SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIENI SĄ: 1) PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM - PREZES ZARZĄDU 2) PRZY ZARZĄDZIE DWUOSOBOWYM - KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE 3) W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja ZHQ Extrusion osiągnęła 2 571 348 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 571 348 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 548 952 zł.
Zysk netto wyniósł 22 395 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 185 542 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 571 348 zł w 2024 roku.
• 653 245 zł w 2023 roku.
• 1 427 486 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 316 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 22 395 zł w 2024 roku.
• 18 411 zł w 2023 roku.
• 21 228 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ZHQ Extrusion wynosi 29 tys. zł.
EBITDA ZHQ Extrusion wynosi 29 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
14 263 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 28 751 zł w
2024 roku.
• 24 141 zł w
2023 roku.
• 45 409 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1227 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 28 751 zł w
2024 roku.
• 87 723 zł w
2023 roku.
• 172 453 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ZHQ Extrusion wynosi 2 338 305 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
223 953 zł a 6 428 369 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 167 515 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 338 305 zł w 2024 roku.
• 1 026 836 zł w 2023 roku.
• 1 540 457 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ZHQ Extrusion wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ZHQ Extrusion charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 40 406
zł.
Koszty operacyjne ZHQ Extrusion wyniosły 2 542 596
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-89 693 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 40 406 zł w 2024 roku
• 191 149 zł w 2023 roku
• 791 711 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
6.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
30% w 2023 roku
•
57% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ZHQ Extrusion wyniosła 838 180 zł.
a
ktywa obrotowe to 838 180 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 838 180 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 712 656 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 125 524 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 609 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 838 180 zł w 2024 roku.
• 1 652 211 zł w 2023 roku.
• 1 131 193 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ZHQ Extrusion wyniosły 125 524 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 838 180 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -30 756 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 125 524 zł w 2024 roku
• 961 951 zł w 2023 roku
• 459 344 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ZHQ Extrusion wykazała przychody na poziomie 2 571 348 zł.
Organizacja zarobiła 28 446 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6051 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 22 395 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 55 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6051 zł w 2024 roku
• 3956 zł w 2023 roku
• 23 507 zł w 2022 roku
Organizacja ZHQ Extrusion wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.8%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gamart
posiada 8500 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 24.11.2021 jest
Gamart
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.01.2021 do 24.11.2021:
• Pawluś Jakub (50% udziałów)
• Pawluś Maciej (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.12.2014 do 11.01.2021:
• Pawluś Jakub (50% udziałów)
• Pawluś Maciej (50% udziałów)