ITEL PROJEKT SP. Z O.O. | KRS: 0000769931

Podsumowanie

aktywa

728 tys.

przychód

684 tys.

zysk

125 tys.

wartość firmy

1,4 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

KROTOSZYN

Adres

KONOPNICKIEJ, 5

Kod pocztowy

63-700

Rejestracja

2019-02-01

Rozpoczęcie działalności

2019-02-01

Kapitał zakładowy

16550,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

biuro@itel.eu.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Przygotowanie terenu pod budowę Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Transport drogowy towarów Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Itel Projekt osiągnęła 684 322 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 684 322 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 559 161 zł.

Zysk netto wyniósł 125 161 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 114 054 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 684 322 zł w 2024 roku.
• 531 136 zł w 2023 roku.
• 662 479 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 20 860 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 125 161 zł w 2024 roku.
• 83 370 zł w 2023 roku.
• 466 640 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-4875.08

0

-3154

778165.57

364492.02

662478.74

466639.53

531136.42

83370.48

684322.38

125161.02

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Itel Projekt wynosi 125 tys. zł.

EBITDA Itel Projekt wynosi 152 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Itel Projekt wynosi 1 413 122 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 456 263 zł a 2 433 402 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 235 520 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 413 122 zł w 2024 roku.
• 1 107 580 zł w 2023 roku.
• 2 665 690 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3843.69

20499.68

0

1478.19

7883.68

280869.02

2257614.14

5102888.28

357479.65

2665690.26

6532953.42

420007.51

1107580.37

2240040.04

456262.91

1413121.91

2433402.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Itel Projekt wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Itel Projekt charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 334 483 zł.

Koszty operacyjne Itel Projekt wyniosły 559 161 zł.

Wynagrodzenia stanowią 60% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 55 747 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 334 483 zł w 2024 roku
• 160 729 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Itel Projekt wyniosła 727 794 zł.

a

ktywa trwałe to 162 908 zł.

a

ktywa obrotowe to 564 886 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 727 794 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 608 351 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 119 444 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 121 299 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 727 794 zł w 2024 roku.
• 623 867 zł w 2023 roku.
• 1 210 910 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

5739.92

2585.92

436710.96

1210910.09

623866.95

727794.36

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła 18%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.85

-0.95

-1.22

-1.6

0.83

0.97

-46.55

0.47

0.39

0.98

0.41

0.7

0.13

0.15

-1.57

0.16

0.17

0.21

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Itel Projekt wyniosły 119 444 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 727 794 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 907 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 119 444 zł w 2024 roku
• 63 857 zł w 2023 roku
• 734 271 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

5739.92

615

0.11

2585.92

615

0.24

436710.96

62218.94

0.14

1210910.09

734270.56

0.61

623866.95

63856.94

0.1

727794.36

119443.81

0.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Itel Projekt wykazała przychody na poziomie 684 322 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 11 560 zł w 2022 roku

Wartość

0

2526

1039

68915

11560

0

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Itel Projekt wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.24197

0.00307

0

0.14593

0.00095

0.28459

0.20084

0.05422

0.04718

0.65444

0.18356

0.00131

0.20619

0.30284

0.04011

0.03148

0.625

0.87178

0.61176

0.62167

0.21936

0.94462

0.0191

0.97219

0.8463

0.92113

0.87631

0.54689

0.74587

0.59818

0.97921

0.92786

0.82543

0.85946

0.71488

0.64772

0.50029

0.61255

0.19552

0.73635

0.04647

0.56534

0.40722

0

0.67225

0.45645

0.57775

0.24212

0.78192

0.7586

0.64554

0.47127

Powiązania

ITEL - powiązanie zwrotne

D MARCIN - reprezentacja, wspólnik

D EWA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.02.2019

D Marcin

Grudzień 1975

Osoba

wspólnik

05.06.2024

D Ewa

Czerwiec 1977

Osoba

reprezentacja

01.02.2019

D Marcin

Grudzień 1975

Osoba

powiązanie zwrotne

07.03.2019

12.06.2023

Itel

Organizacja

Udziałowcy

Dudek Marcin posiada 190 udziałów, które stanowią 57.4% firmy.

Dudek Ewa posiada 131 udziałów, które stanowią 39.6% firmy.

Największym udziałowcem od 05.06.2024 jest Dudek Marcin kontrolujący 57% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 01.02.2019 do 05.06.2024 był Dudek Marcin kontrolując 57% udziałów.

Podobne organizacje do ITEL PROJEKT

	Organizacja	Numer KRS
1	ELEKTRONIK SP. Z O.O.	0000810183
2	ELEKTROINSTALACJE SP. Z O.O.	0000342060
3	PV SOLARIN SP. Z O.O.	0000544262
4	JAP SOLUTIONS SP. Z O.O.	0001042402
5	ELEKTROSMART SP. Z O.O.	0000826486
6	HELIAR SP. Z O.O.	0000859948
7	PROINSTALLATION SP. Z O.O.	0000657108
8	FABIO SP. Z O.O.	0001096603
9	PA-JA SP. Z O.O.	0000794077
10	ELEKTRO-INSTAL SP. Z O.O. SP. K.	0000304088
11	VASCO GRUPA SP. Z O.O.	0000113580
12	URMID SP. Z O.O.	0000938537
13	HARDCOM SP. Z O.O.	0000359112
14	RM TECH SP. Z O.O.	0000843106
15	VIRMAN SP. Z O.O.	0000080446
16	PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNE LOX SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000022981
17	EL-TECHNIK SP. Z O.O.	0000520198
18	BLUE SIDE SP. Z O.O.	0000607444
19	EXPERT WIND SP. Z O.O.	0000529204
20	SOLIN SKY SP. Z O.O.	0000850528
21	INSTAL-TRADE SP. Z O.O.	0000635844
22	AMPER S.I. SP. Z O.O.	0000503956
23	ENERON SP. Z O.O.	0000472310
24	ASPAR GROUP SP. Z O.O.	0000839897
25	SORPLEX SP. Z O.O.	0000653065
26	DLC POWER SP. Z O.O.	0001019332
27	ASV GROUP SP. Z O.O.	0001028000
28	EA SYSTEMS SP. Z O.O.	0000571013
29	RP INDUSTRIAL SP. Z O.O.	0000888517
30	NKL-INSTALTECH SP. Z O.O.	0000470255

ITEL PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000769931 NIP 6211832976 REGON 382467070

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ITEL PROJEKT

ITEL PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000769931 NIP
6211832976 REGON
382467070