KELLER MACHINES SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000629021

Podsumowanie

aktywa

1 mln

przychód

3,5 mln

zysk

208 tys.

wartość firmy

3,5 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

DĄBRÓWKA

Adres

UL. POLNA, 9

Kod pocztowy

62-070

Rejestracja

2016-07-20

Rozpoczęcie działalności

2016-07-20

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ. W PRZYPADKU ISTNIENIA W SPÓŁCE WIĘKSZEJ ILOŚCI KOMPLEMENTARIUSZY KAŻDY Z NICH MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Naprawa i konserwacja maszyn Produkcja pozostałych wyrobów z gumy Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Keller Machines osiągnęła 3 534 936 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 534 936 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 327 432 zł.

Zysk netto wyniósł 207 504 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 361 407 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 534 936 zł w 2024 roku.
• 3 775 385 zł w 2023 roku.
• 6 205 371 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 30 602 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 207 504 zł w 2024 roku.
• 203 817 zł w 2023 roku.
• 282 932 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1005085.77

-6708.7

1491778.15

-5752.85

831889.9

56230.29

901346.54

111649.43

2206510.99

329701.75

6205371.18

282931.9

3775384.66

203817.44

3534936.3

207504.33

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Keller Machines wynosi 228 tys. zł.

EBITDA Keller Machines wynosi 228 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 33 583 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 228 370 zł w 2024 roku.
• 219 482 zł w 2023 roku.
• 313 032 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 33 397 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 228 370 zł w 2024 roku.
• 219 482 zł w 2023 roku.
• 313 032 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Keller Machines wynosi 3 504 857 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 318 215 zł a 8 837 341 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 385 705 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 504 857 zł w 2024 roku.
• 3 496 087 zł w 2023 roku.
• 5 621 316 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

804924.56

2512714.42

0

1125071.51

3729445.38

172725.46

952239.89

2079724.75

194512.54

1242007.95

2253366.35

387751.78

3177566.1

5516277.48

352674.39

5621316.11

15513427.95

163894.54

3496087.41

9438461.65

318215.28

3504856.8

8837340.75

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Keller Machines wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Keller Machines charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 539 546 zł.

Koszty operacyjne Keller Machines wyniosły 3 306 566 zł.

Wynagrodzenia stanowią 77% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 219 759 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 539 546 zł w 2024 roku
• 2 709 057 zł w 2023 roku
• 2 689 254 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 77% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Keller Machines wyniosła 1 019 734 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 019 734 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 019 734 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 424 287 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 595 447 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 89 968 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 019 734 zł w 2024 roku.
• 549 165 zł w 2023 roku.
• 873 440 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

389955.21

365517.85

313002.01

988360.99

2055245.59

873440.08

549165.48

1019733.68

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

-0.04

-0.01

-0.02

-0.03

0

0.18

0.24

0.07

0.11

0.43

0.12

0.16

0.64

0.16

0.15

0.32

0.6

0.05

0.37

0.93

0.06

0.05

0.2

0.49

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Keller Machines wyniosły 595 447 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 019 734 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 55 045 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 595 447 zł w 2024 roku
• 330 639 zł w 2023 roku
• 403 208 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

389955.21

210132.03

0.54

365517.85

191447.52

0.52

313002.01

82701.39

0.26

988360.99

729010.94

0.74

2055245.59

1538243.22

0.75

873440.08

403207.56

0.46

549165.48

330639.42

0.6

1019733.68

595446.64

0.58

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Keller Machines wykazała przychody na poziomie 3 534 936 zł.

Organizacja zarobiła 228 225 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 20 721 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 207 504 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2960 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 721 zł w 2024 roku
• 14 226 zł w 2023 roku
• 30 100 zł w 2022 roku

Wartość

0

11288

30100

14226

20721

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana" (28.99.Z)

dane za rok

Organizacja Keller Machines wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.08%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.19481

0.52066

0.40519

0.46939

0.26712

0.26642

0.23851

0.15205

0

0.22637

0.57309

0.41319

0.47512

0.30952

0.31153

0.28256

0.18905

0

0.62425

0.48414

0.3996

0.28345

0.61497

0.58774

0.79688

0.62302

0

0.69797

0.51538

0.5267

0.64286

0.69343

0.66667

0.70833

0.71757

0

0.75874

0.62912

0.64393

0.64137

0.74123

0.74306

0.76415

0.77024

0.68545

0.73269

0.74252

0.49275

0.44444

0.52165

0.48218

0.86387

0.76937

0.74171

0.68874

0.64796

0.38576

0.55714

0.54747

0.53125

0.87788

0.84342

0.66964

0.675

0.61839

0.40909

0.57477

0.58333

0.53243

0.84884

0.77546

0.69734

Powiązania

KELLER MACHINES - wspólnik, reprezentacja

R PIOTR - wspólnik

U PIOTR - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.07.2016

Keller Machines

Organizacja

wspólnik

20.07.2016

R Piotr

Styczeń 1979

Osoba

wspólnik

20.07.2016

U Piotr

Maj 1973

Osoba

reprezentacja

20.07.2016

Keller Machines

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do KELLER MACHINES

	Organizacja	Numer KRS
1	MOTAR SP. Z O.O.	0000136256
2	NOVASTER SP. Z O.O.	0000027391
3	COOLOMAT SP. Z O.O.	0000506415
4	"CENTRUM OBRÓBKI SKRAWANIEM" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000201557
5	SUSTY WASTES SOLUTIONS POLSKA (SWS POLSKA) SP. Z O.O.	0000775624
6	RRPROJEKT SP. Z O.O.	0000761165
7	INTEMA SP. Z O.O.	0000629098
8	COMATIC. SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000763170
9	DS SYSTEM SP. Z O.O.	0000712020
10	GREENROBOTICS SP. Z O.O.	0000778636
11	"HELLER" POLSKA SP. Z O.O.	0000186964
12	IMEX SP. Z O.O.	0000233166
13	WATERWASH SP. Z O.O.	0000591036
14	ZAKŁAD BADAWCZY KONSTRUKCYJNO-TECHNOLOGICZNY SPÓŁDZIELNIA	0000116827
15	IMI-POLSKA SP. Z O.O.	0000704718
16	GREEN MILES SP. Z O.O.	0000645188
17	TEKNOMATIK EUROPE SP. Z O.O.	0000751787
18	MUNTERS SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000322237
19	WABEX SP. Z O.O.	0000156631
20	PARTS4CLEANING TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000774007
21	METALWIT ROBOTS SP. Z O.O.	0000934970
22	RFT SP. Z O.O.	0000962413
23	WPMTECH FOTOWOLTAIKA SP. Z O.O.	0000829178
24	PLAN TRANS SP. Z O.O.	0000747225
25	COBOT PLANET SP. Z O.O.	0000815091
26	SNOWMAX TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000686040
27	PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-MONTAŻOWE SP. Z O.O.	0000135051
28	ZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWY "MECHANIK S" SP. Z O.O.	0000264244
29	ROTORTECH SP. Z O.O.	0000378169
30	ANDRITZ AG S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	0000925922

KELLER MACHINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000629021 NIP 7811931150 REGON 364983839

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana" (28.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KELLER MACHINES

KELLER MACHINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000629021 NIP
7811931150 REGON
364983839