IDEALTRUCK SP. Z O.O. | KRS: 0000607521

Podsumowanie

aktywa

2,3 mln

przychód

5,9 mln

zysk

480 tys.

wartość firmy

6,7 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WOŁÓW

Adres

UL. JACKA KACZMARSKIEGO, 17

Kod pocztowy

56-100

Rejestracja

2016-03-15

Rozpoczęcie działalności

2016-03-15

Kapitał zakładowy

6000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Działalność pozostałych agencji transportowych Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Idealtruck osiągnęła 5 906 745 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 895 837 zł. Pozostałe przychody to 10 909 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 415 356 zł.

Zysk netto wyniósł 480 481 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 788 957 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 906 745 zł w 2024 roku.
• 6 060 995 zł w 2023 roku.
• 6 741 601 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 67 136 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 480 481 zł w 2024 roku.
• 182 586 zł w 2023 roku.
• -1395 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

384045.72

10527

1719441.81

145286.54

4668800.5

158495.51

4329333.51

-244577.94

5790220.63

389768.47

6741601.43

-1395.02

6060994.94

182586.2

5906745.31

480480.54

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Idealtruck wynosi 491 tys. zł.

EBITDA Idealtruck wynosi 521 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 68 063 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 490 986 zł w 2024 roku.
• 206 964 zł w 2023 roku.
• -4012 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 72 198 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 520 917 zł w 2024 roku.
• 268 902 zł w 2023 roku.
• 14 869 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Idealtruck wynosi 6 732 784 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 873 032 zł a 14 766 863 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 914 438 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 732 784 zł w 2024 roku.
• 5 283 680 zł w 2023 roku.
• 4 836 003 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

33576.97

331715.45

960114.3

142541.87

1869982.57

4298604.53

230318.64

3976834.35

11672001.25

0

2933107.52

10823333.77

339211.54

5758432.5

14475551.57

0

4836002.87

16854003.57

512671.58

5283679.67

15152487.35

873031.98

6732784.35

14766863.27

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Idealtruck wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Idealtruck wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,55% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Idealtruck charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Idealtruck wynosi 183 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 74 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 281 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 74 tys. zł a 281 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 25 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 183 tys. zł w 2024 roku.
• 121 tys. zł w 2023 roku.
• 103 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 74 tys. zł w 2024 roku.
• 31 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 281 tys. zł w 2024 roku.
• 242 tys. zł w 2023 roku.
• 269 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 083 821 zł.

Koszty operacyjne Idealtruck wyniosły 5 404 851 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 151 710 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 083 821 zł w 2024 roku
• 1 101 219 zł w 2023 roku
• 943 495 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Idealtruck wyniosła 2 332 011 zł.

a

ktywa trwałe to 361 230 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 970 781 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 332 011 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 164 043 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 167 969 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 309 945 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 332 011 zł w 2024 roku.
• 1 538 442 zł w 2023 roku.
• 1 817 513 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

162395.82

658064.72

986529.06

1230762.24

1986105.62

1817513.03

1538441.61

2332011.22

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.24

0.04

0.03

0.22

0.76

0.1

0.08

0.16

0.52

0.04

0.03

-0.2

-3.91

-0.06

0.2

0.86

0.07

0

0.12

0.27

0.03

0.21

0.41

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Idealtruck wyniosły 1 167 969 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 332 011 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 150 049 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 167 969 zł w 2024 roku
• 854 880 zł w 2023 roku
• 1 362 044 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

162395.82

117626.53

0.72

658064.72

468008.89

0.71

986529.06

679437.54

0.69

1230762.24

1168248.66

0.95

1986105.62

1533823.57

0.77

1817513.03

1362043.81

0.75

1538441.61

854879.51

0.56

2332011.22

1167968.58

0.5

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Idealtruck wykazała przychody na poziomie 5 906 745 zł.

