Organizacja "ad rem" osiągnęła 1 327 902 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 327 902 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 239 619 zł.
Zysk netto wyniósł 88 283 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 38 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 327 902 zł w 2023 roku.
• 1 228 398 zł w 2022 roku.
• 1 101 068 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4219 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 88 283 zł w 2023 roku.
• 125 027 zł w 2022 roku.
• 155 101 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "ad rem" wynosi 1 624 409 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
386 010 zł a 3 319 755 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 188 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 624 409 zł w 2023 roku.
• 1 728 840 zł w 2022 roku.
• 1 782 977 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "ad rem" wyniosła 621 244 zł.
a
ktywa trwałe to 37 654 zł.
a
ktywa obrotowe to 583 589 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 621 244 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 514 680 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 106 563 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 640 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 621 244 zł w 2023 roku.
• 644 808 zł w 2022 roku.
• 650 171 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "ad rem" wyniosły 106 563 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 621 244 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8480 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 106 563 zł w 2023 roku
• 98 411 zł w 2022 roku
• 78 801 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "ad rem" wykazała przychody na poziomie 1 327 902 zł.
Organizacja zarobiła 97 579 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9296 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 88 283 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4534 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9296 zł w 2023 roku
• 14 144 zł w 2022 roku
• 16 700 zł w 2021 roku
Organizacja "ad rem" wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.05%.