ARMATUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000235784 NIP
9542497510 REGON
278349164

Podsumowanie

aktywa

14,5 mln

przychód

4,5 mln

zysk

-1,7 mln

wartość firmy

3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

CZĄSTKÓW POLSKI

Adres

UL. GDAŃSKA, 27

Kod pocztowy

05-152

Rejestracja

2005-06-21

Rozpoczęcie działalności

2004-12-21

Kapitał zakładowy

5700000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek WYNAJEM I DZIERŻAWA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Armatus osiągnęła 4 485 541 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 058 735 zł. Pozostałe przychody to 426 806 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 778 354 zł.

Strata netto wyniosła 1 719 619 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -205 066 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 485 541 zł w 2024 roku.
• 5 584 089 zł w 2023 roku.
• 75 000 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -229 946 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 719 619 zł w 2024 roku.
• -359 519 zł w 2023 roku.
• -15 000 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — ARMATUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

5921000

-110000

2667000

95000

667000

-332000

169000

-130000

45000

-109000

75000

-15000

5584088.79

-359519.08

4485541.33

-1719618.78

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Armatus wynosi 3 007 893 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 11 213 853 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 172 777 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 007 893 zł w 2024 roku.
• 3 730 222 zł w 2023 roku.
• 327 500 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — ARMATUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

4217333.33

14802500

341250

2499250

6667500

536916.67

1667500

112666.67

422500

30000

112500

327500

1480000

3730222.42

13960221.97

3007893.36

11213853.32

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Armatus wynosi -1,91 mln zł.

EBITDA Armatus wynosi -1,75 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 256 440 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 905 081 zł w 2024 roku.
• -300 938 zł w 2023 roku.
• -15 000 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 234 566 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 751 962 zł w 2024 roku.
• -272 076 zł w 2023 roku.
• -15 000 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — ARMATUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-110000

105000

-332000

-130000

-109000

-15000

-300937.88

-272076.07

-1905081.11

-1751961.83

Zatrudnienie

dane za rok

Zatrudnienie Armatus wynosi 2 osób.

Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.

Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 2 os. w 2021 roku.
• 2 os. w 2020 roku.

Zatrudnienie w czasie — ARMATUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2020

2021

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Armatus wynosi 2,67%. To oznacza, że firma ma szansę 2,67% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,67% w 2024 roku.
• 2,68% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Armatus wynosi 2,93%. To oznacza, że firma ma szansę 2,93% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,389% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,93% w 2024 roku.
• 1,47% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Armatus charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Armatus wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 162 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 162 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 14 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 9 tys. zł w 2023 roku.
• 34 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 162 tys. zł w 2024 roku.
• 223 tys. zł w 2023 roku.
• 130 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — ARMATUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

95661.67

236840

15750

78528.33

159250

43050

6760

1800

33916.67

129500

9427.41

223363.55

162349.41

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 732 083 zł.

Koszty operacyjne Armatus wyniosły 5 963 816 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 114 440 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 732 083 zł w 2024 roku
• 503 601 zł w 2023 roku
• -44 000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku

Wynagrodzenia — ARMATUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

-69000

-89000

-84000

-88000

-89000

-44000

503600.54

732082.98

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Armatus wyniosła 14 492 710 zł.

ktywa trwałe to 558 230 zł.

ktywa obrotowe to 13 934 479 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 492 710 zł.

apitał (fundusz) własny to 23 377 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 469 333 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 914 530 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 492 710 zł w 2024 roku.
• 7 119 409 zł w 2023 roku.
• 714 000 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — ARMATUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

1091000

689000

361000

337000

229000

714000

7119408.61

14492709.78

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7,356%.

Marża operacyjna wyniosła -47%.

Marża netto wyniosła -38%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1046.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ARMATUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.1

-0.31

-0.02

0.14

0.21

0.04

-0.92

-2.7

-0.5

-0.39

18.57

-0.77

-0.48

0.95

-2.42

-0.02

-0.04

-0.2

-0.05

-35.97

-0.05

-0.06

-0.12

-73.56

-0.47

-0.38

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Armatus wyniosły 14 469 333 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 492 710 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 962 619 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 469 333 zł w 2024 roku
• 7 109 413 zł w 2023 roku
• 344 000 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2024 roku
• 100% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku

Zadłużenie — ARMATUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1091000

731000

0.67

689000

234000

0.34

361000

238000

0.66

337000

344000

1.02

229000

344000

1.5

714000

344000

0.48

7119408.61

7109413.2

14492709.78

14469333.15

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Armatus wykazała przychody na poziomie 4 485 541 zł.