Organizacja zarobiła 480 640 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 159 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 480 481 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -371 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 159 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

2755

29130

23669

0

12478

0

159

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.19.Z)

dane za rok

Organizacja Idealtruck wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 38% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 38% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.59033

0.49733

0.40204

0.53623

0.6044

0.63241

0.71758

0.6793

0.68497

0.77405

0.60333

0.53468

0.54815

0.81447

0.80969

0.88509

0.84938

0.79744

0.74522

0.71749

0.58599

0.55024

0.53529

0.54348

0.7886

0.79524

0.79433

0.06275

0.70726

0.60324

0.75168

0.21739

0.1913

0.1314

0.01345

0

0.77215

0.72727

0.67631

0.63522

0.61183

0.57182

0.76618

0.84486

0.68472

0.22428

0.71705

0.62732

0.65589

0.24887

0.23571

0.27462

0.1654

0

0.6512

0.67434

0.55326

0.50467

0.46

0.41898

0.6797

0.59328

0

0.75053

0.66161

0.57783

0.47702

0.71393

0.66921

0.80963

0.70961

0.375

Powiązania

R MARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

R GRZEGORZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.03.2022

R Grzegorz

Kwiecień 1986

Osoba

wspólnik

17.09.2021

11.03.2022

R Grzegorz

Kwiecień 1986

Osoba

wspólnik

15.03.2016

17.09.2021

R Grzegorz

Kwiecień 1986

Osoba

wspólnik

17.09.2021

11.03.2022

R Mariusz

Listopad 1983

Osoba

wspólnik

15.03.2016

17.09.2021

R Mariusz

Listopad 1983

Osoba

wspólnik

11.03.2022

R Mariusz

Listopad 1983

Osoba

wspólnik

15.03.2016

13.02.2020

Ś Adam

Listopad 1978

Osoba

reprezentacja

15.03.2016

R Grzegorz

Kwiecień 1986

Osoba

reprezentacja

15.03.2016

R Mariusz

Listopad 1983

Osoba

reprezentacja

15.03.2016

13.02.2020

Ś Adam

Listopad 1978

Osoba

Udziałowcy

Radziszewski Grzegorz posiada 40 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Radziszewski Mariusz posiada 40 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Radziszewski Mariusz (50% udziałów)
• Radziszewski Grzegorz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.09.2021 do 11.03.2022:
• Radziszewski Mariusz (50% udziałów)
• Radziszewski Grzegorz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.02.2020 do 17.09.2021:
• Radziszewski Mariusz (33% udziałów)
• Radziszewski Grzegorz (33% udziałów)

Podobne organizacje do IDEALTRUCK

	Organizacja	Numer KRS
1	AMK TRUCKS MACIEJ ZIELONKA, KRZYSZTOF KRYJAK SP. J.	0000323802
2	AUTOPARK GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000414725
3	ACTIVE SYSTEM SP. Z O.O.	0000174749
4	MACUGA SP. Z O.O.	0000527580
5	OLVIL SP. Z O.O.	0000828850
6	SOŁTYS SP. Z O.O.	0000278816
7	DBS TRUCKS SP. Z O.O.	0000583396
8	SILVER-SEVEN SP. Z O.O.	0000810170
9	GOPDR SOSULSKI I KURZYDYM S.K.A.	0000961599
10	ARTREK SP. Z O.O.	0000948571
11	ALCOS SP. Z O.O.	0000726940
12	AMG MOTORS SP. Z O.O.	0000683786
13	3P CONTAINERS LOGIST P.S.A.	0000926282
14	ELPOL LOGISTICS SP. Z O.O.	0000540693
15	FI-POL SP. Z O.O.	0000377109
16	AKSAMIT GLOBAL II SP. Z O.O.	0000893147
17	SKY TRUCK POLSKA SP. Z O.O.	0000547088
18	PRO-TRUCK SP. Z O.O.	0000974393
19	WERDER HOLDING SP. Z O.O. SP. K.	0000674937
20	DIR TRUCK SP. Z O.O.	0000635564
21	DOMKIANGIELSKIE.PL SP. Z O.O.	0000779385
22	C-MASZYNY SP. Z O.O.	0000845764
23	ATS PARTS SP. Z O.O.	0000833847
24	MOTOTEAM S.A.	0000504499
25	INTER - GLOB - TRANS MIŚKOWIEC SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000964175
26	TRANSPORT AND POWER SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000558939
27	THE CAMPERS SP. Z O.O.	0000960025
28	DAVIDSON COMPANY SP. Z O.O.	0000960794
29	KLS GROUP SP. Z O.O.	0000744915
30	KOMUNALNY.PL SP. Z O.O.	0000804176

IDEALTRUCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000607521 NIP 9880295511 REGON 363963906

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IDEALTRUCK

IDEALTRUCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000607521 NIP
9880295511 REGON
363963906