Wikibis to firma z siedzibą w Rumi, specjalizująca się w sprzedaży materiałów budowlanych, farb oraz tynków. Działa na rynku od wielu lat, zdobywając zaufanie klientów dzięki wysokiej jakości oferowanych produktów oraz fachowej pomocy. Firma uzyskała liczne nagrody w różnych rankingach, co świadczy o jej wysokich standardach oraz pozycji w branży. Wikibis wyróżnia się na tle konkurencji co najmniej kilkoma aspektami: po pierwsze, posiada bogaty asortyment materiałów od renomowanych producentów, dzięki czemu klienci mogą wybrać produkty najlepiej odpowiadające ich potrzebom. Po drugie, zespół firmy składa się z doświadczonych specjalistów, którzy służą profesjonalną pomocą oraz doradztwem technicznym, co dodatkowo zwiększa komfort zakupów. Dysponując elastycznym podejściem, firma jest otwarta na nowinki rynkowe, co pozwala jej na bieżąco dostosowywać swoją ofertę do zmieniających się potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wiki-Bis osiągnęła 17 049 941 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 020 230 zł. Pozostałe przychody to 29 711 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 746 712 zł.
Zysk netto wyniósł 273 518 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 177 936 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 049 941 zł w 2024 roku.
• 17 516 119 zł w 2023 roku.
• 16 393 853 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 276 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 273 518 zł w 2024 roku.
• 655 102 zł w 2023 roku.
• 945 102 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wiki-Bis wynosi 244 tys. zł.
EBITDA Wiki-Bis wynosi 299 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
10 132 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 244 097 zł w
2024 roku.
• 656 953 zł w
2023 roku.
• 963 613 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
16 138 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 298 729 zł w
2024 roku.
• 709 244 zł w
2023 roku.
• 1 002 388 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wiki-Bis wynosi 15 993 442 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 735 184 zł a 42 624 852 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 178 254 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 993 442 zł w 2024 roku.
• 17 826 749 zł w 2023 roku.
• 17 747 246 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wiki-Bis wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,86% w 2024 roku.
• 2,86% w 2023 roku.
• 2,86% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wiki-Bis wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wiki-Bis charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Wiki-Bis wynosi 637 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 37 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,59 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 37 tys. zł a 1,59 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
53 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 637 tys. zł w 2024 roku.
• 660 tys. zł w 2023 roku.
• 601 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 37 tys. zł w 2024 roku.
• 99 tys. zł w 2023 roku.
• 145 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,59 mln zł w 2024 roku.
• 1,56 mln zł w 2023 roku.
• 1,32 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 681 649
zł.
Koszty operacyjne Wiki-Bis wyniosły 16 776 133
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
140 883 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 681 649 zł w 2024 roku
• 1 430 257 zł w 2023 roku
• 1 308 018 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wiki-Bis wyniosła 7 971 496 zł.
a
ktywa trwałe to 154 766 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 816 730 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 971 496 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 710 322 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 261 174 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 639 439 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 971 496 zł w 2024 roku.
• 6 682 478 zł w 2023 roku.
• 6 369 018 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wiki-Bis wyniosły 3 261 174 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 971 496 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 218 295 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 261 174 zł w 2024 roku
• 1 977 238 zł w 2023 roku
• 2 318 880 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wiki-Bis wykazała przychody na poziomie 17 049 941 zł.
Organizacja zarobiła 273 518 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 273 518 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4644 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 7808 zł w 2022 roku
Organizacja Wiki-Bis wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wikowski Tomasz
posiada 1050 udziałów,
które stanowią 87.5% firmy.
Lepszy Waldemar
posiada 150 udziałów,
które stanowią 12.5% firmy.
Największym udziałowcem od 07.11.2007 jest
Wikowski Tomasz
kontrolujący 88% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 04.09.2007 do 07.11.2007
był Wikowski Tomasz
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 09.11.2005 do 04.09.2007 najwięcej udziałów posiadał Wikowski Tomasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.