MS-AGROTECH SP. Z O.O. | KRS: 0000364526

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

204 tys.

zysk

-43 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

KLECZEW

Adres

PLAC KOŚCIUSZKI, 19

Kod pocztowy

62-540

Rejestracja

2010-09-03

Rozpoczęcie działalności

2010-09-03

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU ORAZ KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Naprawa i konserwacja maszyn

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ms-Agrotech osiągnęła 204 052 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 204 052 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 246 900 zł.

Strata netto wyniosła 42 848 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -910 347 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 204 052 zł w 2023 roku.
• 877 308 zł w 2022 roku.
• 3 049 638 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -55 077 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -42 848 zł w 2023 roku.
• -22 498 zł w 2022 roku.
• -31 910 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

5666133.85

287611.84

5773753.36

270766.42

4154781.71

58583.1

2490272.04

-114051.89

3049637.71

-31909.68

877308.4

-22498.27

204052.25

-42848.21

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ms-Agrotech wynosi -43 tys. zł.

EBITDA ms-Agrotech wynosi -34 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 66 981 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -42 801 zł w 2023 roku.
• -22 456 zł w 2022 roku.
• -26 842 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 70 139 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -34 469 zł w 2023 roku.
• -1152 zł w 2022 roku.
• 994 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ms-Agrotech wynosi 1 088 822 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 5 081 531 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 783 884 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 088 822 zł w 2023 roku.
• 1 569 796 zł w 2022 roku.
• 3 034 889 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

864256.01

5792125.94

14165334.63

1067330.83

5999565.41

14434383.4

585831

4115455.03

10386954.28

0

2685910.59

6225680.1

0

3034888.78

7624094.28

0

1569795.54

5252924.12

0

1088821.95

5081531.28

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ms-Agrotech wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ms-Agrotech wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ms-Agrotech charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ms-Agrotech wynosi 108 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 395 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 395 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 7 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 108 tys. zł w 2023 roku.
• 121 tys. zł w 2022 roku.
• 151 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 395 tys. zł w 2023 roku.
• 407 tys. zł w 2022 roku.
• 435 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 82 209 zł.

Koszty operacyjne ms-Agrotech wyniosły 246 853 zł.

Wynagrodzenia stanowią 33% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -143 024 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 82 209 zł w 2023 roku
• 141 898 zł w 2022 roku
• 500 883 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 33% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ms-Agrotech wyniosła 1 341 079 zł.

a

ktywa trwałe to 142 148 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 198 931 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 341 079 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 270 383 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 70 696 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -359 511 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 341 079 zł w 2023 roku.
• 1 510 650 zł w 2022 roku.
• 1 408 113 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

3498146.89

2804929.06

2823779.61

1901500.52

1408113.37

1510649.6

1341079.3

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.

Marża operacyjna wyniosła -21%.

Marża netto wyniosła -21%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.25

0.06

0.05

0.1

0.19

0.06

0.05

0.02

0.04

0.02

0.01

-0.06

-0.08

-0.17

-0.05

-0.02

-0.01

-0.02

-0.03

-0.21

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ms-Agrotech wyniosły 70 696 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 341 079 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -379 185 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 70 696 zł w 2023 roku
• 197 419 zł w 2022 roku
• 72 384 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3498146.89

2345805.54

0.67

2804929.06

1381821.29

0.49

2823779.61

1342088.74

0.48

1901500.52

533861.54

0.28

1408113.37

72384.07

0.05

1510649.6

197418.57

0.13

1341079.3

70696.48

0.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ms-Agrotech wykazała przychody na poziomie 204 052 zł.

Organizacja zarobiła -42 848 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -42 848 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -11 248 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 5332 zł w 2021 roku

Wartość

67487

80927

23971

0

5332

0

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja ms-Agrotech wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 40% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 14% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.8795

0.89515

0.90267

0.60579

0.53931

0.53867

0.61735

0.59863

0.91467

0.85937

0.89139

0.87971

0.47658

0.5

0.4914

0.60767

0.50997

0.92208

0.68992

0.84644

0.87579

0.50814

0.28993

0.2988

0.42446

0.34631

0.82457

0.05076

0.79568

0.83521

0.34026

0.21431

0.14077

0.21367

0.13812

0

0.10483

0.80333

0.79034

0.1417

0.25433

0.25531

0.25878

0.17165

0.67503

0.12713

0.58998

0.78087

0.20506

0.22231

0.20837

0.26337

0.1681

0

0.10022

0.39826

0.7388

0.13754

0.12714

0.11322

0.22566

0.16244

0

Powiązania

W MARCIN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.09.2010

12.05.2022

W Marcin

Wrzesień 1977

Osoba

wspólnik

12.05.2022

W Marcin

Wrzesień 1977

Osoba

wspólnik

03.09.2010

12.05.2022

P Sebastian

Listopad 1984

Osoba

reprezentacja

03.09.2010

W Marcin

Wrzesień 1977

Osoba

reprezentacja

03.09.2010

12.05.2022

P Sebastian

Listopad 1984

Osoba

Udziałowcy

Wojciechowski Marcin posiada 50 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 12.05.2022 jest Wojciechowski Marcin kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.09.2010 do 12.05.2022:
• Piasecki Sebastian (50% udziałów)
• Wojciechowski Marcin (50% udziałów)

Podobne organizacje do MS-AGROTECH

	Organizacja	Numer KRS
1	EMATOR SP. Z O.O. SP. K.	0000630681
2	EL-SECO SP. Z O.O.	0000228143
3	ELTIM SP. Z O.O.	0000169999
4	EKO LOGIKA SP. Z O.O.	0000804161
5	SORPLEX SP. Z O.O.	0000653065
6	PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNEJ OBSŁUGI BUDOWNICTWA SP. Z O.O.	0000369773
7	MAZUREK SP. Z O.O.	0000427036
8	ELEKTRO-BET SP. Z O.O.	0000855281
9	EIP HR SP. Z O.O.	0000643534
10	TRABER SP. Z O.O.	0000494254
11	FIRMA USŁUGOWO - HANDLOWA "VALUX" SP. Z O.O.	0000313976
12	WIN-TRAK SP. Z O.O.	0000588188
13	BLUE BOSON S.A.	0000621144
14	CENTROENERGIA SP. Z O.O.	0000420042
15	UNIVERSUN SP. Z O.O.	0000725826
16	"APROTECH" AUTOMATYZACJA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH	0000233944
17	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "EBENISTA"	0000218546
18	BELIT SP. Z O.O.	0000298887
19	RENEWABLES TECHNOLOGIES AND ENERGY SP. Z O.O.	0000322058
20	VIRMAN SP. Z O.O.	0000080446
21	BRASCO INTEGRATOR SP. Z O.O. SP. K.	0000540245
22	EPM-MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000485921
23	PROELNET SP. Z O.O.	0000198405
24	AMIPOŻ 2 SP. Z O.O.	0000893651
25	SAPORTUS SP. Z O.O.	0000601650
26	T.I.EL-DAR SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000435747
27	SOLARWAVE SP. Z O.O.	0000876547
28	EL-Q USŁUGI ELEKTROENERGETYCZNE SP. Z O.O.	0000364432
29	FLIX POLSKA SP. Z O.O.	0000327814
30	EL - REM SP. Z O.O.	0000128117

MS-AGROTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000364526 NIP 6652953433 REGON 301531322

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MS-AGROTECH

MS-AGROTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000364526 NIP
6652953433 REGON
301531322