KINETIK SP. Z O.O. | KRS: 0000571043

Podsumowanie

aktywa

10,2 mln

przychód

2,4 mln

zysk

174 tys.

wartość firmy

2,6 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJA JANA PAWŁA II, 27

Kod pocztowy

00-867

Rejestracja

2015-08-14

Rozpoczęcie działalności

2015-08-14

Kapitał zakładowy

447000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia Doradztwo związane z zarządzaniem Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kinetik osiągnęła 2 356 129 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 327 037 zł. Pozostałe przychody to 29 092 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 153 124 zł.

Zysk netto wyniósł 173 913 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 325 285 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 356 129 zł w 2024 roku.
• 4 187 018 zł w 2023 roku.
• 289 951 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 38 170 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 173 913 zł w 2024 roku.
• 188 899 zł w 2023 roku.
• -61 276 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

79131.6

-93278.45

7718.65

-138935.27

858001.66

2351.38

516651.38

-101769.75

6863.3

-16455.09

289951.06

-61275.51

4187018.21

188898.54

2356129.05

173913.23

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kinetik wynosi 2 556 619 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 290 214 zł a 5 890 323 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 357 695 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 556 619 zł w 2024 roku.
• 3 546 940 zł w 2023 roku.
• 193 301 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

52754.4

197829

0

5145.77

19296.63

0

581406.63

2145004.15

0

344434.25

1291628.45

0

4575.53

17158.25

0

193300.71

724877.65

0

3546939.63

10467545.53

290213.6

2556619.22

5890322.63

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kinetik wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kinetik wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,58% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Kinetik charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Kinetik wynosi 71 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 28 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 122 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 28 tys. zł a 122 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 10 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 71 tys. zł w 2024 roku.
• 37 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 28 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 122 tys. zł w 2024 roku.
• 166 tys. zł w 2023 roku.
• 12 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 513 562 zł.

Koszty operacyjne Kinetik wyniosły 2 137 456 zł.

Wynagrodzenia stanowią 24% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 66 780 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 513 562 zł w 2024 roku
• 185 247 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kinetik wyniosła 10 192 955 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 38 255 zł.

a

ktywa obrotowe to 10 154 700 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 192 955 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 386 951 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 806 004 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 449 505 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 192 955 zł w 2024 roku.
• 1 863 056 zł w 2023 roku.
• 556 223 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

46421.1

11917.61

91722.63

49477.41

307764.82

556223.47

1863056.15

10192955.11

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-2.01

0.92

-1.19

-1.18

-11.66

0.58

-16.79

-18

0.03

-0.01

0.03

0

-2.06

0.3

-0.54

-0.2

-0.05

0.05

-2.4

-0.11

0.15

-0.12

-0.21

0.1

-0.82

0.04

0.05

0.02

0.45

0.08

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kinetik wyniosły 9 806 004 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 192 955 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 379 687 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 806 004 zł w 2024 roku
• 2 092 018 zł w 2023 roku
• 974 084 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 31.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2024 roku
• 112% w 2023 roku
• 175% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

46421.1

148197.16

3.19

11917.61

252628.94

21.2

91722.63

330082.58

3.6

49477.41

389607.11

7.87

307764.82

664349.61

2.16

556223.47

974083.77

1.75

1863056.15

2092017.91

1.12

10192955.11

9806003.64

0.96

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kinetik wykazała przychody na poziomie 2 356 129 zł.

Organizacja zarobiła 193 101 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 19 188 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 173 913 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2741 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 188 zł w 2024 roku
• 3326 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

3326

19188

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.19.Z)

dane za rok

Organizacja Kinetik wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".

Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 81% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.06107

0.3984

0.30025

0.95362

0.09158

0.06324

0.01729

0.90671

0

0.0604

0.32067

0.2349

0.97778

0.0566

0.02768

0.00978

0.79012

0

0.52017

0.5426

0.3482

0.95455

0.28235

0.48447

0.57482

0.21429

0

0.08907

0.49145

0.28947

0.95749

0.13587

0.08406

0.0245

0.66143

0

0.11212

0.31061

0.46293

0.92872

0.05398

0.17119

0.3522

0

0.06577

0.42004

0.47049

0.91825

0.15611

0.15

0.14583

0.44487

0

0.65979

0.6177

0.58591

0.89346

0.57333

0.46991

0.64432

0.04851

0.55249

0.62687

0.50325

0.80597

0.814

0.68408

0.66921

0.43107

0.74017

0.62273

Powiązania

V SLAVEN - reprezentacja

J IZABELA - reprezentacja

WAWA D.O.O. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.08.2015

06.11.2015

Mccarthy & Taggart

Organizacja

wspólnik

27.05.2024

Wawa D.o.o.

Organizacja

wspólnik

06.11.2015

27.05.2024

Wawa D.o.o.

Organizacja

reprezentacja

14.08.2015

06.11.2015

B Przemysław

Kwiecień 1985

Osoba

reprezentacja

06.11.2015

J Izabela

Kwiecień 1979

Osoba

reprezentacja

06.11.2015

V Slaven

Październik 1969

Osoba

reprezentacja

06.11.2015

25.02.2020

Vrhovski Drazen

Osoba

Udziałowcy

Wawa D.o.o. posiada 8940 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 27.05.2024 jest Wawa D.o.o. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 06.11.2015 do 27.05.2024 był Wawa D.o.o. kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 14.08.2015 do 06.11.2015 najwięcej udziałów posiadał Mccarthy & Taggart . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do KINETIK

	Organizacja	Numer KRS
1	C-MASZYNY SP. Z O.O.	0000845764
2	SP TRANS SP. Z O.O.	0000968122
3	RADCAR SP. Z O.O.	0000342932
4	LSM GROUP SP. Z O.O.	0000816691
5	GRUPA EURO-MIX TRANS SP. Z O.O.	0000697256
6	D&M AUTO SP. Z O.O.	0000974732
7	SOR POLAND SP. Z O.O.	0000259437
8	KABART SP. Z O.O.	0001015878
9	REPOCAL SP. Z O.O.	0000343986
10	INTRA CARS SP. Z O.O.	0000894775
11	TRUCK COMPLEX SP. Z O.O. SP. K.	0000593194
12	PWZ SP. Z O.O.	0000824441
13	ATC SP. Z O.O.	0000334000
14	HOLIDAY SPORT ROMAN KUNERT SPÓŁKA KOMANDYTOWO- AKCYJNA	0000962548
15	S-TRUCKS SP. Z O.O.	0000982779
16	SCAN - SPEC SP. Z O.O.	0000331314
17	ET OPTIMA KACZMARCZYK SP. J.	0000906637
18	BK TRUCK STORE SP. Z O.O.	0000563816
19	4YOU COMPANY SP. Z O.O.	0000808068
20	TRAILERS & TRUCKS SP. Z O.O.	0001009546
21	PRZYCZEPY-GASTRO.PL SP. Z O.O.	0000992971
22	DMC TRAILERS SP. Z O.O.	0001069465
23	VINPOL TRUCKS SP. Z O.O.	0000937549
24	KAMPERY LUBLIN SP. Z O.O.	0000935473
25	GALA-TRUCK SP. Z O.O.	0001011089
26	ARMATUS SP. Z O.O.	0000235784
27	TRANS-HOLZ ALAN SZÓSTEK SP. Z O.O.	0000978252
28	MJ TRUCKS SP. Z O.O.	0000852852
29	STREFA PRZYCZEP SP. Z O.O.	0000724316
30	ATS PARTS SP. Z O.O.	0000833847

KINETIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000571043 NIP 5272742698 REGON 362267903

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KINETIK

KINETIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000571043 NIP
5272742698 REGON
362267903