Organizacja zarobiła -1 719 619 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 719 619 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — ARMATUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja Armatus wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 82% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Wyniki na tle rynku — ARMATUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.09663

0.59826

0.51943

0.54366

0.21735

0.20408

0.14016

0.08237

0.71163

0.52705

0.46937

0.30672

0.78343

0.75498

0.84382

0.6689

0.05948

0.44328

0.40378

0.49694

0.13491

0.11806

0.04463

0.01445

0.10105

0.37658

0.39228

0.79479

0.11038

0.09571

0.07973

0.99621

0.05757

0.34811

0.35984

0.87424

0.0865

0.0697

0.05509

0.9136

0.12054

0.34288

0.43906

0.44012

0.11582

0.1087

0.17873

0.10913

0.05959

0.57247

0.73973

0.80611

0.18602

0.17793

0.20547

0.00222

0.02568

0.52231

0.80856

0.82482

0.11806

0.09657

0.1386

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 31 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 5 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-31

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−5 dni 10-07-2025

2023

−4 dni 11-07-2024

2022

−1 dni 14-07-2023

2021

−1 mies. 17 dni 29-08-2022

2020

−2 mies. 20 dni 27-07-2021

2019

−2 mies. 27 dni 20-07-2020

2018

−11 dni 04-07-2019

2017

−13 dni 02-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

INTER CARS - wspólnik

Soszyński Krzysztof - reprezentacja

Kopiel Wojciech - reprezentacja

Oleksowicz Maciej - prokurent

Rybarczyk Sławomir - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — ARMATUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.06.2005

10.10.2006

Jc Auto

Organizacja

wspólnik

10.10.2006

27.06.2008

Jc Auto

Organizacja

wspólnik

21.06.2005

10.10.2006

Matuszewski Piotr

Październik 1968

Osoba

wspólnik

17.07.2024

19.03.2026

Inter Cars

Organizacja

wspólnik

19.03.2026

Inter Cars

Organizacja

wspólnik

27.06.2008

21.12.2022

Inter Cars

Organizacja

wspólnik

21.12.2022

17.07.2024

Inter Cars

Organizacja

prokurent

29.03.2022

Oleksowicz Maciej

Czerwiec 1978

Osoba

prokurent

29.03.2022

13.07.2023

Kopiel Wojciech

Listopad 1967

Osoba

reprezentacja

21.06.2005

27.06.2008

Józefiak Jerzy

Sierpień 1972

Osoba

reprezentacja

27.06.2008

30.01.2013

Kraska Piotr

Luty 1974

Osoba

reprezentacja

30.01.2013

29.03.2022

Mroczek Mariusz

Lipiec 1966

Osoba

reprezentacja

29.03.2022

Rybarczyk Sławomir

Październik 1977

Osoba

reprezentacja

29.03.2022

Soszyński Krzysztof

Luty 1975

Osoba

reprezentacja

13.07.2023

Kopiel Wojciech

Listopad 1967

Osoba

Udziałowcy

Inter Cars posiada 5700 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 19.03.2026 jest Inter Cars kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.07.2024 do 19.03.2026 był Inter Cars kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 21.12.2022 do 17.07.2024 najwięcej udziałów posiadał Inter Cars. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja

Soszyński Krzysztof

zarząd

Funkcja: członek zarządu
Rybarczyk Sławomir

zarząd

Funkcja: prezes zarządu
Kopiel Wojciech

zarząd

Funkcja: członek zarządu
Oleksowicz Maciej

prokurent

Podobne organizacje do ARMATUS

	Organizacja	Numer KRS
1	HMD-OIL SP. Z O.O.	0000578517
2	TRANS BNG SP. Z O.O.	0000135419
3	"OPAL" KOTALA, TOMASIK SP. J.	0000257154
4	X-OIL SP. Z O.O.	0000962550
5	ALMAR SP. Z O.O.	0000339625
6	CARBO-TRANS SP. Z O.O.	0000079577
7	CZARNE ZŁOTO SP. Z O.O.	0000955434
8	ŚLĄSKIE KONSORCJUM KAPITAŁOWE SP. Z O.O.	0000161466
9	EKOPALIWA "EP" SP. Z O.O.	0000238498
10	OEMETA POLSKA SP. Z O.O.	0000204515
11	AMIR COAL SP. Z O.O.	0000774719
12	DK PARTNER EKO OZE SP. Z O.O.	0000517925
13	DANPOL PALIWA SP. Z O.O.	0000351862
14	W.A.G. PAYMENT SOLUTIONS PL SP. Z O.O.	0000406955
15	MARKON SP. Z O.O.	0000757777
16	HURTOWNIA OLEJÓW SILNIKOWYCH "MAREX - 1" SZYMAŃSKI MAREK	0000265429
17	LEVEL-SC SP. Z O.O. SP. K.	0000580692
18	BARTEX ENERGIA SP. Z O.O.	0000767315
19	MUSTANK SP. Z O.O.	0000636685
20	GRIFF SP. Z O.O.	0000275496
21	SZOSTON SP. Z O.O.	0000657902
22	AMGAZ SP. Z O.O.	0001106909
23	MAGROSS SP. Z O.O.	0000923210
24	FC ENERGE SP. Z O.O.	0000975758
25	REWAYS POLSKA SP. Z O.O.	0000823869
26	HAWER SP. Z O.O.	0000989767
27	FUEL RB SP. Z O.O.	0001017957
28	WANAR SP. Z O.O.	0000403502
29	ELEPHANT SP. Z O.O.	0000624882
30	HAGIP SP. Z O.O.	0000584694

ARMATUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000235784 NIP 9542497510 REGON 278349164

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ARMATUS

ARMATUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000235784 NIP
9542497510 REGON
278349164