Producent pionizatorów dynamicznych dla dzieci i dorosłych
Opatentowane systemy wspomagające rehabilitację
Lokalna produkcja zapewniająca wysoką jakość
Rozwój innowacyjnych rozwiązań w rehabilitacji
Czołowy lider rynku sprzętu rehabilitacyjnego w Polsce
Alreh Medical to uznany producent sprzętu rehabilitacyjnego, który powstał na początku 2007 roku z inicjatywy zespołu specjalistów z bogatym doświadczeniem w projektowaniu i wytwarzaniu produktów medycznych. Firma skupiła się na tworzeniu pionizatorów, nowoczesnych urządzeń wspierających rehabilitację osób z niepełnosprawnościami. Alreh Medical wyróżnia się na rynku dzięki innowacyjnemu podejściu do projektowania sprzętu rehabilitacyjnego. Opatentowane rozwiązania, takie jak system aktywnego prowadzenia ruchu (Active Drive) oraz unikalny system podnoszenia pacjenta, sprawiają, że ich produkty zapewniają efektywną rehabilitację nie tylko w warunkach domowych, ale także w placówkach medycznych.
W ofercie firmy znajdują się różnorodne pionizatory, w tym urządzenia dostosowane do potrzeb dzieci. Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych w produkcie zapewnia maksymalne bezpieczeństwo i komfort użytkowników, co czyni Alreh Medical liderem w obszarze dynamicznej pionizacji w Polsce. Spółka wyróżnia się także lokalną produkcją, co pozwala na ścisłą kontrolę jakości i dostosowanie produktów do specyficznych potrzeb klientów. W związku z uznaniem w branży rehabilitacyjnej, Alreh Medical zdobyło liczne patenty i wyróżnienia, w tym status lidera innowacji programu REACH 2020, co potwierdza ich wkład w rozwój technologii rehabilitacyjnych na międzynarodowym poziomie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Alreh Medical osiągnęła 661 415 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 661 415 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 952 452 zł.
Strata netto wyniosła 291 036 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 110 236 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 661 415 zł w 2023 roku.
• 1 061 380 zł w 2022 roku.
• 687 216 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -48 506 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -291 036 zł w 2023 roku.
• 27 189 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Alreh Medical wynosi -288 tys. zł.
EBITDA Alreh Medical wynosi -275 tys. zł.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
50 874 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -275 225 zł w
2023 roku.
• 34 301 zł w
2022 roku.
• -427 008 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Alreh Medical wynosi 440 944 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 653 539 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5151 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 440 944 zł w 2023 roku.
• 855 483 zł w 2022 roku.
• 476 894 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Alreh Medical wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,292% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.
• 2,91% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Alreh Medical wynosi 1,06%. To oznacza, że firma ma szansę 1,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,128% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,06% w 2023 roku.
• 0,46% w 2022 roku.
• 0,54% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Alreh Medical charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Alreh Medical wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 26 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 26 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
8 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 26 tys. zł w 2023 roku.
• 42 tys. zł w 2022 roku.
• 27 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 394 968
zł.
Koszty operacyjne Alreh Medical wyniosły 949 662
zł.
Wynagrodzenia stanowią 42%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-38 015 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 394 968 zł w 2023 roku
• 486 443 zł w 2022 roku
• 503 575 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
42% w 2023 roku
•
47% w 2022 roku
•
45% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Alreh Medical wyniosła 2 234 131 zł.
a
ktywa trwałe to 706 312 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 527 819 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 234 131 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -238 847 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 472 978 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 189 840 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 234 131 zł w 2023 roku.
• 2 084 246 zł w 2022 roku.
• 1 414 284 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 122%.
Marża operacyjna wyniosła -44%.
Marża netto wyniosła -44%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Alreh Medical wyniosły 2 472 978 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 234 131 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 111%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 320 768 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 472 978 zł w 2023 roku
• 2 032 056 zł w 2022 roku
• 1 389 283 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 111% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku
• 98% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Alreh Medical wykazała przychody na poziomie 661 415 zł.
Organizacja zarobiła -291 036 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -291 036 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Alreh Medical wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Partyga Piotr
posiada 369 udziałów,
które stanowią 39.2% firmy.