Organizacja Hurtownia budowlana "agad" osiągnęła 14 526 549 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 526 478 zł. Pozostałe przychody to 71 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 779 474 zł.
Zysk netto wyniósł 747 004 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 501 041 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 526 549 zł w 2022 roku.
• 12 882 206 zł w 2021 roku.
• 12 293 672 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 136 977 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 747 004 zł w 2022 roku.
• 685 751 zł w 2021 roku.
• 593 621 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hurtownia budowlana "agad" wynosi 16 419 414 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 747 030 zł a 36 316 374 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 329 762 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 419 414 zł w 2022 roku.
• 14 517 919 zł w 2021 roku.
• 13 242 728 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hurtownia budowlana "agad" wyniosła 6 704 727 zł.
a
ktywa trwałe to 350 549 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 354 178 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 704 727 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 996 040 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 708 687 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 373 752 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 704 727 zł w 2022 roku.
• 5 950 331 zł w 2021 roku.
• 5 524 578 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hurtownia budowlana "agad" wyniosły 1 708 687 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 704 727 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -223 351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 708 687 zł w 2022 roku
• 1 701 295 zł w 2021 roku
• 1 961 293 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku
• 36% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hurtownia budowlana "agad" wykazała przychody na poziomie 14 526 549 zł.
Organizacja zarobiła 1 030 385 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 283 381 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 747 004 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 50 816 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 283 381 zł w 2022 roku
• 257 645 zł w 2021 roku
• 230 142 zł w 2020 roku
Organizacja Hurtownia budowlana "agad" wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.