Organizacja Diana property osiągnęła 2 272 213 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 262 701 zł. Pozostałe przychody to 9511 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 794 877 zł.
Zysk netto wyniósł 467 825 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -46 218 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 272 213 zł w 2022 roku.
• 2 104 970 zł w 2021 roku.
• 3 633 026 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 383 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 467 825 zł w 2022 roku.
• 529 904 zł w 2021 roku.
• 1 022 094 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Diana property wynosi 10 388 871 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 408 319 zł a 37 348 069 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 938 281 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 388 871 zł w 2022 roku.
• 10 174 823 zł w 2021 roku.
• 12 764 861 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Diana property wyniosła 22 122 291 zł.
a
ktywa trwałe to 21 672 041 zł.
a
ktywa obrotowe to 450 250 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 122 291 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 337 017 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 785 274 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 592 309 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 122 291 zł w 2022 roku.
• 22 011 436 zł w 2021 roku.
• 22 232 417 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 56%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Diana property wyniosły 12 785 274 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 122 291 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -200 801 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 785 274 zł w 2022 roku
• 13 142 244 zł w 2021 roku
• 13 893 128 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2022 roku
• 60% w 2021 roku
• 62% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Diana property wykazała przychody na poziomie 2 272 213 zł.
Organizacja zarobiła 540 912 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 73 087 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 467 825 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -73 635 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 73 087 zł w 2022 roku
• 153 796 zł w 2021 roku
• 279 600 zł w 2020 roku
Organizacja Diana property wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Cpi Fim Societe Anonyme
posiada 2502 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 12.09.2019 jest
Cpi Fim Societe Anonyme
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 22.09.2008 do 12.09.2019
był Orco Property Group Société Anonyme
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 19.03.2008 do 22.09.2008 najwięcej udziałów posiadał Orco Property Group Société Anonyme. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.