Specjalizacja w produktach energooszczędnych i dostosowanych do potrzeb klienta.
Wysoka jakość oraz elastyczność rozwiązań produkcyjnych.
Obsługa rynku krajowego oraz eksport do wielu krajów.
Stała ekspozycja produktów w fabryce.
Fabryka Okien i Drzwi Sapor jest wiodącym producentem okien i drzwi z PVC, z siedzibą w Wielkopolsce, oferującym kompleksowe usługi w zakresie stolarki otworowej. Firma specjalizuje się w tworzeniu wysokiej jakości produktów, które wyróżniają się estetyką, użytecznością oraz energooszczędnością. W ofercie znajdują się zarówno okna aluminiowe, jak i drzwi PVC, zaprojektowane zgodnie z indywidualnymi wymaganiami klientów. Sapor kładzie duży nacisk na elastyczność produkcji, co pozwala na dostosowanie oferty do konkretnych potrzeb inwestorów, zapewniając jednocześnie ciągłość doskonałej jakości. Firma od lat zdobywa doświadczenie na rynku krajowym oraz międzynarodowym, dostarczając swoje rozwiązania do wielu krajów, w tym Wielkiej Brytanii, Niemiec i USA. Zaufanie wielu międzynarodowych partnerów oraz otwartość na wszelkie formy współpracy stanowią znaki rozpoznawcze Sapora. Dodatkowo, w zakładzie znajduje się stała ekspozycja produktów, co umożliwia potencjalnym klientom bezpośrednie zapoznanie się z ofertą.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Fabryka osiągnęła 19 895 465 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 888 524 zł. Pozostałe przychody to 6941 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 988 192 zł.
Strata netto wyniosła 99 668 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 700 798 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 895 465 zł w 2024 roku.
• 23 423 472 zł w 2023 roku.
• 23 343 295 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -44 071 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -99 668 zł w 2024 roku.
• 365 971 zł w 2023 roku.
• 158 132 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fabryka wynosi 3 tys. zł.
EBITDA Fabryka wynosi 357 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
40 246 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3254 zł w
2024 roku.
• 387 128 zł w
2023 roku.
• 390 108 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
43 892 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 356 653 zł w
2024 roku.
• 712 798 zł w
2023 roku.
• 636 259 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fabryka wynosi 14 869 214 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 49 738 663 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 323 743 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 869 214 zł w 2024 roku.
• 18 849 287 zł w 2023 roku.
• 17 643 083 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fabryka wynosi 0,60%. To oznacza, że firma ma szansę 0,60% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,029% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,60% w 2024 roku.
• 0,42% w 2023 roku.
• 0,58% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Fabryka charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 300 663
zł.
Koszty operacyjne Fabryka wyniosły 19 885 270
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
381 064 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 300 663 zł w 2024 roku
• 4 014 809 zł w 2023 roku
• 4 291 514 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fabryka wyniosła 8 981 450 zł.
a
ktywa trwałe to 5 060 306 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 921 144 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 981 450 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 140 760 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 840 690 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 324 897 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 981 450 zł w 2024 roku.
• 10 038 861 zł w 2023 roku.
• 10 505 007 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fabryka wyniosły 6 840 690 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 981 450 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 357 063 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 840 690 zł w 2024 roku
• 7 679 187 zł w 2023 roku
• 8 573 861 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fabryka wykazała przychody na poziomie 19 895 465 zł.
Organizacja zarobiła -67 752 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 31 916 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -99 668 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -47% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6824 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 916 zł w 2024 roku
• 129 490 zł w 2023 roku
• 97 939 zł w 2022 roku