Zarządzanie relacjami właścicielskimi w grupie spółek.
Realizacja polityki inwestycyjnej oraz nadzór nad spółkami zależnymi.
Generowanie przychodów z dywidend, najmu i dzierżawy aktywów.
Angażowanie się w projekty inwestycyjne w różnych branżach.
Optymalizacja wykorzystania posiadanych aktywów oraz refakturowanie kosztów.
Firma JAP Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku, działa jako centralna spółka oraz nadzoruje relacje właścicielskie w ramach Grupy spółek powiązanych kapitałowo. Jej głównym zadaniem jest zarządzanie polityką inwestycyjną oraz nadzór nad działalnością spółek zależnych. JAP Sp. z o.o. pozyskuje przychody głównie z dywidend wypłacanych przez te spółki, jak również z wynajmu i dzierżawy aktywów trwałych. Oprócz tego, spółka angażuje się w projekty inwestycyjne, które obejmują różne branże, w tym gastronomię, IT oraz turystykę, co daje jej możliwość rozwijania swojego portfolio oraz pozyskiwania wspólnych inwestorów. Strategia inwestycyjna koncentruje się na optymalizacji wykorzystania posiadanych aktywów oraz refakturowaniu kosztów związanych z realizowanymi projektami. Dzięki przemyślanej polityce w zakresie inwestycji i solidnemu zapleczu finansowemu, JAP Sp. z o.o. zyskuje na atrakcyjności wśród potencjalnych partnerów biznesowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja JAP osiągnęła 50 104 592 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 923 571 zł. Pozostałe przychody to 49 181 020 zł.
Całkowite koszty wyniosły -47 686 432 zł.
Zysk netto wyniósł 48 610 003 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 539 502 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 50 104 592 zł w 2024 roku.
• 24 245 687 zł w 2023 roku.
• 879 349 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5 453 647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 48 610 003 zł w 2024 roku.
• 22 113 681 zł w 2023 roku.
• -130 271 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT JAP wynosi 24 tys. zł.
EBITDA JAP wynosi 24 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
75 181 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 24 368 zł w
2024 roku.
• -60 150 zł w
2023 roku.
• -347 730 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
48 288 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 24 368 zł w
2024 roku.
• -60 150 zł w
2023 roku.
• -249 267 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji JAP wynosi 265 747 856 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
37 904 783 zł a 680 540 041 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 27 525 239 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 265 747 856 zł w 2024 roku.
• 122 553 345 zł w 2023 roku.
• 1 984 552 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JAP wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
JAP charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 824 778
zł.
Koszty operacyjne JAP wyniosły 899 203
zł.
Wynagrodzenia stanowią 92%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
100 190 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 824 778 zł w 2024 roku
• 656 231 zł w 2023 roku
• 274 157 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
92% w 2024 roku
•
81% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów JAP wyniosła 50 933 930 zł.
a
ktywa trwałe to 1 819 938 zł.
a
ktywa obrotowe to 49 113 992 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 50 933 930 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 50 539 711 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 394 219 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 738 387 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 50 933 930 zł w 2024 roku.
• 24 095 981 zł w 2023 roku.
• 1 991 824 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 95%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 96%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 97%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania JAP wyniosły 394 219 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 50 933 930 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 48 186 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 394 219 zł w 2024 roku
• 182 874 zł w 2023 roku
• 127 397 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja JAP wykazała przychody na poziomie 50 104 592 zł.
Organizacja zarobiła 48 844 755 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 234 752 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 48 610 003 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 33 536 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 234 752 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 49 729 zł w 2022 roku