SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI MOGĄ BYĆ SKŁADANE PRZEZ DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE KAŻDEGO Z CZŁONKÓW TEGO ZARZĄDU LUB PROKURENTA.
Usługi budowlano-remontowe|Wykonywanie i wymiana instalacji elektrycznych|Przyłącza kablowe i napowietrzne nN i SN|Prace ziemne oraz usługi koparką|Montaż oświetlenia drogowego i stacje transformatorowe
El-Seco Sp. z o.o. to firma z siedzibą w Strzelcach Opolskich, działająca na rynku od 2005 roku. Specjalizuje się w usługach budowlanych oraz elektrycznych, oferując kompleksowe prace w obszarze budownictwa oraz instalacji elektrycznych na terenie województwa opolskiego oraz śląskiego. W ofercie firmy znajdują się zarówno roboty ziemne, jak i wykończeniowe w budynkach mieszkalnych i komercyjnych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, El-Seco zyskało uznanie wśród klientów, co potwierdzają pozytywne opinie oraz certyfikaty jakości. Pracownicy firmy wykonują szeroki zakres usług, w tym budowę i remonty instalacji elektrycznych, przyłącza niskiego i średniego napięcia, prace ziemne, montaż oświetlenia oraz stawianie stacji transformatorowych. El-Seco stawia na jakość oraz zadowolenie swoich klientów, oferując również możliwość bezpłatnej wyceny usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja el-Seco osiągnęła 711 958 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 694 666 zł. Pozostałe przychody to 17 293 zł.
Całkowite koszty wyniosły 693 842 zł.
Zysk netto wyniósł 18 117 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
110 215 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 711 958 zł w 2024 roku. • 599 079 zł w 2023 roku. • 491 529 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
25 033 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 18 117 zł w 2024 roku. • 64 706 zł w 2023 roku. • 68 183 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji el-Seco wynosi 1 291 946 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
180 049 zł a 3 990 489 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
80 571 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 291 946 zł w
2024 roku. • 1 384 163 zł w
2023 roku. • 1 453 089 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT el-Seco wynosi 3 tys. zł.
EBITDA el-Seco wynosi 12 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
33 817 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2616 zł w
2024 roku. • 50 575 zł w
2023 roku. • 70 250 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
33 817 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 12 216 zł w
2024 roku. • 60 176 zł w
2023 roku. • 79 850 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie el-Seco mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 22 obwieszczenia
dotyczące organizacji el-Seco.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 11 września 2025 (MSiG nr 176/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
22
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
22 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 1222465. „EL-SECO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000228143. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.02.2005.
[RDF/794971/25/44]
MSiG 176/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1222464. „EL-SECO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000228143. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.02.2005.
[RDF/794971/25/643]
MSiG 176/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.08.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1129316. „EL-SECO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000228143. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.02.2005.
[RDF/668020/24/496]
MSiG 165/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1129315. „EL-SECO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000228143. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.02.2005.
[RDF/668020/24/95]
MSiG 165/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 19.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1061698. „EL-SECO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000228143. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.02.2005.
[RDF/551230/23/115]
MSiG 170/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1061697. „EL-SECO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000228143. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.02.2005.
[RDF/551230/23/714]
MSiG 170/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 20.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1090778. „EL-SECO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000228143. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.02.2005.
[RDF/447294/22/76]
MSiG 213/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1090777. „EL-SECO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000228143. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.02.2005.
[RDF/447294/22/675]
MSiG 213/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 994526. „EL-SECO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000228143. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.02.2005.
[RDF/349691/21/510]
MSiG 210/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 994525. „EL-SECO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000228143. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.02.2005.
[RDF/349691/21/109]
MSiG 210/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1090121. „EL-SECO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000228143. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.02.2005.
[RDF/269713/20/847]
MSiG 226/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
X V. W P I S Y D
Poz. 1090120. „EL-SECO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000228143. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.02.2005.
[RDF/269713/20/446]
MSiG 226/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1090119. „EL-SECO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000228143. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.02.2005.
[RDF/269712/20/734]
MSiG 226/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.11.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1056592. „EL-SECO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000228143. SĄD
REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 08.02.2005.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/7531/20/368]
Rzuć okiemMSiG 216/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
. 46
W dniu 28.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. KOKOSZKA
2. SEBASTIAN PIOTR 3. [ukryto] 4. PROKURA
SAMOISTNA
Poz. 1022824. „EL-SECO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000228143. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.02.2005.
[RDF/175728/19/327]
MSiG 179/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1022823. „EL-SECO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000228143. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.02.2005.
[RDF/175728/19/926]
MSiG 179/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1022822. „EL-SECO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000228143. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.02.2005.
[RDF/175728/19/525]
MSiG 179/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.09.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 898020. „EL-SECO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000228143. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.02.2005.
[RDF/165123/19/627]
MSiG 146/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 898019. „EL-SECO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000228143. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.02.2005.
[RDF/165123/19/226]
MSiG 146/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 898018. „EL-SECO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000228143. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.02.2005.
