrznych sieci sanitarnych, wodociągowych, gazowych i C.O.
Realizacja projektów kotłowni oraz instalacji sanitarnych.
Usługi dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych w Polsce.
Zastosowanie nowoczesnych, ekologicznych technologii w realizacji projektów.
Nadzór nad projektami budowlanymi z zachowaniem norm prawnych i zasad bezpieczeństwa.
Creotec Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w projektowaniu i wykonawstwie zewnętrznych sieci inżynieryjnych w zakresie sanitarno-gazowym oraz wodociągowym. Działa na terenie południowej i centralnej Polski, oferując kompleksowe usługi dla klientów indywidualnych oraz instytucji. Przedsiębiorstwo podejmuje się realizacji projektów związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, C.O., a także gazowych. W swojej ofercie posiada także projektowanie kotłowni, instalacji sanitarnych oraz pompowni. Creotec kładzie szczególny nacisk na jakość świadczonych usług i dostosowuje oferty do specyficznych potrzeb każdego klienta. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii i ekologicznych rozwiązań, firma wyróżnia się na rynku, zapewniając rzetelność, terminowość oraz najwyższą jakość wykonania projektów. Zespół Creotec to doświadczeni profesjonaliści, których umiejętności oraz elastyczne podejście pozwalają na realizację zarówno prostych, jak i skomplikowanych inwestycji budowlanych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Creotec osiągnęła 19 322 707 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 315 683 zł. Pozostałe przychody to 7025 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 202 302 zł.
Zysk netto wyniósł 3 113 381 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 440 902 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 322 707 zł w 2024 roku.
• 2 156 915 zł w 2023 roku.
• 12 141 555 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 037 794 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 113 381 zł w 2024 roku.
• 1 499 334 zł w 2023 roku.
• 1 949 408 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Creotec wynosi 3,36 mln zł.
EBITDA Creotec wynosi 3,54 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Creotec wynosi 29 331 831 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 996 504 zł a 48 306 768 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 777 277 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 331 831 zł w 2024 roku.
• 9 977 165 zł w 2023 roku.
• 17 357 809 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Creotec wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 612 903
zł.
Koszty operacyjne Creotec wyniosły 15 952 941
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
870 968 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 612 903 zł w 2024 roku
• 83 180 zł w 2023 roku
• 92 785 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Creotec wyniosła 9 602 254 zł.
a
ktywa trwałe to 1 705 769 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 896 485 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 602 254 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 328 672 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 273 582 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 200 751 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 602 254 zł w 2024 roku.
• 5 487 823 zł w 2023 roku.
• 3 880 742 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Creotec wyniosły 4 273 582 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 602 254 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 424 527 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 273 582 zł w 2024 roku
• 2 098 642 zł w 2023 roku
• 1 926 334 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Creotec wykazała przychody na poziomie 19 322 707 zł.
Organizacja zarobiła 3 364 902 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 251 521 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 113 381 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 83 840 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 251 521 zł w 2024 roku
• 8037 zł w 2023 roku
• 475 068 zł w 2022 roku
Organizacja Creotec wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.7%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Muzyk Paweł
posiada 5000 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Muzyk Łukasz
posiada 5000 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Muzyk Paweł (50% udziałów)
• Muzyk Łukasz (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.10.2021 do 02.07.2024:
• Muzyk Paweł (50% udziałów)
• Muzyk Łukasz (50% udziałów)