[RDF/165123/19/825]
MSiG 146/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 406839. „EL-SECO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000228143. SĄD
REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 08.02.2005.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/13103/17/546]
MSiG 216/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.08.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 326817. „EL-SECO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000228143. SĄD
REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 08.02.2005.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/11202/16/101]
MSiG 197/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
el-Seco nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji el-Seco wynosi 0,15%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,130% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,15% w 2024 roku. • 0,23% w 2023 roku. • 0,41% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
el-Seco charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla el-Seco wynosi 84 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 392 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 251 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 392 zł a 251 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
8 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 84 tys. zł w 2024 roku. • 83 tys. zł w 2023 roku. • 99 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 392 zł w 2024 roku. • 8 tys. zł w 2023 roku. • 11 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 251 tys. zł w 2024 roku. • 241 tys. zł w 2023 roku. • 302 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
282 900
zł.
Koszty operacyjne el-Seco wyniosły
692 050
zł.
Wynagrodzenia stanowią
40,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
55 564 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 282 900 zł w 2024 roku • 227 572 zł w 2023 roku • 171 772 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
40,9% w 2024 roku •
43,1% w 2023 roku •
41,2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów el-Seco wyniosła 1 291 814 zł.
a
ktywa trwałe to 288 016 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 003 798 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 291 814 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 003 817 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 287 997 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 81 605 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 83 589 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 291 814 zł sumy bilansowej i 1 003 817 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 282 100 zł sumy bilansowej i 985 700 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 455 023 zł sumy bilansowej i 1 170 995 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1,4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,8%.
Marża operacyjna wyniosła 0,38%.
Marża netto wyniosła 2,54%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania el-Seco wyniosły 287 997 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 291 814 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1984 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 287 997 zł w 2024 roku • 296 400 zł w 2023 roku • 284 029 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 22% w 2024 roku • 23% w 2023 roku • 20% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja el-Seco ma 287 997 zł zobowiązań (z rezerwami).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
288 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
46%
13%
34%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
132 tys. zł
46%
Państwo
podatki, cła i ZUS
38 tys. zł
13%
Pracownicy
wynagrodzenia
19 tys. zł
7%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
99 tys. zł
34%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 46% (w 2016 największa część przypadała rezerwom i rozliczeniom (bez konkretnego wierzyciela): 71%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji el-Seco wynosi 5,3 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 5,3 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 4,78, czyli same środki pieniężne pokrywają 478% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 906 tys. zł należności i inne: 98 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 5,30 zł, z czego 4,78 zł w gotówce.
5,3
płynność bieżąca
5,3
płynność szybka
4,78
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,59 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 5,3 w 2024 roku • 5,08 w 2023 roku • 6,48 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja el-Seco nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 905 603 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 287 997 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł906 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka906 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług nie zmienia się w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: bez długu, gotówka 906 tys. zł • 2023: bez długu, gotówka 905 tys. zł • 2022: bez długu, gotówka 1 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: ponad 1000 razy • 2022: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji el-Seco wynosi 50 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 70 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 71 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -20 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -21 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 94 686 zł, z czego 94 686 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-20 dni
firma płaci dostawcom 20 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
50 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 50 dni
70 dni
bez amortyzacji71 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 70 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe95 tys. zł
klienci są winni firmie 95 tys. zł
do 12 miesięcy95 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 50 dni w 2024 roku • 49 dni w 2023 roku • 85 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji el-Seco wynoszą 692 048 zł.
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 270 669 zł, czyli 39% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 230 734 zł, czyli 33% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 119 388 zł, czyli 17% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem692 tys. zł
Zużycie materiałów i energii271 tys. zł · 39%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)231 tys. zł · 33%
Usługi obce119 tys. zł · 17%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia52 tys. zł · 8%
Amortyzacja10 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe7 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty2 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 692 tys. zł w 2024 roku • 528 tys. zł w 2023 roku • 417 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja el-Seco wykazała przychody na poziomie 711 958 zł.
Organizacja zarobiła 19 909 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1792 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 117 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
2476 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1792 zł w 2024 roku • 6399 zł w 2023 roku • 6743 zł w 2022 roku
Organizacja el-Seco wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:690 438,58
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów690 438,58
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej692 048,17
I. Amortyzacja9 600,60
II. Zużycie materiałów i energii270 669,37
III. Usługi obce119 388,24
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)2 035,00
V. Wynagrodzenia230 734,04
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)52 166,06
VII. Pozostałe koszty rodzajowe7 454,86
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-1 609,59
D. Pozostałe przychody operacyjne4 226,93
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne4 226,93
E. Pozostałe koszty operacyjne1,51
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1,51
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)2 615,83
G. Przychody finansowe17 292,89
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)17 262,89
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne30,00
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)19 908,72
J. Podatek dochodowy1 792,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)18 116,72
Pełne sprawozdania finansowe organizacji el-Seco składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 7 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 61 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 21 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+61
dni względem terminu
1
w terminie
7
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+21 dni05-08-2025
2023
+4 dni19-07-2024
2022
+5 dni20-07-2023
2021
+3 dni18-10-2022
2020
−1 dzień14-10-2021
2019
+1 mies.14-11-2020
2018
+1 dzień16-07-2019
2017
+14 mies. 1 dzień09-09-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
